Raporty Spółek ESPI/EBI

Otrzymanie przez Spółkę oferty od BioFund Capital Management LLC określającej cenę emisyjną za jedną akcję Spółki w kwocie 33 złote w ramach konwersji zobowiązania z tytułu pożyczki na akcje Spółki MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA (PLMDCLG00015)

21-01-2026 08:56:51 | Bieżący | ESPI | 6/2026
oRB: Otrzymanie przez Spółkę oferty od BioFund Capital Management LLC określającej cenę emisyjną za jedną akcję Spółki w kwocie 33 złote w ramach konwersji zobowiązania z tytułu pożyczki na akcje Spółki

 PAP
Data: 2026-01-21
Firma: MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2026
Data sporządzenia: 2026-01-21
Skrócona nazwa emitenta
MEDICALGORITHMICS S.A.
Temat
Otrzymanie przez Spółkę oferty od BioFund Capital Management LLC określającej cenę emisyjną za jedną akcję Spółki w kwocie 33 złote w ramach konwersji zobowiązania z tytułu pożyczki na akcje Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent" lub "Spółka"_ informuje, że w ramach negocjacji dokonania konwersji zobowiązań z umowy pożyczki z dnia 29 listopada 2024 r., zmienionej aneksem z dnia 15 kwietnia 2025 r. tj. kapitału i naliczonych odsetek na akcje Spółki, do których Spółka została zaproszona przez pożyczkodawcę i akcjonariusza Spółki - BioFund Capital Management LLC _"BioFund"_, o czym Emitent informował raportem bieżącym 5/2026, Spółka otrzymała od BioFund ofertę objęcia przez BioFund akcji Spółki w ramach konwersji, o której mowa przy cenie emisyjnej w wysokości 33 złotych za jedną akcję Spółki.

W przesłanej ofercie wskazano ponadto, że konwersja długu na akcje będzie wymagała uzyskania niezależnej opinii _wyceny_ potwierdzającej rynkowy charakter transakcji oraz, że proces powinien odbywać się zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami lokalnymi, w tym Kodeksem spółek handlowych oraz regulacjami dotyczącymi spółek publicznych w Polsce, że BioFund potwierdza swoje zobowiązanie do przestrzegania lokalnych regulacji w całym procesie, a także, że konwersja powinna być dokonana z uwzględnieniem właściwego kursu wymiany _USD/PLN_.

Zarząd zamierza zlecić podmiotowi trzeciemu przygotowanie niezależnej opinii _wyceny_ potwierdzającej rynkowy charakter transakcji _fairness opinion_ w tym w zakresie zaoferowanej przez BioFund ceny za jedną akcję Spółki. Po uzyskaniu ww. dokumentów Zarząd zamierza podjąć dalsze wymagane czynności zmierzające do realizacji konwersji zobowiązań finansowych z tytułu pożyczki na akcje Spółki, o której mowa w niniejszym raporcie bieżącym. Emisja akcji i konwersja długu będzie wymagała podjęcia odpowiednich uchwał organów Spółki, w tym uchwały Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_






Receipt by the Company of an offer from BioFund Capital Management LLC
specifying the issue price of PLN 33 per share in connection with the
conversion of loan debt into shares of the Company


Current Report 6/2026


Legal basis: Article 17_1_ MAR - inside information.


The Management Board of Medicalgorithmics S.A., with its registered
office in Warsaw _the "Issuer" or the "Company"_, hereby announces that,
in connection with negotiations regarding the conversion of the
liabilities arising from the loan agreement dated 29 November 2024, as
amended by the annex dated 15 April 2025 - i.e., the principal and
accrued interest - into shares of the Company, to which the Company was
invited by the lender and shareholder, BioFund Capital Management LLC
_"BioFund"_, as disclosed in Current Report 5/2026, the Company has
received from BioFund an offer for BioFund to subscribe for shares of
the Company under the aforementioned conversion, at an issue price of
PLN 33 per share.


The offer also indicates that the proposed debttoequity conversion
will require obtaining an independent valuation _fairness opinion_
confirming that the transaction is conducted on market terms, and that
the process should comply with all applicable local regulations,
including the Polish Commercial Companies Code and regulations
applicable to public companies in Poland. BioFund further confirmed its
commitment to comply with all relevant local legal requirements
throughout the process and noted that the conversion should take into
account the appropriate USD/PLN exchange rate.


The Management Board intends to engage an independent thirdparty entity
to prepare a fairness opinion confirming the market nature of the
transaction, including in respect of the share price proposed by
BioFund. Following the receipt of such documents, the Management Board
intends to undertake the further actions required to implement the
conversion of the financial liabilities arising from the loan into
shares of the Company, as referred to in this current report.The
issuance of shares and the conversion of debt will require the adoption
of the relevant corporate resolutions, including resolutions of the
Supervisory Board and the General Meeting.

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDICALGORITHMICS S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-001 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Al. Jerozolimskie 81
_ulica_ _numer_
+48 _22_ 825 12 49
_telefon_ _fax_
finanse@medicalgorithmics.com www.medicalgorithmics.com
_e-mail_ _www_
5213361457 140186973
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-01-21 Krzysztof Siemionow Prezes Zarządu
2026-01-21 Michał Zapora Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MEDICALGORITHMICS S.A.
Tytul Otrzymanie przez Spółkę oferty od BioFund Capital Management LLC określającej cenę emisyjną za jedną akcję Spółki w kwocie 33 złote w ramach konwersji zobowiązania z tytułu pożyczki na akcje Spółki
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 02-001
Miasto Warszawa
Ulica Al. Jerozolimskie
Nr 81
Tel. +48 (22) 825 12 49
Fax
e-mail finanse@medicalgorithmics.com
NIP 5213361457
REGON 140186973
Data sporzadzenia 2026-01-21
Rok biezacy 2026
Numer 6
adres www www.medicalgorithmics.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.