| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
41 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-05-26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
GRUPA AZOTY SA |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Uchwała Zarządu w sprawie ustanowienia zabezpieczeń przez Grupę Azoty S.A. na rzecz
Stron Finansujących.
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2026 z dnia 1 maja 2026 roku, Zarząd spółki
Grupa Azoty S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 26 maja 2026 podjęta została przez
Zarząd Spółki uchwała w sprawie ustanowienia zabezpieczeń przez Grupę Azoty S.A. na
rzecz instytucji finansujących oraz Orlen S.A., a także wykonywania prawa głosu na
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, zgromadzeniu wspólników lub odpowiadających im
organów w wypadku działających poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej wybranych spółek
z grupy kapitałowej Spółki w sprawach ustanowienia zabezpieczeń przez te spółki, w
poniższym zakresie:
1. ustanowienia przez Spółkę zastawów rejestrowych
- na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki,
stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie _w tym obejmujących przedsiębiorstwo
Spółki lub ich zorganizowaną część tak w całości, jak i na poszczególnych aktywach
tego zbioru_,
- na wierzytelnościach Spółki o wypłatę środków pieniężnych z rachunku bankowego,
- na wierzytelnościach _danej wierzytelności albo zbiorze wierzytelności_,
- na akcjach _"Akcje"_ posiadanych przez Spółkę w kapitale zakładowym spółek z Grupy
Azoty, w szczególności w następujących spółkach: Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy"
S.A. z siedzibą w Puławach, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą
w Kędzierzynie - Koźlu, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. z siedzibą w Policach,
Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. z siedzibą w Staszowie
_i ewentualnych innych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki_,
- na udziałach _"Udziały"_ posiadanych przez Spółkę w kapitale zakładowym spółek z
Grupy Azoty, w szczególności w następujących spółkach: Grupa Azoty Compounding Sp.
z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Grupa Azoty ATT Polymers GmbH z siedzibą w Guben Niemcy,
Compo Expert Holding GmbH z siedzibą w Münster _i ewentualnych innych spółek wchodzących
w skład grupy kapitałowej Spółki_,
2. ustanowienia przez Spółkę hipotek umownych _w tym hipotek umownych łącznych_ na
prawie własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości wybranych nieruchomości
należących do Spółki,
3. ustanowienia zastawów finansowych lub cywilnych na odpowiednich wierzytelnościach
Spółki o wypłatę środków pieniężnych z rachunków bankowych oraz udzielenia odpowiednich
pełnomocnictw do rachunków bankowych,
4. ustanowienia zastawów finansowych lub cywilnych na Akcjach,
5. ustanowienia zastawów finansowych lub cywilnych na Udziałach,
6. dokonania przelewu wierzytelności Spółki wynikających z należności handlowych,
umów ubezpieczenia lub polis ubezpieczeniowych oraz umów pożyczek wewnątrzgrupowych
lub z nimi związanych,
7. udzielenia poręczeń lub gwarancji za zabezpieczone wierzytelności,
8. złożenia przez Spółkę oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego,
9. zawarcia i podpisanie przez Spółkę wszelkich dokumentów, na podstawie których zostaną
ustanowione wyżej wskazane zabezpieczenia,
10. dokonania przez Spółkę wszelkich innych czynności niezbędnych do skutecznego ustanowienia
wyżej wskazanych zabezpieczeń,
oraz
11. wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, zgromadzeniu wspólników
lub odpowiadających im organów w wypadku działających poza granicami Rzeczpospolitej
Polskiej wybranych spółek z grupy kapitałowej Spółki, a w szczególności następujących
spółek: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy"
S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., Grupa Azoty Compounding Sp. z o.o.,
Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A., Grupa Azoty ATT Polymers
GmbH oraz Compo Expert Holding GmbH _i ewentualnych innych spółek wchodzących w skład
grupy kapitałowej Spółki_ w sprawach ustanowienia przez te spółki zastawów rejestrowych
na swoich aktywach, zastawów finansowych lub cywilnych na swoich aktywach oraz udziałach
lub akcjach posiadanych przez nie w innych spółkach grupy kapitałowej Spółki, w których
posiadają takie udziały lub akcje oraz hipotek umownych łącznych na prawie własności
albo użytkowania wieczystego wszystkich nieruchomości tych spółek, dokonania przelewu
na zabezpieczenie, udzielenia przez te spółki poręczeń lub gwarancji oraz złożenia
oświadczeń o poddaniu się egzekucji.
