Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy inwestycyjnej w celu pozyskania przez Spółkę finansowania udziałowego GENOMTEC SPÓŁKA AKCYJNA (PLGNMTC00017)

17-03-2026 17:34:23 | Bieżący | ESPI | 8/2026
oRB: Zawarcie umowy inwestycyjnej w celu pozyskania przez Spółkę finansowania udziałowego

 PAP
Data: 2026-03-17
Firma: GENOMTEC SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2026
Data sporządzenia: 2026-03-17
Skrócona nazwa emitenta
GENOMTEC S.A.
Temat
Zawarcie umowy inwestycyjnej w celu pozyskania przez Spółkę finansowania udziałowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Spółka"_ informuje, że w dniu 17 marca 2026 r. Spółka zawarła z akcjonariuszem Spółki - 5HT Fundacja Rodzinna z siedzibą we Wrocławiu _"Akcjonariusz"_ umowę inwestycyjną _"Umowa"_, na podstawie której Akcjonariusz zobowiązał się do przeprowadzenia oferty publicznej nie więcej niż 2.000.000 _dwóch milionów_ istniejących i dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki _"Akcje Sprzedawane"_ _"Oferta Publiczna"_, w celu reinwestowania całości pozyskanych w ten sposób środków pieniężnych w objęcie akcji Spółki nowej emisji _"Akcje Nowej Emisji"_ w liczbie i za cenę emisyjną odpowiadającą liczbie i cenie sprzedaży Akcji Sprzedawanych rzeczywiście zbytych przez Akcjonariusza w ramach Oferty Publicznej _"Inwestycja"_.
Zgodnie z Umową:
- zobowiązanie Akcjonariusza do przeprowadzenia Oferty Publicznej zostało zastrzeżone pod warunkami zawieszającymi: _i_ udzielenia Akcjonariuszowi przez innego akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki pożyczki akcji istniejących Spółki w liczbie nie mniejszej niż 1.519.250 _jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt_, _ii_ zawarcia przez Akcjonariusza właściwej umowy z Domem Maklerskim INC S.A. z siedzibą w Poznaniu _"Firma Inwestycyjna"_ jako firmą inwestycyjną wybraną przez Akcjonariusza do organizacji i przeprowadzenia Oferty Publicznej, oraz _iii_ podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Nowej Emisji i zaoferowania ich wyłącznie Akcjonariuszowi _"Uchwała Emisyjna"_;
- Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Akcjonariusza, na datę zawarcia Umowy zamiarem Akcjonariusza jest pozyskanie pożyczki akcji istniejących Spółki od p. Mirona Tokarskiego oraz p. Małgorzaty Małodobrej-Mazur;
- Spółka zobowiązała się do zaoferowania Akcjonariuszowi, a Akcjonariusz zobowiązał się do objęcia Akcji Nowej Emisji w liczbie i za cenę emisyjną odpowiadającą liczbie i cenie sprzedaży Akcji Sprzedawanych przeznaczonych do sprzedaży przez Akcjonariusza w ramach Oferty Publicznej;
- Oferta Publiczna zostanie przeprowadzona w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu i zostanie skierowana, za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej, wyłącznie do: _i_ inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e_ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. _"Rozporządzenie 2017/1129"_ lub _ii_ mniej niż 150 inwestorów niebędących inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 2 lit. e_ Rozporządzenia 2017/1129 lub _iii_ inwestorów, którzy będą nabywać Akcje Sprzedawane o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR _sto tysięcy euro_ na inwestora;
Oferta Publiczna rozpocznie się nie wcześniej niż po spełnieniu się ww. warunków zawieszających i zostanie przeprowadzona zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Akcjonariusza ze Spółką i Firmą Inwestycyjną;
- ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych będących przedmiotem Oferty Publicznej oraz cena ich sprzedaży na rzecz inwestorów zostanie ustalona pomiędzy Akcjonariuszem i Spółką odrębnym porozumieniem, na podstawie przedstawionych przez Firmę Inwestycyjną wyników przyspieszonego budowania księgi popytu na Akcje Sprzedawane.
W związku z powyższym Akcjonariusz przeznaczy co najmniej całość środków pozyskanych ze sprzedaży Akcji Sprzedawanych na dokapitalizowanie Spółki poprzez objęcie Akcji Nowej Emisji.
Celem Spółki jest przeznaczenie środków pieniężnych pozyskanych w wyniku objęcia Akcji Nowej Emisji na wsparcie procesu M_A oraz kontynuację realizacji projektów Spółki, w szczególności: 1/ prowadzenie testów parametrów diagnostycznych 3 plex-owego wariantu platformy Genomtec ID na potrzeby procesu M_A, 2/ rozwój innych obszarów badawczych, w tym projektów objętych dofinansowaniem grantowym m.in. zaprojektowanie i wytworzenie przeznaczonych do badań prototypów kart reakcyjnych i analizatora OncoSNAAT oraz wsparcie projektu wykorzystania AI w opracowaniu zestawów starterów do diagnostyki molekularnej_.
W ocenie Zarządu Spółki, przyjęta struktura Inwestycji jest strukturą optymalną z perspektywy interesu Spółki i jej akcjonariuszy, co wynika z faktu, że ze względu na zmienne warunki rynkowe w dacie zawierania Umowy _i_ umożliwienie inwestorom nabycia akcji Spółki już dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym oraz _ii_ przeniesienia ryzyka inwestycyjnego wynikającego z potencjalnego braku rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki lub opóźnienia takiej rejestracji lub przedłużenia procesu dopuszczenia takich akcji do obrotu na rynku regulowanym wyłącznie na Akcjonariusza, pozwoli zmaksymalizować wysokość finansowania dostępnego dla Spółki.
Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że zamierza niezwłocznie zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przedmiotem obrad którego będzie co najmniej głosowanie nad Uchwałą Emisyjną

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


GENOMTEC SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
GENOMTEC S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
54-066 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Bierutowska 57-59
_ulica_ _numer_
+48 793 440 931
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
8992809452 365935587
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-03-18 Michal Wachowski Czlonek Zarzadu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta GENOMTEC SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta GENOMTEC S.A.
Tytul Zawarcie umowy inwestycyjnej w celu pozyskania przez Spółkę finansowania udziałowego
Sektor
Kod 54-066
Miasto Wrocław
Ulica Bierutowska
Nr 57-59
Tel. +48 793 440 931
Fax
e-mail
NIP 8992809452
REGON 365935587
Data sporzadzenia 2026-03-17
Rok biezacy 2026
Numer 8
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.