Raporty Spółek ESPI/EBI

MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA (PLMSTPL00018)

03-11-2025 17:03:56 | Kwartalny | ESPI | /2025
oSA-Q:

PAP
Data: 2025-11-03
Firma: MOSTOSTAL PŁOCK SA
oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
  • Pozostale_informacje.pdf
    		•  Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE
  • Informacja_dodatkowa.pdf
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA

    Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


    		 skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny SA-Q 3 / 2025
    kwartał / rok
    _zgodnie z § 61 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
    _dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
    za 3 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres
    data przekazania:
    MOSTOSTAL PŁOCK SA
    _pełna nazwa emitenta_
    MOSTALPLC Budownictwo _bud_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
    09-400 Płock
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Targowa 12
    _ulica_ _numer_
    024 367-11-11 024 367-12-50
    _telefon_ _fax_
    msp@mostostal-plock.pl www.mostostal-plock.pl
    _e-mail_ _www_
    774-000-62-10 610040361
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
    3 kwartał_y_ narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 137 233 66 048 32 393 15 352
    II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 4 754 -9 706 1 122 -2 256
    III. Zysk _strata_ brutto 3 350 -10 579 791 -2 459
    IV. Zysk _strata_ netto 2 350 -10 579 555 -2 459
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 183 -24 131 3 112 -5 609
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -429 -2 246 -101 -522
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 129 -13 246 -3 571 -3 079
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 375 -13 131 -561 -3 052
    IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 93 392 102 312 21 876 23 944
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 72 802 84 071 17 053 19 675
    XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 451 3 049 574 714
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 58 527 70 804 13 709 16 570
    XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 20 590 18 241 4 823 4 269
    XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 20 000 20 000 4 685 4 681
    XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
    XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 1,67 -2,86 0,39 -0,66
    XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 1,67 -2,86 0,39 -0,66
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 10,30 9,12 2,41 2,13
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 10,30 9,12 2,41 2,13
    XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU


    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    _zgodnie z § 68 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJE


    POZOSTAŁE INFORMACJE
    _zgodnie z § 68 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    Pozostale_informacje.pdf

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2025-11-03 Robert Kowalski Prezes Zarządu
    2025-11-03 Adrian Kaczmarczyk Członek Zarządu
    2025-11-03 Krzysztof Bartczak Dyrektor Ekonomiczno-Finasowy
    Głowny Księgowy
    Prokurent

    Nazwa arkusza: BILANS


    BILANS
    w tys. PLN
    stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025 stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025 stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 37 827 38 523 39 475 41 065
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 172 186 214 228
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 17 732 17 652 17 935 19 953
    Należności długoterminowe
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    Od pozostałych jednostek
    3. Inwestycje długoterminowe 956 956 956 956
    3.1. Nieruchomości 956 956 956 956
    Wartości niematerialne i prawne
    Długoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 18 967 19 729 20 370 19 928
    4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 847 6 337 6 625 6 808
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 13 120 13 392 13 745 13 120
    II. Aktywa obrotowe 55 565 62 429 62 837 39 195
    1. Zapasy 3 663 4 910 4 778 7 433
    2. Należności krótkoterminowe 36 318 43 149 40 401 24 070
    2.1. Od jednostek powiązanych 14 535 24 265 23 829 4 397
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.2. Od pozostałych jednostek 21 783 18 884 16 572 19 673
    3. Inwestycje krótkoterminowe 1 248 421 3 622 290
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 248 421 3 622 290
    w jednostkach powiązanych
    w pozostałych jednostkach
    a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 248 421 3 622 290
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 14 336 13 949 14 036 7 403
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    Akcje _udziały_ własne
    A k t y w a r a z e m 93 392 100 952 102 312 80 260
    PASYWA
    I. Kapitał własny 20 590 19 280 18 241 14 017
    1. Kapitał zakładowy 20 000 20 000 20 000 20 000
    2. Kapitał zapasowy 2 689 2 689 2 689 2 689
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 389 389 389 389
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe 31 542 31 542 31 542 31 542
    5. Zysk _strata_ z lat ubiegłych -36 379 -36 379 -30 024 -30 024
    6. Zysk _strata_ netto 2 350 1 039 -6 355 -10 579
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego _wielkość ujemna_
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 72 802 81 672 84 071 66 243
    1. Rezerwy na zobowiązania 5 266 5 358 5 165 5 820
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 412 3 377 3 494 3 847
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 854 1 981 1 671 1 973
    a) długoterminowa 426 529 530 578
    b) krótkoterminowa 1 428 1 452 1 141 1 395
    Pozostałe rezerwy
    długoterminowe
    krótkoterminowe
    2. Zobowiązania długoterminowe 2 451 2 513 3 049 3 323
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 2 451 2 513 3 049 3 323
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 58 527 70 595 70 804 52 047
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 299 17 102 23 945 9 003
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.2. Wobec pozostałych jednostek 57 888 53 139 46 875 42 637
    3.3. Fundusze specjalne 340 354 -16 407
    4. Rozliczenia międzyokresowe 6 557 3 205 5 053 5 053
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 6 557 3 205 5 053 5 053
    a) długoterminowe 1 803 1 808 1 818 1 823
    b) krótkoterminowe 4 754 1 397 3 235 3 230
    P a s y w a r a z e m 93 392 100 952 102 312 80 260
    Wartość księgowa 20 590 19 280 18 241 14 017
    Liczba akcji _w szt._ 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
    Wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 10,30 9,64 9,12 7,01
    Rozwodniona liczba akcji _w szt._ 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 10,30 9,64 9,12 7,01
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE


