| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
26 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-04-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
GRUPA VIRTUS S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, w nawiązaniu do raportu
bieżącego ESPI nr 23/2026 z dnia 27 kwietnia 2026 roku oraz raportu bieżącego ESPI
nr 25/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 roku, informuje o zakończeniu subskrypcji akcji
zwykłych na okaziciela serii L Spółki _"Akcje Serii L"_, które zostały wyemitowane
na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 kwietnia
2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa
poboru akcji serii L w całości, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału
zakładowego oraz zamiaru ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L
do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 10 kwietnia 2026 roku.
Data zakończenia subskrypcji: 29 kwietnia 2026 roku.
2. Data przydziału papierów wartościowych:
W dniu 29 kwietnia 2026 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę o przydziale Akcji Serii
L wybranym przez Zarząd Spółki inwestorom, z którymi zostały zawarte umowy objęcia
Akcji Serii L. W dniu 29 kwietnia 2026 roku Zarząd Spółki złożył oświadczenie o dookreśleniu
wysokości kapitału zakładowego Spółki w trybie art. 310 § 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych
w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcja prywatna Akcji Serii L obejmowała nie mniej niż 1 _słownie: jedna_ i nie
więcej niż 10.000.000 _dziesięć milionów_ Akcji Serii L.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej
transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów
wartościowych, na które złożono zapisy:
Akcje Serii L były obejmowane przez inwestorów w trybie subskrypcji prywatnej, w związku
z czym redukcja nie wystąpiła. Subskrypcja Akcji Serii L nie była podzielona na transze.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub
sprzedaży albo wobec których przyjęto propozycję ich nabycia lub ofertę objęcia:
W ramach subskrypcji prywatnej przyjęto ofertę objęcia łącznie 10.000.000 _dziesięć
milionów_ Akcji Serii L.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone albo objęte w ramach
przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 10.000.000 _dziesięć milionów_ Akcji
Serii L.
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane _nabywane_:
Akcje Serii L były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1,50 zł _jeden złoty i pięćdziesiąt
groszy_ za jedną Akcję Serii L.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub
sprzedażą w poszczególnych transzach albo przyjęły propozycję nabycia lub ofertę objęcia
papierów wartościowych objętych subskrypcją:
Umowy objęcia Akcji Serii L zawarto łącznie z 10 inwestorami.
9. Liczba osób, które zawarły umowy objęcia papierów wartościowych albo którym przydzielono
papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych
transzach:
Umowy objęcia Akcji Serii L zawarto łącznie z 10 inwestorami.
10. Nazwa _firma_ subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania
umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz
z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży,
po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu
umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:
Nie dotyczy. Nie zostały zawarte umowy o subemisję.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby
papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:
Wartość przeprowadzonej subskrypcji Akcji Serii L, rozumianej jako iloczyn liczby
objętych Akcji Serii L i ich ceny emisyjnej, wyniosła 15.000.000 zł _piętnaście milionów
złotych_.
12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem
wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:
a_ przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 389 tys. zł;
b_ wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy;
c_ sporządzenie prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy;
d_ promocja oferty: nie dotyczy.
Koszty emisji Akcji Serii L pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki
wartości emisji nad wartością nominalną akcji.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę
papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji prywatnej przypadający na jedną Akcję Serii
L wynosi: 0,04 zł.
14. Sposób opłacenia objętych _nabytych_ papierów wartościowych:
Akcje Serii L zostały w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6
czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
|
|
|
RB: Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki 
