Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana warunków umowy gwarancji POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKO0000016)

27-03-2026 18:26:57 | Bieżący | ESPI | 11/2026
oRB: Zmiana warunków umowy gwarancji

 PAP
Data: 2026-03-27
Firma: POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2026
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKO BANK POLSKI S.A.
Temat
Zmiana warunków umowy gwarancji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Raport nr 11/2026 - Zmiana warunków umowy gwarancji

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów nr 5/2023, nr 20/2024 i nr 6/2025, Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. _"Bank"_ informuje, że 27 marca 2026 r., po uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych, Bank zawarł z kontrahentem aneks do umowy gwarancji zapewniającej nierzeczywistą ochronę kredytową w odniesieniu do portfela wyselekcjonowanych korporacyjnych wierzytelności kredytowych Banku, zgodnie z rozporządzeniem CRR _"Gwarancja"_.

Na skutek zawarcia tego aneksu warunki Gwarancji zmieniły się w ten sposób, że całkowita wartość portfela wierzytelności Banku objętego Gwarancją wynosi 16.245.783.784,08 PLN, a portfel składa się z portfela obligacji o wartości 3.204.984.411,97 PLN _"Portfel A"_ oraz portfela pozostałych wierzytelności o wartości 13.040.799.372,11 PLN _"Portfel B"_. Wskaźnik pokrycia Gwarancją wynosi 100% - w odniesieniu do Portfela A oraz 80% - w odniesieniu do Portfela B, przy czym całkowita maksymalna kwota Gwarancji pozostała na nie zmienionym poziomie i wynosi 13.981.992.012,92 PLN.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_






Report No. 11/2026 - Amendment to the guarantee agreement





Legal basis:


Article 17_1_ of the MAR Regulation


the Report:


Referring to the reports No. 5/2023, No. 20/2024 and No. 6/2025 the
Management Board of PKO Bank Polski S.A. _the "Bank"_ hereby informs
that on 27 March 2026, after having obtained the required corporate
approvals, the Bank concluded an amendment to the guarantee agreement
with a counterparty providing for unfunded credit protection with
respect of a portfolio of selected corporate exposures of the Bank,
within the meaning of the Capital Requirements Regulation, CRR _the
"Guarantee"_.





As a result of the conclusion of this amendment, the terms of the
Guarantee have changed so that the total value of the portfolio covered
under the Guarantee amounts to PLN 16,245,783,784.08 and the portfolio
comprises of a portfolio of bonds, with a value of PLN 3,204,984,411.97
_"Portfolio A"_ and a portfolio of other exposures, with a value of PLN
13,040,799,372.11 _"Portfolio B"_. The coverage ratio under the
Guarantee is 100% - in respect of Portfolio A and 80% - in respect of
Portfolio B, whereby the total maximum amount of the Guarantee remained
unchanged and is PLN 13,981,992,012.92.

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
_pełna nazwa emitenta_
PKO BANK POLSKI S.A. Banki _ban_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-116 WARSZAWA
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Świętokrzyska 36
_ulica_ _numer_
521-91-82 521-91-83
_telefon_ _fax_
ir@pkobp.pl www.pkobp.pl
_e-mail_ _www_
525-000-77-38 016298263
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-03-27 Dariusz Choryło Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
Symbol Emitenta PKO BANK POLSKI S.A.
Tytul Zmiana warunków umowy gwarancji
Sektor Banki (ban)
Kod 00-116
Miasto WARSZAWA
Ulica Świętokrzyska
Nr 36
Tel. 521-91-82
Fax 521-91-83
e-mail ir@pkobp.pl
NIP 525-000-77-38
REGON 016298263
Data sporzadzenia 2026-03-27
Rok biezacy 2026
Numer 11
adres www www.pkobp.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.