Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu bieżącego nr 3/2026 dot. wartości aktywów pod zarządzaniem i administracją Caspar Asset Management S.A. CASPAR ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLCSPAM00017)

08-04-2026 15:55:58 | Bieżący | ESPI | 7/2026
oRB: Korekta raportu bieżącego nr 3/2026 dot. wartości aktywów pod zarządzaniem i administracją Caspar Asset Management S.A.

PAP
Data: 2026-04-08

Firma: CASPAR ASSET MANAGEMENT SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2026
Data sporządzenia: 2026-04-08
Skrócona nazwa emitenta
CASPAR AM SA
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 3/2026 dot. wartości aktywów pod zarządzaniem i administracją Caspar Asset Management S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. _dalej: "Emitent", "Spółka"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2026 z dnia 6 lutego 2026 r., dotyczącego wartości aktywów pod zarządzaniem i administracją Emitenta na koniec stycznia 2026 r., informuje, iż w wyniku opóźnień w przekazaniu danych oraz nieprawidłowości w ich ujęciu podano w tym raporcie błędne wartości dotyczące:

wartości netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych zamkniętych _z wyłączeniem dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które na koniec stycznia 2026 r. były pod zarządzaniem i administracją Emitenta_;
wartości netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych otwartych na koniec stycznia 2026 r. _z wyłączeniem aktywów ulokowanych w funduszach inwestycyjnych otwartych, które były pod zarządzaniem i administracją Emitenta_.

Prawidłowe wartości są następujące:

Na koniec stycznia 2026 r. Emitent posiadał 203 467 441,53 zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych zamkniętych _z wyłączeniem dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które są pod zarządzaniem i administracją Emitenta_;
Na koniec stycznia 2026 r. spółka zależna Emitenta, tj. F-Trust iWealth S.A., posiadała 2 546 584 198,29 zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych otwartych _z wyłączeniem aktywów ulokowanych w funduszach inwestycyjnych otwartych, które były pod zarządzaniem i administracją Emitenta_.

Pozostała treść raportu bieżącego nr 3/2026 pozostaje bez zmian.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CASPAR ASSET MANAGEMENT SA
_pełna nazwa emitenta_
CASPAR AM SA Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
61-888 POZNAŃ
_kod pocztowy_ _miejscowość_
PÓŁWIEJSKA 32
_ulica_ _numer_
61/855-16-14 61/855-16-14 w.11
_telefon_ _fax_
am@caspar.com.pl CASPAR.COM.PL
_e-mail_ _www_
779-236-25-43 301186397
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-04-08 Krzysztof Jeske Wiceprezes Zarządu
2026-04-08 Magdalena Kurzawa Prokurent


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CASPAR ASSET MANAGEMENT SA
Symbol Emitenta CASPAR AM SA
Tytul Korekta raportu bieżącego nr 3/2026 dot. wartości aktywów pod zarządzaniem i administracją Caspar Asset Management S.A.
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 61-888
Miasto POZNAŃ
Ulica PÓŁWIEJSKA
Nr 32
Tel. 61/855-16-14
Fax 61/855-16-14 w.11
e-mail am@caspar.com.pl
NIP 779-236-25-43
REGON 301186397
Data sporzadzenia 2026-04-08
Rok biezacy 2026
Numer 7
adres www CASPAR.COM.PL
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.