    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. PLN
    stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025 stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025 stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024
    Należności warunkowe
    Od jednostek powiązanych _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Zobowiązania warunkowe
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Na rzecz pozostałych jednostek _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    1. Inne _z tytułu_ 68 219 67 823 69 244 74 997
    - od jednostek powiązanych, z tytułu: 161 161 161 161
    - weksli 161 161 161 161
    - od pozostałych jednostek, z tytułu: 8 651 8 255 8 269 9 038
    - otrzymanych gwarancji 7 751 7 208 7 385 8 270
    - weksli 900 1 047 884 768
    - na rzecz jednostek powiązanych, z tytułu: 29 225 29 225 29 121 29 121
    - weksli 29 225 29 225 29 121 29 121
    - na rzecz pozostałych jednostek, z tytułu: 30 181 30 181 31 693 36 677
    - weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych 3 748 3 748 6 274 6 274
    - udzielonych gwarancji 26 433 26 433 25 419 30 403
    Pozycje pozabilansowe, razem 68 219 67 823 69 244 74 997
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. PLN
    3 kwartał/2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 47 906 137 233 25 638 66 048
    - od jednostek powiązanych 19 526 69 289 0 0
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 47 906 137 233 25 556 65 812
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 82 236
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 43 831 127 472 23 867 71 684
    - jednostkom powiązanym 15 405 61 432
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 43 831 127 472 23 866 71 680
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 1 4
    III. Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży 4 075 9 761 1 771 -5 636
    Koszty sprzedaży
    IV. Koszty ogólnego zarządu 1 795 5 332 1 769 5 213
    V. Zysk _strata_ ze sprzedaży 2 280 4 430 2 -10 849
    VI. Pozostałe przychody operacyjne 378 1 228 300 1 560
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 680 275 342
    Dotacje
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    2. Inne przychody operacyjne 378 548 25 1 218
    VII. Pozostałe koszty operacyjne 250 903 -34 417
    Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    1. Inne koszty operacyjne 250 903 -34 417
    VIII. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 2 408 4 754 336 -9 706
    IX. Przychody finansowe 5 20 0 664
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    1. Odsetki, w tym: 5 20 0 11
    od jednostek powiązanych
    Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 0 0 0 653
    X. Koszty finansowe 278 1 425 615 1 537
    1. Odsetki w tym: 136 807 489 857
    dla jednostek powiązanych
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 142 618 126 680
    Udział w zyskach _stratach_ jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XI. Zysk _strata_ brutto 2 135 3 350 -279 -10 579
    XII. Podatek dochodowy 825 1 000 0 0
    a) część bieżąca 300 305
    b) część odroczona 525 695 -76 0
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku _zwiększenia straty_
    XIII. Zysk _strata_ netto 1 310 2 350 -203 -10 579
    Zysk _strata_ netto _zannualizowany_ 3 332 -5 723
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych _w szt._ 2 000 000 2 000 000
    Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ 1,67 -2,86
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych _w szt._ 2 000 000 2 000 000
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ 1,67 -2,86
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. PLN
    3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 rok 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 3 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
    I. Kapitał własny na początek okresu _BO_ 18 241 18 241 24 596 24 956
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu _BO_, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 18 241 18 421 24 596 24 956
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 20 000 20 000 20 000 20 000
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia _z tytułu_
    emisji akcji _wydania udziałów_
    zmniejszenia _z tytułu_
    umorzenia akcji _udziałów_
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 20 000 20 000 20 000 20 000
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 2 689 2 689 2 684 2 684
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 5 5
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 5 5
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku _ustawowo_
    z podziału zysku _ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość_
    - ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych 0 0 5 5
    zmniejszenia _z tytułu_
    pokrycia straty
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 689 2 689 2 689 2 689
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 389 389 394 394
