Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej COGNOR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (PLCNTSL00014)

18-11-2025 21:51:09 | Bieżący | ESPI | 30/2025
oRB: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

PAP
Data: 2025-11-18

Firma: COGNOR HOLDING S.A.

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2025
Data sporządzenia: 2025-11-18
Skrócona nazwa emitenta
COGNOR HOLDING S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 70/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku, w którym Zarząd Cognor Holding S.A. _"Emitent"_ informował o zawarciu przez swoją spółkę zależną Cognor S.A. _"Cognor"_ jako kredytobiorcę, Emitenta jako gwaranta, Banco Santander, S.A. jako wyłącznego organizatora, agenta oraz kredytodawcę oraz Santander Bank Polska S.A. jako agenta zabezpieczeń, stronę hedgingu oraz bank wystawiający akredytywę umowy kredytowej _"Umowa Kredytowa"_ oraz raportu bieżącego nr 04/2024, w którym Zarząd Emitenta informował o zawarciu aneksu nr 1 do Umowy Kredytowej, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 18 listopada 2025 r. zawarty został aneks nr 2 do Umowy Kredytowej, na podstawie którego m.in. strony finansowania zrzekły się swoich uprawnień wynikających z naruszenia przez Cognor wskaźników finansowych określonych w Umowie Kredytowej oraz uzgodniono warunki wykorzystania transzy nr 2 kredytu terminowego w maksymalnej kwocie 5.200.000,00 EUR oraz 120.400.000,00 PLN.

W ramach zmian wprowadzonych do Umowy Kredytowej aneksem nr 2 Cognor i Emitent zobowiązali się do spełnienia dodatkowych warunków wypłaty z transzy nr 2 , to jest odpowiednio: _i_ ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu, w formie zastawu na zakładzie produkcyjnym w Gliwicach, hipoteki na nieruchomości, na której zlokalizowany jest wskazany zakład oraz przelewu wierzytelności z polisy ubezpieczenia wskazanego zakładu, a także zastawu na zapasach znajdujących się w wybranych lokalizacjach, _ii_ pozyskania finansowania, akceptowalnego między innymi w formie pożyczki podporządkowanej w wysokości pozostającej przynajmniej w relacji 1:1,4 kwoty wnioskowanej do wypłaty z transzy nr 2. W pozostałym zakresie aneks przewiduje warunki uruchomienia typowe dla transakcji tego typu.

W związku z powyższym, w dniu 18 listopada 2025 r. Emitent zawarł ze spółką PS Holdco sp. z o.o. w Poraju umowę pożyczki w kwocie 50.000.000,00 PLN, której spłata jest podporządkowana zobowiązaniom Emitenta i Cognor wynikającym z Umowy Kredytowej. W związku z warunkami wprowadzonymi aneksem nr 2 do Umowy Kredytowej środki z pożyczki umożliwią wypłatę z jego transzy nr 2 do kwoty 70.000.000,00 PLN.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


COGNOR HOLDING S.A.
_pełna nazwa emitenta_
COGNOR HOLDING S.A. Handel _han_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
42-360 Poraj
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. Zielona 26
_ulica_ _numer_
34 316 01 10 34 316 01 11
_telefon_ _fax_
cognor@cognor.eu www.cognor.pl
_e-mail_ _www_
584-030-43-83 190028940
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-11-18 Przemysław Sztuczkowski Prezes Zarządu
2025-11-18 Krzysztof Zoła Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta COGNOR HOLDING S.A.
Symbol Emitenta COGNOR HOLDING S.A.
Tytul Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Sektor Handel (han)
Kod 42-360
Miasto Poraj
Ulica ul. Zielona
Nr 26
Tel. 34 316 01 10
Fax 34 316 01 11
e-mail cognor@cognor.eu
NIP 584-030-43-83
REGON 190028940
Data sporzadzenia 2025-11-18
Rok biezacy 2025
Numer 30
adres www www.cognor.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2025 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.