Raporty Spółek ESPI/EBI

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA (PLQRCUS00012)

03-04-2026 08:45:16 | Bieżący | ESPI | 15/2026
oRB: Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 PAP
Data: 2026-04-03
Firma: QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2026
Data sporządzenia: 2026-04-03
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Niniejszym Quercus TFI S.A. _dalej również "Emitent" lub "Spółka"_ mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz mając na względzie zobowiązanie Emitenta zawarte w raporcie bieżącym nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. dotyczące publikacji wartości aktywów pod zarządzaniem Spółki na koniec miesiąca kalendarzowego informuje, że wartość aktywów netto pod zarządzaniem Emitenta na dzień 31 marca 2026 r. wyniosła 8 981,1 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
- 7 905,3 mln zł aktywów dwunastu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 23,9 mln zł aktywów dwóch subfunduszy QUERCUS Instytucjonalny SFIO,
- 15,6 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ,
- 61,6 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ,
- 54,1 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ,
- 2,8 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ,
- 176,7 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ,
- 259,5 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ,
- 481,5 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management _nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A._.

Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza jednym funduszem, w zakresie którego wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy Spółki. Dodatkowo Quercus TFI S.A. dla ok. 159 mln zł aktywów świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego.Podstawa prawna:
- art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
QUERCUS TFI S.A. Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-400 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Nowy Świat 6/12
_ulica_ _numer_
_22_ 205 30 00 _22_ 205 30 01
_telefon_ _fax_
biuro@quercustfi.pl
_e-mail_ _www_
1080003520 141085990
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-04-03 Sebastian Buczek Prezes Zarządu
2026-04-03 Paweł Pasternok Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta QUERCUS TFI S.A.
Tytul Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 00-400
Miasto Warszawa
Ulica Nowy Świat
Nr 6/12
Tel. (22) 205 30 00
Fax (22) 205 30 01
e-mail biuro@quercustfi.pl
NIP 1080003520
REGON 141085990
Data sporzadzenia 2026-04-03
Rok biezacy 2026
Numer 15
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.