Raporty Spółek ESPI/EBI

Otrzymanie oferty nabycia akcji spółki GA Polyolefins. GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLZATRM00012)

12-03-2026 14:57:52 | Bieżący | ESPI | 17/2026
oRB: Otrzymanie oferty nabycia akcji spółki GA Polyolefins.

 PAP
Data: 2026-03-12
Firma: GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2026
Data sporządzenia: 2026-03-12
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Otrzymanie oferty nabycia akcji spółki GA Polyolefins.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 74/2025 z 15 października 2025 roku, nr 87/2025 z 15 grudnia 2025 roku oraz nr 91/2025 z 31 grudnia 2025 roku Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. _"Emitent"_ informuje, że Emitent oraz jego spółka zależna Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w dniu 12 marca 2026 roku otrzymały od ORLEN S.A. _"ORLEN"_ zaktualizowaną niewiążącą ofertę zakupu _"Oferta"_ akcji spółki zależnej tj. Grupy Azoty Polyolefins S.A. _"GAP"_ skierowaną również do instytucji finansujących i pozostałych akcjonariuszy GAP.

Oferta zakłada nabycie od Emitenta, jego spółki zależnej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. i pozostałych akcjonariuszy GAP wszystkich akcji GAP, w tym majątku wchodzącego w skład GAP, wolnych od wszystkich obciążeń na zasadzie cash free debt free.

Oferta ma charakter niewiążący i uzależniona jest od spełnienia warunków zawieszających obejmujących m.in.:
- Przeprowadzenie przez spółkę GAP Postępowania o Zawarciu Układu oraz innych porozumień pozaukładowych prowadzących do spłacenia wszystkich wierzytelności i roszczeń zgodnie z wynikającą z tego postępowania redukcją oraz finalnego rozliczenia kontraktu wykonawczego EPC.
- Uzgodnienie warunków nabycia akcji GAP przez ORLEN w ramach umowy sprzedaży akcji ze wszystkimi akcjonariuszami GAP.
- Uzyskanie wymaganych dla finalizacji transakcji zgód korporacyjnych oraz administracyjnych.

Oferta złożona przez ORLEN obowiązuje do 30 kwietnia 2026 roku, a finalizacja transakcji oczekiwana jest do 30 czerwca 2026 roku.

Oferta dotyczy dostarczenia przez ORLEN finansowania do GAP niezbędnego do zrestrukturyzowania wszystkich wierzytelności, roszczeń oraz zakupu wszystkich akcji GAP od pozostałych akcjonariuszy. Wartość Oferty opiewa na łączną kwotę 1,140 mld PLN.

Dodatkowo oferta przewiduje dla instytucji finansujących GAP i wybranych akcjonariuszy GAP klauzule earn-out w przyszłych dodatnich przepływach finansowych GAP, po odzyskaniu zaangażowanych przez ORLEN środków, w maksymalnym okresie do 12 lat. Mechanizm earn-out nie obejmuje Emitenta i jego spółki zależnej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

Emitent rozpatrzy otrzymaną Ofertę i w odrębnym raporcie bieżącym poinformuje o swoich decyzjach.Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr L 173/1 ze zm._.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
GRUPA AZOTY SA Chemiczny _che_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
33-101 Tarnów
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Kwiatkowskiego 8
_ulica_ _numer_
+48 14 633 07 81 +48 14 633 07 18
_telefon_ _fax_
ir.tarnow@grupaazoty.com http://tarnow.grupaazoty.com
_e-mail_ _www_
8730006829 850002268
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-03-12 Aleksandra Machowicz-Jaworska p.o. Wiceprezes Zarządu
2026-03-12 Artur Babicz Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta GRUPA AZOTY SA
Tytul Otrzymanie oferty nabycia akcji spółki GA Polyolefins.
Sektor Chemiczny (che)
Kod 33-101
Miasto Tarnów
Ulica Kwiatkowskiego
Nr 8
Tel. +48 14 633 07 81
Fax +48 14 633 07 18
e-mail ir.tarnow@grupaazoty.com
NIP 8730006829
REGON 850002268
Data sporzadzenia 2026-03-12
Rok biezacy 2026
Numer 17
adres www http://tarnow.grupaazoty.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.