Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o ustanowieniu programu emisji obligacji oraz rozważanej emisji obligacji serii F POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPHN0000014)

05-05-2026 12:35:04 | Bieżący | ESPI | 3/2026
oRB: Informacja o ustanowieniu programu emisji obligacji oraz rozważanej emisji obligacji serii F

 PAP
Data: 2026-05-05
Firma: POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2026
Data sporządzenia: 2026-05-05
Skrócona nazwa emitenta
PHN S.A.
Temat
Informacja o ustanowieniu programu emisji obligacji oraz rozważanej emisji obligacji serii F
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. _"Spółka"_ niniejszym informuje o podjęciu przez Spółkę decyzji o ustanowieniu programu emisji obligacji umożliwiającego wielokrotne emisje obligacji, o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji nieprzekraczającej 1.000.000.000 PLN w każdym momencie trwania programu, przez okres siedmiu lat od daty zawarcia umowy programowej _"Program"_. Powyższy limit uwzględniał będzie także obligacje wyemitowane przez Spółkę w ramach wcześniejszego _wygasłego_ programu i niewykupione do dnia emisji obligacji oferowanych w ramach Programu.

Ustanowienie Programu następuje w związku z wygaśnięciem poprzedniego programu emisji obligacji Spółki, realizowanego na podstawie umowy programowej zawartej z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Erste Bank Polska S.A. _poprzednio: Santander Bank Polska S.A._ oraz mBank S.A. Nowa umowa programowa zostanie zawarta z tymi samymi podmiotami, które uczestniczyły w realizacji poprzedniego programu emisji obligacji Spółki, a nowy Program przewidywał będzie analogiczne warunki, w szczególności obligacje każdej serii będą:

1. niezabezpieczonymi papierami wartościowymi na okaziciela;
2. emitowane zgodnie i w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r.
o obligacjach _"Ustawa o Obligacjach"_;
3. emitowane w trybie _i_ oferty publicznej zgodnie z art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, przeprowadzanej każdorazowo w oparciu o stosowne wyłączenie z obowiązku publikacji prospektu przewidziane art. 1 ust. 4 lit. a_, b_ lub d_ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, albo _ii_ w trybie oferty niepublicznej zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach;
4. posiadały okres zapadalności nie dłuższy niż siedem lat, z zastrzeżeniem ewentualnej możliwości ich wcześniejszego wykupu na zasadach określonych w warunkach emisji;
5. uprawniały ich posiadaczy wyłącznie do świadczeń pieniężnych;
6. oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej;
7. podlegały rejestracji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. _"KDPW"_, albo w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi _a następnie zostaną przeniesione do depozytu prowadzonego przez KDPW_;
8. podlegały wprowadzeniu do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szczegółowe warunki emisji na jakich będą emitowane obligacje, w tym opis świadczeń wynikających z obligacji oraz związane z nimi prawa i obowiązki, ustalone będą przez Zarząd oraz zostaną określone w warunkach emisji obligacji danej serii, sporządzonych zgodnie z Ustawą o Obligacjach.

Spółka informuje również, iż z zastrzeżeniem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych, rozważa przeprowadzenie w ramach nowego Programu emisji obligacji serii F w drugim kwartale 2026 r. Maksymalna wartość emisji zostanie ustalona na późniejszym etapie i nie przekroczy dostępnego limitu Programu. Ostateczna decyzja Spółki o dokonaniu emisji obligacji oraz jej szczegółowych warunkach zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PHN S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-124 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
al. Jana Pawła II 12
_ulica_ _numer_
+48 22 850 91 00 +48 22 850 91 01
_telefon_ _fax_
sekretariat@phnsa.pl www.phnsa.pl
_e-mail_ _www_
5252504978 142900541
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-05-05 Grzegorz Grotek Członek Zarządu ds. Finansowych
2026-05-05 Maciej Klukowski Członek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta PHN S.A.
Tytul Informacja o ustanowieniu programu emisji obligacji oraz rozważanej emisji obligacji serii F
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 00-124
Miasto Warszawa
Ulica al. Jana Pawła II
Nr 12
Tel. +48 22 850 91 00
Fax +48 22 850 91 01
e-mail sekretariat@phnsa.pl
NIP 5252504978
REGON 142900541
Data sporzadzenia 2026-05-05
Rok biezacy 2026
Numer 3
adres www www.phnsa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.