Raporty Spółek ESPI/EBI

Decyzja o wykorzystaniu kolejnej transzy pożyczki podporządkowanej BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA (PLBH00000012)

14-04-2026 15:59:18 | Bieżący | ESPI | 16/2026
oRB: Decyzja o wykorzystaniu kolejnej transzy pożyczki podporządkowanej

PAP
Data: 2026-04-14
Firma: BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2026
Data sporządzenia: 2026-04-14
Skrócona nazwa emitenta
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
Temat
Decyzja o wykorzystaniu kolejnej transzy pożyczki podporządkowanej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. _Rozporządzenia MAR_.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr. 37/2024 z dnia 19 listopada 2024 r., Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. _"Bank"_ informuje, że w dniu 14 kwietnia 2026 r. podjął decyzję o wykorzystaniu kolejnej części z kwoty określonej w ramowej umowie pożyczki podporządkowanej zawartej w dniu 6 czerwca 2024 roku pomiędzy Bankiem i Citibank Europe PLC z siedzibą w Dublinie, w Irlandii _"CE PLC"_.
Wykorzystana kwota pożyczki wynosi 300 milionów EUR _słownie trzysta milionów euro_. Równowartość kwoty według kursu średniego NBP z dnia 14 kwietnia 2026 roku wynosi w przybliżeniu 1,273 miliarda PLN _słownie: jeden miliard dwieście siedemdziesiąt trzy miliony złotych_.
Bank uwzględni środki z zaciągniętej pożyczki w zobowiązaniach kwalifikowanych na potrzeby wypełnienia wymogu TLAC.
Wykorzystana kwota pożyczki zostanie udzielona na okres 4 lat, jednak Bank ma prawo do wcześniej spłaty pożyczki pod warunkiem uzyskania zezwolenia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Odsetki dla pożyczki będą płatne według stawki ESTR powiększonej o marżę na warunkach rynkowych.
Citibank Europe PLC jest podmiotem dominującym posiadającym 75% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_






Current
Report No. 16/2026


Subject:
The decision on drawing the next tranche of the subordinated loan


Legal
basis: Art.
17 _1_ of the Regulation _EU_ No 596/2014 of the European Parliament and
of the Council of 16 April 2014 on market abuse _MAR_.


In
reference to current report No. 37/2024 of November 19, 2024, The
Management Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A. _"the Bank"_ informs,
that on April 14, 2026 it decided to draw the next tranche of funds from
subordinated loan under the Framework Loan Facility Agreement, dated 6
June 2024, concluded by the Bank and Citibank Europe PLC with the
registered office in Dublin, Ireland _"CE PLC"_.


The
loan amount totals EUR 300 million _in words three hundred million
euro_. The equivalent of the loan as a at average rate of the National
Bank of Poland on April 14, 2026 is approximately PLN 1.273 billion _in
words: one billion two hundred seventy three million zloty_.


The
Bank will recognize the funds obtained from the loan under the eligible
liabilities for the purpose of the TLAC requirement.


The
drawn loan was granted for 4 years, but the Bank has the right to prepay
the loan after provided the relevant approval of the Bank Guarantee Fund
has been obtained.


Interest
on the loan will be set at ESTR rate plus margin based on market
conditions.


CE
PLC is the parent company, holding 75% of shares and votes at the Bank
General Meeting.

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Banki _ban_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-923 WARSZAWA
_kod pocztowy_ _miejscowość_
SENATORSKA 16
_ulica_ _numer_
657-72-00 0000001538
_telefon_ _fax_
listybh@citigroup.com www.citibankhandlowy.pl
_e-mail_ _www_
526-030-02-91 000013037
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-04-14 Tomasz Ośko Pełnomocnik


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
Tytul Decyzja o wykorzystaniu kolejnej transzy pożyczki podporządkowanej
Sektor Banki (ban)
Kod 00-923
Miasto WARSZAWA
Ulica SENATORSKA
Nr 16
Tel. 657-72-00
Fax 0000001538
e-mail listybh@citigroup.com
NIP 526-030-02-91
REGON 000013037
Data sporzadzenia 2026-04-14
Rok biezacy 2026
Numer 16
adres www www.citibankhandlowy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.