| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
12 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-03-19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
CAPTOR THERAPEUTICS S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Podsumowanie subskrypcji akcji serii Y |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Spółka"_, informuje o zakończeniu
subskrypcji 800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Y Spółki _"Akcje"_, emitowanych
w ramach procesu budowania księgi popytu rozpoczętego 2 marca 2026 r.
Emisja Akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej.
Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji.
Data rozpoczęcia subskrypcji: 2 marca 2026 r. _data podjęcia przez Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie emisji Akcji;
Data zakończenia subskrypcji: 10 marca 2026 r. _data zawarcia ostatniej umowy objęcia
Akcji_.
Data przydziału Akcji.
Nie dotyczy. Objęcie Akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym
nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu Kodeks spółek handlowych. Datą zawarcia
ostatniej umowy objęcia Akcji był dzień 10 marca 2026 r.
Liczba Akcji objętych subskrypcją.
Subskrypcja objęła 800.000 Akcji.
Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy
liczba przydzielonych Akcji była mniejsza od Akcji, na które złożono zapisy.
Nie dotyczy. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte
w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na Akcje. Wszystkie
osoby, którym zaoferowano zawarcie umów objęcia Akcji, zawarły takie umowy ze Spółką.
Liczba Akcji, wobec których przyjęto ofertę objęcia.
W ramach subskrypcji przyjęto oferty objęcia Akcji obejmujące łącznie 800.000 Akcji.
Liczba Akcji, które zostały objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji.
W ramach subskrypcji zawarto umowy objęcia Akcji obejmujące łącznie 800.000 Akcji.
Cena po jakiej Akcje były obejmowane _nabywane_.
Akcje były obejmowane po cenie 82,00 zł _osiemdziesiąt dwa złote_ każda.
Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą
w poszczególnych transzach albo przyjęły propozycję nabycia lub ofertę objęcia papierów
wartościowych objętych subskrypcją
Umowy objęcia Akcji zostały zawarte z 20 podmiotami.
Liczba osób, które zawarły umowy objęcia Akcji w ramach przeprowadzonej subskrypcji
w poszczególnych transzach.
Zawieranie umów objęcia Akcji nie następowało w podziale na transze.
Nazwa _firma_ subemitentów, którzy objęli Akcje w ramach wykonywania umów o subemisję,
z określeniem liczby Akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki Akcji, stanowiącą
cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie Akcji, w wykonaniu
umowy subemisji, nabytej przez subemitenta.
Nie dotyczy, Spółka nie zawarła umowy o subemisję.
Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Akcji objętych
ofertą i ceny emisyjnej.
65.600.000,00 zł _sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy złotych_.
Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem
wysokości kosztów według ich tytułów, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach
rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.
Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów oferty Akcji do dnia przekazania
niniejszego raportu Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości odrębny
raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według
ich tytułów, oraz metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych Spółki i
sposobu ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki po otrzymaniu i zaakceptowaniu
wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem
oferty Akcji.
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę Akcji objętej subskrypcją.
Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości odrębny raport dotyczący poniesionego
przez Spółkę średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jedną
Akcję, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych
w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty Akcji.
Sposób opłacenia objętych _nabytych_ Akcji, ze wskazaniem szczegółowych informacji,
w przypadku gdy do objęcia doszło w drodze potrącenia wierzytelności, w przypadku
gdy do objęcia doszło w zamian za wkłady niepieniężne.
Akcje zostały opłacone wkładami pieniężnymi _przez zapłatę środków pieniężnych na
odpowiedni rachunek bankowy_.
|
|
|
RB: Podsumowanie subskrypcji akcji serii Y
