| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
24 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-03-18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
MEX POLSKA S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zawarcie umowy o kredyt odnawialny z BNP Paribas Bank Polska |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi "Emitent" informuje, że w dniu 18 marca
2026 roku Emitent powziął informację o obustronnym podpisaniu z BNP Paribas Bank
Polska S.A. z siedzibą w Warszawie "Bank" umowy o kredyt odnawialny, na podstawie
której Bank udzielił Emitentowi kredytu odnawialnego w wysokości 5 000 000 złotych
z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z wyposażeniem i uruchomieniem
nowych punktów gastronomicznych należących do Emitenta lub spółek z grupy kapitałowej
Emitenta.
Kredyt został udostępniony do dnia 31 marca 2027 roku. Okres kredytowania ustalono
na 31 marca 2029 roku.
Kredyt odnawialny jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej stanowiącej
sumę wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M i marży Banku.
W ramach umowy o kredyt odnawialny Emitent zobowiązał się do:
- przeprowadzania 90% wpływów pochodzących z przychodów ze sprzedaży na rachunki bankowe
prowadzone w Banku,
- nie wypłacania dywidendy powyżej 30% skonsolidowanego zysku netto bez zgody Banku,
- utrzymywania wskaźnika zadłużenia dług netto/EBITDA na poziomie nie wyższym niż
2,50 liczonego dla danych skonsolidowanych bez uwzględnienia wpływu MSSF 16,
- nie udzielania pożyczek, gwarancji i poręczeń na rzecz podmiotów niepowiązanych,
- nie zawierania umów kredytu, pożyczki, leasingu, faktoringu, nie przeprowadzania
emisji dłużnych papierów wartościowych oraz nie zaciągania zobowiązań wekslowych wobec
podmiotów niepowiązanych.
Warunkiem uruchomienia kredytu odnawialnego jest:
- dostarczenie przez Emitenta do Banku aktualnych _wystawionych nie wcześniej niż
3 miesiące_, licząc od dnia zawarcia umowy, zaświadczeń z ZUS i US spółek zależnych
od Emitenta i jednostek objętych kontrolą w oparciu o umowę franczyzy Emitenta, potwierdzających
brak zaległości finansowych spółek wobec tych instytucji oraz, odnośnie zaświadczenia
z US, w trybie art. 306e §4 Ordynacji Podatkowej, potwierdzającego: brak postępowań
mających na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości,
postępowań egzekucyjnych w administracji względem spółek oraz zawierającego informację
czy wobec spółek odroczono termin płatności podatku lub rozłożono jego płatność na
raty,
- dostarczenie przez Emitenta do Banku podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania
Kredytobiorcy wniosku kredytowego, który uprzednio został przesłany do Banku w wersji
elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosek oraz oryginałów dokumentów wskazanych
przez Bank we wniosku kredytowym, które uprzednio zostały przekazane do Banku w formie
skanu za pośrednictwem aplikacji eWniosek,
- ustanowienie na rzecz Banku zabezpieczeń, o których mowa poniżej.
Zabezpieczeniem kredytu odnawialnego są:
- weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta,
- cesja z umów z terminali płatniczych,
- przystąpienie do długu przez spółki zależne Emitenta,
- poręczenie udzielone przez osobę fizyczną do kwoty 7.500.000 zł,
- hipoteka umowna na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej udostępniającej
nieruchomość jako zabezpieczenie kredytu odnawialnego do kwoty 7.500.000 zł,
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca ww. nieruchomości,
przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 4.000.000 zł.
|
|
|
RB: Zawarcie umowy o kredyt odnawialny z BNP Paribas Bank Polska
