Raporty Spółek ESPI/EBI

Otrzymanie przez Spółkę oferty od BioFund Capital Management LLC korzystnej dla Spółki zmiany warunków umowy pożyczki (obniżenie kosztów finansowania) oraz informacji w zakresie negocjacji konwersji zobowiązania z tytułu umów pożyczek na akcje spółki oraz MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA (PLMDCLG00015)

20-01-2026 08:40:12 | Bieżący | ESPI | 5/2026
oRB: Otrzymanie przez Spółkę oferty od BioFund Capital Management LLC korzystnej dla Spółki zmiany warunków umowy pożyczki (obniżenie kosztów finansowania) oraz informacji w zakresie negocjacji konwersji zobowiązania z tytułu umów pożyczek na akcje spółki oraz poddania się lock-up

 PAP
Data: 2026-01-20
Firma: MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2026
Data sporządzenia: 2026-01-20
Skrócona nazwa emitenta
MEDICALGORITHMICS S.A.
Temat
Otrzymanie przez Spółkę oferty od BioFund Capital Management LLC korzystnej dla Spółki zmiany warunków umowy pożyczki _obniżenie kosztów finansowania_ oraz informacji w zakresie negocjacji konwersji zobowiązania z tytułu umów pożyczek na akcje spółki oraz poddania się lock-up
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent" lub "Spółka"_ informuje, że w dniu 20 stycznia 2026 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki - BioFund Capital Management LLC _"BioFund"_ - ofertę zmiany warunków _obniżenie kosztów finansowania_ umowy pożyczki z dnia 29 listopada 2024 r., zmienionej aneksem z dnia 15 kwietnia 2025 r. _łącznie "Umowa Pożyczki"_ , w następującym zakresie:

1. uchylenia prawa BioFund do prowizji w wysokości 3% przychodów od nowych klientów na podstawie art. 7 Umowy Pożyczki,
2. zmniejszenia oprocentowania pożyczki określonego w punkcie 4.1 Umowy Pożyczki z 18,5% do 14% w skali roku,
3. wydłużenia terminu zapadalności pożyczki udzielonej na podstawie Umowy Pożyczki o 6 miesięcy tj. data zapadalności pierwszej raty spłaty pożyczki przesunięta z dnia 31 października 2026 r. na dzień 30 kwietnia 2027 r., a terminy zapadalności pozostałych rat odpowiednio przedłużone.

W otrzymanym przez Spółkę dokumencie wskazano również, że Biofund jest gotowy do przeprowadzenia stosownych negocjacji w celu dokonania konwersji pożyczki udzielonej na podstawie Umowy Pożyczki _kapitału i naliczonych odsetek_ na akcje Spółki z uwzględnieniem niezależnej fairness opinion oraz poddaniu się przez BioFund zobowiązaniu do niezbywania akcji _lock-up_, co do wszystkich akcji posiadanych przez Biofund.
W ocenie Zarządu czynności, o których mowa w otrzymanym przez Spółkę dokumencie będą korzystne dla Spółki, ponieważ przełożą się na obniżenie kosztów finansowania oraz poprawę przepływów pieniężnych.
Dokapitalizowanie Spółki oraz przeznaczenie pozyskanych środków na spłatę większości zadłużenia - w ocenie Zarządu wzmocni sytuację bilansową Medicalgorithmics, zwiększy stabilność finansową oraz poprawi elastyczność w zakresie zarządzania płynnością.

W związku z powyższym Spółka zamierza przeprowadzić negocjacje, o których mowa powyżej oraz podjąć czynności dla realizacji wyżej opisanego celu.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_






Receipt by the Company of an offer from BioFund Capital Management LLC
for a change to the loan agreement terms beneficial to the Company
_reduction of financing costs_ and information regarding negotiations on
the conversion of liabilities under loan agreements into the Company's
shares and submission to a lock-up


Current Report No.: 5/2026


Date: 20 January 2026


Legal basis: Article 17_1_ MAR - inside information.


The Management Board of Medicalgorithmics S.A., with its registered
office in Warsaw _the "Issuer" or the "Company"_, hereby announces that
on 20 January 2026 it received from the Company's shareholder, BioFund
Capital Management LLC _"BioFund"_, an offer to amend the terms
_reduction of financing costs_ of the loan agreement dated 29 November
2024, as amended by an annex dated 15 April 2025 _jointly, the "Loan
Agreement"_, in the following scope:


1. repeal of BioFund's right to a commission amounting to 3% of revenues
from new customers pursuant to Article 7 of the Loan Agreement;


2. reduction of the loan interest rate specified in Section 4.1 of the
Loan Agreement from 18.5% to 14% per annum;


3. extension of the maturity date of the loan granted under the Loan
Agreement by 6 months, i.e. the maturity date of the first loan
repayment instalment to be postponed from 31 October 2026 to 30 April
2027, with the maturity dates of the remaining instalments extended
accordingly.


The document received by the Company also indicates that BioFund is
prepared to conduct appropriate negotiations aimed at converting the
loan granted under the Loan Agreement _principal and accrued interest_
into the Company's shares, taking into account an independent fairness
opinion, and at BioFund's submission to an obligation not to dispose of
shares _lock-up_ with respect to all shares held by BioFund.


In the Management Board's opinion, the actions referred to in the
document received by the Company will be beneficial to the Company, as
they will result in a reduction of financing costs and an improvement in
cash flows.


The recapitalisation of the Company and the allocation of the funds
obtained to the repayment of the majority of indebtedness will, in the
Management Board's assessment, strengthen Medicalgorithmics' balance
sheet position, increase financial stability and improve flexibility in
liquidity management.


In connection with the above, the Company intends to conduct the
negotiations referred to above and to undertake actions aimed at
achieving the objective described above.

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDICALGORITHMICS S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-001 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Al. Jerozolimskie 81
_ulica_ _numer_
+48 _22_ 825 12 49
_telefon_ _fax_
finanse@medicalgorithmics.com www.medicalgorithmics.com
_e-mail_ _www_
5213361457 140186973
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-01-20 Krzysztof Siemionow Prezes Zarządu
2026-01-20 Michał Zapora Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MEDICALGORITHMICS S.A.
Tytul Otrzymanie przez Spółkę oferty od BioFund Capital Management LLC korzystnej dla Spółki zmiany warunków umowy pożyczki (obniżenie kosztów finansowania) oraz informacji w zakresie negocjacji konwersji zobowiązania z tytułu umów pożyczek na akcje spółki oraz poddania się lock-up
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 02-001
Miasto Warszawa
Ulica Al. Jerozolimskie
Nr 81
Tel. +48 (22) 825 12 49
Fax
e-mail finanse@medicalgorithmics.com
NIP 5213361457
REGON 140186973
Data sporzadzenia 2026-01-20
Rok biezacy 2026
Numer 5
adres www www.medicalgorithmics.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.