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 -5 -5
    zwiększenia _z tytułu_
    zbycia środków trwałych
    a) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 5 5
    - zbycia środków trwałych 0 0 5 5
    3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 389 389 389 389
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 31 542 31 542 31 542 31 542
    Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    zwiększenia _z tytułu_
    zmniejszenia _z tytułu_
    4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 31 542 31 542 31 542 31 542
    5. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na początek okresu -35 340 -36 379 -30 024 -30 024
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia _z tytułu_
    podziału zysku z lat ubiegłych
    zmniejszenia _z tytułu_
    Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 35 340 36 379 30 024 30 024
    zwiększenia _z tytułu_
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    zmniejszenia _z tytułu_
    Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
    5.2. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na koniec okresu 35 340 36 379 30 024 30 024
    6. Wynik netto 1 310 2 350 -6 355 -10 579
    a) zysk netto 1 310 2 350 0 0
    b) strata netto 0 0 6 355 10 579
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu _BZ _ 20 590 20 590 18 241 14 017
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku _pokrycia straty_ 20 590 20 590 18 241 14 017
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_, trzecią _dane za poprzedni rok obrotowy_i czwartą kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. PLN
    3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    _metoda bezpośrednia_
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia
    _metoda pośrednia_
    I. Zysk _strata_ netto 1 310 2 350 -203 -10 579
    II. Korekty razem 16 638 10 833 -4 550 -13 552
    Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 426 1 359 696 1 985
    _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych
    2. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ -94 787 489 846
    3. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej 0 -680 -275 -906
    4. Zmiana stanu rezerw -92 102 544 253
    5. Zmiana stanu zapasów 1 246 1 114 -4 688 -2 859
    6. Zmiana stanu należności 6 831 4 083 -7 089 15 659
    7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4 593 1 461 8 687 -12 429
    8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 3 728 2 607 -2 914 -16 101
    Inne korekty
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia 17 948 13 183 -4 753 -24 131
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 0 680 255 322
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 680 255 322
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Z aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    w pozostałych jednostkach
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 536 1 109 340 2 568
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 536 1 109 340 2 568
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    Inne wydatki inwestycyjne
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ -536 -429 -85 -2 246
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy -3 538 41 5 979 16 181
    Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    1. Kredyty i pożyczki -3 538 41 5 979 16 181
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki 13 047 15 170 1 368 2 935
    Nabycie akcji _udziałów_ własnych
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    1. Spłaty kredytów i pożyczek 12 859 13 557 99 447
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 282 826 780 1 641
    3. Odsetki -94 787 489 847
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ -16 585 -15 129 4 610 13 246
    D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ 827 -2 375 -228 -13 131
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 827 -2 375 -228 -13 131
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    F. Środki pieniężne na początek okresu 421 3 622 517 13 420
    G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: 1 248 1 248 290 290
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 1 1 20 20
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: INFORMACJA DODATKOWA


    INFORMACJA DODATKOWA
    _zgodnie z § 68 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    Informacja_dodatkowa.pdf


    Identyfikator raportu 218fliphi1
    Nazwa raportu SA-Q
    Symbol raportu SA-Q
    Nazwa emitenta MOSTOSTAL PŁOCK SA
    Symbol Emitenta MOSTALPLC
    Tytul
    Sektor Budownictwo (bud)
    Kod 09-400
    Miasto Płock
    Ulica Targowa
    Nr 12
    Tel. 024 367-11-11
    Fax 024 367-12-50
    e-mail msp@mostostal-plock.pl
    NIP 774-000-62-10
    REGON 610040361
    Data sporzadzenia 2025-11-03
    Rok biezacy 2025
    Numer
    adres www www.mostostal-plock.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2025 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.