Raporty Spółek ESPI/EBI

Umowa zakupu wszystkich akcji Grupy Azoty Polyolefins ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKN0000018)

01-04-2026 00:50:09 | Bieżący | ESPI | 12/2026
oRB: Umowa zakupu wszystkich akcji Grupy Azoty Polyolefins

 PAP
Data: 2026-04-01
Firma: ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2026
Data sporządzenia: 2026-04-01
Skrócona nazwa emitenta
ORLEN S.A.
Temat
Umowa zakupu wszystkich akcji Grupy Azoty Polyolefins
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
ORLEN S.A. _"ORLEN", "Spółka"_ informuje, że 31 marca 2026 roku podpisał wraz z pozostałymi akcjonariuszami spółki Grupy Azoty Polyolefins S.A. _"GAP"_ przedwstępną umowę sprzedaży, na mocy której Spółka nabędzie wszystkie pozostałe akcje GAP _"Transakcja"_. ORLEN posiada obecnie 17,3% udziałów w GAP.

Transakcja obejmuje nabycie wszystkich pozostałych akcji GAP oraz dostarczenie przez ORLEN finansowania niezbędnego do dokończenia restrukturyzacji spółki o łącznej wartości 1,35 mld PLN.

Finalizacja Transakcji planowana jest w III kwartale 2026 roku po:
- Przeprowadzeniu przez spółkę GAP postępowania o zawarciu częściowego układu oraz innych porozumień pozaukładowych prowadzących do spłacenia wszystkich wierzytelności i roszczeń zgodnie z wynikającą z tego postępowania redukcją oraz finalnego rozliczenia kontraktu wykonawczego EPC.
- Uzyskaniu wymaganych zgód administracyjnych.

Dodatkowo warunki Transakcji przewidują płatności w formule earn-out dla kluczowych wierzycieli uczestniczących w restrukturyzacji GAP, przysługujące im po uprzednim odzyskaniu przez ORLEN środków zaangażowanych w GAP, naliczanych w maksymalnym okresie do 12 lat.

Transakcja wpisuje się w realizację Strategii ORLEN 2035 w zakresie selektywnych inwestycji w łańcuch wartości polimerów i produktów petrochemicznych.

W dniu 26 marca 2026 roku Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki wyrazili zgodę na realizację Transakcji. Obie te decyzje zostały uznane za informację poufną, której publikację Spółka opóźniła do czasu podpisania pełnej dokumentacji związanej z Transakcją, zgodnie z Art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_






Orlen acquires Grupa Azoty PolyolefinsRegulatory announcement no
12/2026 dated 1 April 2026ORLEN S.A. _"ORLEN", "Company"_
announces that on 31 March 2026 it concluded a preliminary agreement to
acquire all shares of Grupa Azoty Polyolefins S.A. _"GAP"_,
_"Transaction"_. ORLEN currently holds 17,3% shares of GAP.The
Transaction involves acquisition of all GAP shares followed by ORLEN
providing financing necessary for the completion of restructuring of
GAP, with a total value of PLN 1,35 bn.Completion of the
Transaction is planned for the third quarter of 2026, after:- GAP
completes Proceedings to Conclude a Partial Arrangement _"POZU"_ and
other out-of-court agreements leading to the repayment of all
liabilities and claims in accordance with the reduction resulting from
these proceedings and the final settlement of the EPC contract;- All
required administrative approvals are obtained.In addition, the
terms of the Transaction provide for earn out payments to key creditors
participating in the restructuring of GAP, payable after ORLEN has
recovered the funds invested in GAP, calculated over a maximum period of
12 years.The Transaction reflects ORLEN's 2035 Strategy
regarding selective investments in the polymer and petrochemical value
chain.On 26 March 2026, the Management Board and the Supervisory
Board of the Company granted their approvals for the execution of the
Transaction. Both decisions were considered as an inside information,
the publication of which the Company delayed until the full
documentation related to the Transaction was signed, in accordance with
Article 17_4_ of Regulation _EU_ No. 596/2014 of the European Parliament
and of the Council.

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
ORLEN S.A. Paliwowy _pal_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
09-411 Płock
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Chemików 7
_ulica_ _numer_
24 256 81 80 24 367 77 11
_telefon_ _fax_
ir@orlen.pl www.orlen.pl
_e-mail_ _www_
774 00 01 454 610188201
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-04-01 Sławomir Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu
2026-04-01 Marcin Wasilewski Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ORLEN S.A.
Tytul Umowa zakupu wszystkich akcji Grupy Azoty Polyolefins
Sektor Paliwowy (pal)
Kod 09-411
Miasto Płock
Ulica Chemików
Nr 7
Tel. 24 256 81 80
Fax 24 367 77 11
e-mail ir@orlen.pl
NIP 774 00 01 454
REGON 610188201
Data sporzadzenia 2026-04-01
Rok biezacy 2026
Numer 12
adres www www.orlen.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.