Raporty Spółek ESPI/EBI

Wartość aktywów pod zarządzaniem i administracją Caspar Asset Management S.A. CASPAR ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLCSPAM00017)

06-02-2026 09:33:46 | Bieżący | ESPI | 3/2026
oRB: Wartość aktywów pod zarządzaniem i administracją Caspar Asset Management S.A.

PAP
Data: 2026-02-06

Firma: CASPAR ASSET MANAGEMENT SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2026
Data sporządzenia: 2026-02-06
Skrócona nazwa emitenta
CASPAR AM SA
Temat
Wartość aktywów pod zarządzaniem i administracją Caspar Asset Management S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. _dalej: Emitent, Spółka_ z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż wartość aktywów netto zarządzanych przez Spółkę na koniec stycznia 2026 r. wynosiła 1 624 700 303,74 zł netto, w tym:

1. W ramach asset management portfeli klientów indywidualnych:
- 147 725 984,26 zł netto _148 194 215,46 zł brutto_ ;

2. Suma wartości aktywów zarządzanych na rzecz Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosiła 1 476 974 319,48 zł netto, z czego:

- 210 456 412,63 zł netto w ramach zarządzania 5 subfunduszami wchodzącymi w skład Caspar Parasolowy FIO,
- 1 266 517 906,85 zł netto w ramach zarządzania 9 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. Nadto:
1.Na koniec stycznia 2026 r. Emitent posiadał 209 706 799,52 zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych zamkniętych _z wyłączeniem dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które są pod zarządzaniem i administracją Emitenta_.

2. Na koniec stycznia 2026 r. spółka zależna Emitenta tj. F-Trust iWealth S.A. posiadała 2 548 977 366,51 zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych otwartych _z wyłączeniem aktywów ulokowanych w funduszu inwestycyjnym otwartym, które są pod zarządzaniem i administracją Emitenta_.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CASPAR ASSET MANAGEMENT SA
_pełna nazwa emitenta_
CASPAR AM SA Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
61-888 POZNAŃ
_kod pocztowy_ _miejscowość_
PÓŁWIEJSKA 32
_ulica_ _numer_
61/855-16-14 61/855-16-14 w.11
_telefon_ _fax_
am@caspar.com.pl CASPAR.COM.PL
_e-mail_ _www_
779-236-25-43 301186397
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-02-06 Krzysztof Jeske Wiceprezes Zarządu
2026-02-06 Magdalena Kurzawa Prokurent


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CASPAR ASSET MANAGEMENT SA
Symbol Emitenta CASPAR AM SA
Tytul Wartość aktywów pod zarządzaniem i administracją Caspar Asset Management S.A.
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 61-888
Miasto POZNAŃ
Ulica PÓŁWIEJSKA
Nr 32
Tel. 61/855-16-14
Fax 61/855-16-14 w.11
e-mail am@caspar.com.pl
NIP 779-236-25-43
REGON 301186397
Data sporzadzenia 2026-02-06
Rok biezacy 2026
Numer 3
adres www CASPAR.COM.PL
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.