Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie z Twiti Investments Ltd. umowy pożyczki MABION SPÓŁKA AKCYJNA (PLMBION00016)

24-10-2025 20:35:17 | Bieżący | ESPI | 32/2025
oRB: Zawarcie z Twiti Investments Ltd. umowy pożyczki

 PAP
Data: 2025-10-24
Firma: MABION SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2025
Data sporządzenia: 2025-10-24
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Zawarcie z Twiti Investments Ltd. umowy pożyczki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2025 z dnia 29 września 2025 roku dotyczącego uzgodnienia kluczowych warunków finansowania, Zarząd Mabion S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 24 października 2025 roku zawarł z Twiti Investments Ltd. - akcjonariuszem Spółki posiadającym 1.917.982 akcji Spółki stanowiących 11,87% kapitału zakładowego Spółki i 14,17% ogólnej liczby głosów w Spółce _"Twiti Investments"_, umowę pożyczki do kwoty 18 mln zł na okres dwóch lat _odpowiednio "Umowa" i "Pożyczka"_.
Zgodnie z Umową Pożyczka zostanie udostępniona na wniosek Spółki, w całości bądź w transzach, będzie oprocentowana stałą roczną stopą procentową w wysokości 9,53% i zostanie przeznaczona na poprawę płynności finansowej Spółki oraz cele korporacyjne.
Pożyczka zostanie postawiona do dyspozycji Spółki po spełnieniu warunków formalnych dotyczących głównie czynności związanych z ustanowieniem zabezpieczeń. Pożyczka będzie zabezpieczona hipoteką na nieruchomościach Spółki, zastawem rejestrowym na czterech ruchomościach _bioreaktorach_ będących własnością Spółki, cesją z umów ubezpieczenia oraz oświadczeniem o poddaniu się przez Spółkę egzekucji zgodnie z art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego.
Umowa zawiera standardowe zapisy dotyczące zobowiązań Spółki i konsekwencji ich naruszenia, takie jak podwyższenie oprocentowania czy postawienie całości lub części wykorzystanej kwoty Pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności, w przypadku m.in. braku spłaty Pożyczki w terminie. Umowa przewiduje możliwość konwersji całości lub części Pożyczki wraz z odsetkami na akcje Spółki, w dowolnym momencie, na wniosek Twiti Investments. Cena akcji w ramach konwersji będzie równa cenie rynkowej akcji uwzględniającej 20% dyskonta lub w przypadku przeprowadzania emisji akcji przez Spółkę będzie równa cenie akcji zaoferowanej innym inwestorom.
Udzielona pożyczka stanowi realizację deklaracji wsparcia Spółki złożonej przez Twiti Investements w liście wspierającym, o którym Spółka informowała w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2024 rok. Uzyskanie pożyczki zapewni Spółce możliwość realizacji bieżących działań operacyjnych oraz utrzymania gotowości i zdolności do realizacji nowych kontraktów.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_






Current report no. 32/2025 Legal
basis: Article 17_1_ of MAR - confidential informationSubject:
Conclusion of a loan agreement with Twiti Investments Ltd. Report:
With reference to current report
No. 30/2025 of 29 September 2025 concerning the agreement of key
financing terms, the Management Board of Mabion S.A. _the "Company"_
hereby announces that on 24 October 2025 it entered into an agreement
with Twiti Investments Ltd., a shareholder of the Company holding
1,917,982 shares in the Company, representing 11.87% of the Company's
share capital and 14.17% of the total number of votes in the Company
_'Twiti Investments'_, a loan agreement for up to PLN 18 million for a
period of two years _the "Agreement" and the 'Loan', respectively_. Pursuant
to the Agreement, the Loan will be made available at the Company's
request, in whole or in tranches, will bear interest at a fixed annual
interest rate of 9,53% and will be used to improve the Company's
financial liquidity and for corporate purposes. The Loan will be made
available to the Company after the formal conditions have been met,
mainly relating to the establishment of collateral. The Loan will be
secured by a mortgage on the Company's real estate, a registered pledge
on four movable assets _bioreactors_ owned by the Company, an assignment
of insurance contracts and a declaration of submission to enforcement by
the Company in accordance with Article 777 of the Code of Civil
Procedure. The agreement
contains standard provisions regarding the Company's obligations and the
consequences of their breach, such as an increase in interest rates or
making the entire or part of the Loan amount immediately due and
payable, in the event of, among other things, failure to repay the Loan
on time. The agreement provides for the possibility of converting all or
part of the Loan, together with interest, into shares in the Company at
any time, at the request of Twiti Investments. The share price for the
conversion will be equal to the market price of the shares, taking into
account a 20% discount, or, in the event of a share issue by the
Company, will be equal to the share price offered to other investors. The
loan granted constitutes the fulfilment of the declaration of support
for the Company made by Twiti Investments in a letter of support, which
the Company disclosed in its financial statements for 2024. Obtaining
the loan will enable the Company to carry out its current operations and
maintain its readiness and ability to perform new contracts.



Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


MABION SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MABION S.A. Farmaceutyczny _far_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
95-050 Konstantynów Łódzki
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Langiewicza 60
_ulica_ _numer_
+48 42 207 78 90 wew. 112 +48 42 203 27 03
_telefon_ _fax_
info@mabion.eu www.mabion.eu
_e-mail_ _www_
7752561383 100343056
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-10-24 Gregor Kawaletz Prezes Zarządu Gregor Kawaletz
2025-10-24 Detlef Behrens Członek Zarządu Detlef Behrens
2025-10-24 Joaquín Santos Benito Członek Zarządu Joaquín Santos Benito


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta MABION SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MABION S.A.
Tytul Zawarcie z Twiti Investments Ltd. umowy pożyczki
Sektor Farmaceutyczny (far)
Kod 95-050
Miasto Konstantynów Łódzki
Ulica Langiewicza
Nr 60
Tel. +48 42 207 78 90 wew. 112
Fax +48 42 203 27 03
e-mail info@mabion.eu
NIP 7752561383
REGON 100343056
Data sporzadzenia 2025-10-24
Rok biezacy 2025
Numer 32
adres www www.mabion.eu
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2025 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.