| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
4 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-04-23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
CAPITAL |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zawarcie umowy inwestycyjnej i nabycie spółki |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd spółki Capital Partners S.A. _"Emitent", "Spółka" lub "Capital Partners"_ informuje,
że w dniu 23 kwietnia 2026 r. Capital Partners zawarł ze swoim akcjonariuszem, tj.
Bumech S.A. z siedzibą w Katowicach _"Bumech"_ umowę inwestycyjną, dotyczącą wdrożenia
nowego modelu biznesowego w Capital Partners _"Umowa Inwestycyjna"_.
Zgodnie z Umową Inwestycyjną Bumech i Capital Partners postanowili odstąpić od wdrożenia
pierwotnie planowanego modelu biznesowego Capital Partners związanego z produkcją,
magazynowaniem i dostarczaniem energii elektrycznej, cieplnej i wody w oparciu o potencjał
terenów poprzemysłowych z wykorzystaniem odnawialnych i zrównoważonych źródeł energii
oraz zasobów wodnych, w tym w szczególności połączenia Capital Partners ze spółką
zależną Bumech - Modern Solutions for Environment sp. z o.o. Działania te będą kontynuowane
samodzielnie przez spółkę Modern Solutions for Environment sp. z o.o., bez angażowania
do tego Capital Partners.
Bumech i Capital Partners w Umowie Inwestycyjnej postanowili podjąć działania celem
wdrożenia w Capital Partners nowego modelu biznesowego związanego ze świadczeniem
usług oraz działalnością produkcyjną dla sektora obronnego. W celu wdrożenia nowego
modelu biznesowego Capital Partners i Bumech planują następujące działania:
1_ sprzedaż przez Bumech na rzecz Capital Partners za łączną cenę 100.000,00 zł 100%
udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej Bumech - BUMECH DEFENSE sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach _"Bumech Defense"_, która posiada koncesję, udzieloną przez
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie art. 7 ust. 1 oraz art. 8
ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i technologią
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym _"Zbycie Bumech Defense"_;
2_ przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego Bumech Defense w drodze emisji
nowych udziałów, które zostaną objęte przez Bumech w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego
_aportu_ tj. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Bumech pod nazwą Bumech Szopienice,
stanowiącej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników majątkowych,
w tym nieruchomość wraz z fabryką na terenie dawnej Huty Metali Nieżelaznych "Szopienice",
wykwalifikowany personel oraz dział badań i rozwoju _"ZCP-Bumech Szopienice"_, który
będzie mógł być przez Bumech Defense wykorzystany do rozpoczęcia działalności usługowej
i produkcyjnej w sektorze obronnym _"Wniesienie ZCP-Bumech Szopienice"_, przy czym
Wniesienie ZCP-Bumech Szopienice uzależnione jest od wcześniejszego uzyskania wymaganych
zgód korporacyjnych ze strony Bumech; przedmiot aportu zostanie uprzednio wyceniony
przez niezależny, profesjonalny podmiot;
3_ po Wniesieniu ZCP-Bumech Szopienice - planowane jest dokonanie połączenia Bumech
Defense, jako spółki przejmowanej, z Capital Partners, jako spółką przejmującą.
W celu rozpoczęcia realizacji przyjętego planu Capital Partners i Bumech w dniu 23
kwietnia 2026 r. zawarli umowę sprzedaży Bumech Defense, na podstawie której Capital
Partners nabył od Bumech 100% udziałów w Bumech Defense za łączną cenę sprzedaży w
wysokości 100.000,00 zł.
Zgodnie z Umową Inwestycyjną Bumech i Capital Partners dołożą starań, aby zapewnić
finansowanie dla Bumech Defense, a także podejmą niezwłoczne działania dotyczące rozszerzenia
zakresu koncesji posiadanej przez Bumech Defense w celu umożliwienia Bumech Defense
świadczenia usług i rozpoczęcia działalności produkcyjnej dla sektora obronnego. Dodatkowo
na początkowym etapie rozwoju Capital Partners zobowiązał się do udzielenia linii
pożyczkowej dla Bumech Defense, a Bumech zobowiązał się zapewnić Bumech Defense strumień
zleceń pochodzących z Kopalni Węgla Kamiennego "SILESIA", obejmujących w szczególności
remonty maszyn, kombajnów oraz urządzeń górniczych.
Capital Partners i Bumech będą współpracować w celu uzgodnienia i wypracowania dalszego
harmonogramu działania i dokumentacji dotyczącej poszczególnych etapów realizacji
planu.
|
|
|
RB: Zawarcie umowy inwestycyjnej i nabycie spółki
