Raporty Spółek ESPI/EBI

Ustanowienie programu emisji euroobligacji Alior Bank S.A. ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA (PLALIOR00045)

04-03-2026 12:41:22 | Bieżący | ESPI | 4/2026
oRB: Ustanowienie programu emisji euroobligacji Alior Bank S.A.

 PAP
Data: 2026-03-04
Firma: ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2026
Data sporządzenia: 2026-03-04
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Ustanowienie programu emisji euroobligacji Alior Bank S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. _"Bank"_ informuje, że w dniu 4 marca 2026 r. Rada Nadzorcza Banku zatwierdziła ustanowienie programu emisji euroobligacji przez Bank jako Emitenta _Program EMTN_.

Program EMTN zostanie ustanowiony na następujących warunkach:
1. łączna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych euroobligacji emitowanych w ramach Programu EMTN _Euroobligacje_ nie przekroczy kwoty 3.000.000.000 EUR lub jej równowartości w walutach emisji;
2. Euroobligacje będą oferowane i sprzedawane poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki do, na rachunek lub na rzecz osób innych niż osoby amerykańskie, zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami _ang. U.S. Securities Act of 1933_ _Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych_, na podstawie prospektu podstawowego sporządzonego przez Bank;
3. Euroobligacje nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, ani żadnymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych;
4. Euroobligacje mogą być emitowane w seriach, w dowolnej liczbie transz o różnej strukturze odsetkowej i zapadalności oraz denominowane w euro, złotych lub innych walutach emisji;
5. Euroobligacje nie będą zabezpieczone;
6. Euroobligacje mogą być emitowane jako:
a_ Euroobligacje zwykłe;
b_ Euroobligacje, z których zobowiązania mogą być zaliczane do zobowiązań kwalifikowalnych Banku w rozumieniu Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji; lub
c_ Euroobligacje, z których zobowiązania mogą być zaliczane do funduszy własnych Banku jako pozycje w kapitale Tier II w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie _UE_ nr 648/2012;
7. Euroobligacje będą emitowane w formie odcinka zbiorowego i zostaną zarejestrowane w międzynarodowym systemie rejestracji papierów wartościowych _ICSD_ prowadzonym przez Euroclear Bank SA/NV lub Clearstream Banking société anonyme, Luxembourg;
8. po rejestracji w ICSD Euroobligacje mogą zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
9. Bank może ubiegać się o dopuszczenie poszczególnych serii Euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub innym rynku wybranym przez Bank, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3;
10. Bank wystąpi do Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu o zatwierdzenie prospektu podstawowego Programu EMTN;
11. Bank może wystąpić o przyznanie Programowi EMTN lub Euroobligacjom ocen ratingowych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_






Establishment of Alior Bank's eurobonds issuance programme


The Management Board of Alior Bank S.A. _the Bank_ hereby announces that
on March 4, 2026, the Supervisory Board of the Bank approved the
establishment of the eurobonds issuance programme with the Bank as
Issuer _the EMTN Programme_.


The EMTN Programme will be established on the following terms:


1. the aggregate nominal value of issued and outstanding notes issued
under the EMTN Programme _the Notes_ shall not exceed EUR 3,000,000,000
or its equivalent in issue currencies;2. the Notes will be offered
and sold outside the territory of the United States of America to, for
the account of, or for the benefit of persons other than U.S. persons in
accordance with Regulation S issued under the U.S. Securities Act of
1933, as amended _the U.S. Securities Act_, on the basis of a base
prospectus prepared by the Bank;3.the Notes will not be registered
under the U.S. Securities Act or any U.S. state securities laws;4.
the Notes may be issued in series, in any number of tranches with
varying interest rate structures and maturities, and denominated in
euro, Polish zloty or other issue currencies;5. the Notes will be
unsecured;6. the Notes may be issued as:_a_ ordinary Notes;_b_
Notes, the liabilities under which may be included in the eligible
liabilities of the Bank within the meaning of the Act of 10 June 2016 on
the Bank Guarantee Fund, Deposit Guarantee Scheme and Resolution; or_c_
Notes, the liabilities under which may be included in the own funds of
the Bank as Tier II capital items within the meaning of Regulation _EU_
No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June
2013 on prudential requirements for credit institutions and amending
Regulation _EU_ No 648/2012;7. the Notes will be issued in global
note form and will be registered in an international central securities
depository _ICSD_ operated by Euroclear Bank SA/NV or Clearstream
Banking socit anonyme, Luxembourg;8. following
registration with the ICSD, the Notes may be registered with the
securities depository operated by Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
S.A.;9. the Bank may apply for the admission of individual series of
Notes to trading on a regulated market operated by the Luxembourg Stock
Exchange _Bourse de Luxembourg_, the Warsaw Stock Exchange S.A. or
another market selected by the Bank, subject to points 2 and 3;10.
the Bank will apply to the Commission de Surveillance du Secteur
Financier in Luxembourg for approval of the base prospectus of the EMTN
Programme;11. the Bank may apply for credit ratings to be assigned
to the EMTN Programme or the Notes.

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
ALIOR BANK S.A. Banki _ban_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-801 WARSZAWA
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Chmielna 69
_ulica_ _numer_
22 555 22 22 22 555 23 23
_telefon_ _fax_
ir@alior.pl www.aliorbank.pl
_e-mail_ _www_
107-001-07-31 141387142
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-03-04 Zdzisław Wojtera Wiceprezes Zarządu
2026-03-04 Dominik Prokop Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Nadzoru Właścicielskiego


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ALIOR BANK S.A.
Tytul Ustanowienie programu emisji euroobligacji Alior Bank S.A.
Sektor Banki (ban)
Kod 00-801
Miasto WARSZAWA
Ulica Chmielna
Nr 69
Tel. 22 555 22 22
Fax 22 555 23 23
e-mail ir@alior.pl
NIP 107-001-07-31
REGON 141387142
Data sporzadzenia 2026-03-04
Rok biezacy 2026
Numer 4
adres www www.aliorbank.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.