Zabezpieczenia, o których mowa w pkt. 1-8 powyżej, udzielone mają zostać na rzecz
instytucji finansowej pełniącej funkcję agenta zabezpieczeń lub jakąkolwiek podobną
funkcję na podstawie umowy lub umów pomiędzy wierzycielami, która została albo zostanie
zawarta przez m.in. Spółkę z m.in. Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.,
Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim S.A., ERSTE Bankiem Polskim S.A.
CaixaBank S.A. _Spółka Akcyjna_ Oddział w Polsce, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym,
Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, Banco Santander S.A. Oddział we Frankfurcie,
Erste Factoring Sp. z o.o., Pekao Faktoring Sp. z o.o., ING Faktoring S.A., _albo
niektórymi z wymienionych podmiotów_ _"Instytucje Finansowe", a wspólnie z Orlen S.A.
- "Strony Finansujące"_. Stroną umowy pomiędzy wierzycielami i beneficjentem zabezpieczeń
ustanowionych na rzecz agenta zabezpieczeń może być również Orlen S.A., działający
jako m.in. wierzyciel handlowy lub dostawca będący stroną określonych umów handlowych.
Zabezpieczenia mogą być także udzielone na rzecz jakiegokolwiek wierzyciela lub wierzycieli
spośród wyżej wskazanych, w tym również w ten sposób, iż poszczególni ww. wierzyciele
będą beneficjentami jedynie niektórych zabezpieczeń w odniesieniu do poszczególnych
obciążanych aktywów.
Przedmiotowe zabezpieczenia mają zostać udzielone na zabezpieczenie następujących
wierzytelności Stron Finansujących _lub niektórych z nich_:
- wierzytelności z tytułu Umów o Finansowanie, o których mowa w raporcie bieżącym
nr 36 z dnia 1 maja 2026 roku, lub
- wierzytelności z tytułu umów handlowych z Orlen S.A., lub
- wierzytelności agenta zabezpieczeń, w szczególności wynikających z długu równoległego
wynikającego z umowy pomiędzy wierzycielami lub
- wierzytelności wierzycieli wskazanych w danej umowie pomiędzy wierzycielami, lub
- wierzytelności wierzycieli z tytułu umów hedgingu wskazanych w danej umowie pomiędzy
wierzycielami, lub
- wierzytelności z tytułu poręczeń,
a także wyżej wskazanych wierzytelności jako przysługujących podmiotowi lub podmiotom,
które nabyły wierzytelności z określonych Umów o Finansowanie lub umów handlowych
od jakiegokolwiek wierzyciela wskazanego w danej umowie pomiędzy wierzycielami.
Zarząd Spółki określi aktywa, prawa i nieruchomości, które nie zostaną objęte w/w
procedurą ustanowienia zabezpieczeń _np. nieruchomości przeznaczone do dezinwestycji_,
w szczególności uwzględniając istniejące ograniczenia prawne i kontraktowe w ustanawianiu
takich obciążeń na danych aktywach lub ich zbywalności.
Podjęte decyzje stanowią realizację harmonogramu działań prowadzonych przez Spółkę
w ramach wypracowywania długoterminowego planu restrukturyzacji Grupy Azoty - negocjacji
warunków umów restrukturyzacyjnych pomiędzy spółkami Grupy Azoty a Stronami Finansującymi,
mającymi na celu kompleksowe uregulowanie w wieloletniej perspektywie warunków obsługi
zadłużenia podmiotów z Grupy Azoty oraz powiązanie z nimi planowanych zmian do kontraktów
na dostawy gazu zwartych z Orlen S.A.
Przedmiotowa uchwała podjęta została z zastrzeżeniem konieczności uzyskania zgody
Rady Nadzorczej oraz opinii Rady Nadzorczej dot. projektu uchwały Walnego Zgromadzenia,
jak również zgody Walnego Zgromadzenia Spółki na dokonanie w/w czynności. W związku
z powyższym Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o wyrażenie zgody
na ustanowienie przez Spółkę w/w zabezpieczeń oraz o zaopiniowanie projektu uchwały,
który zostanie skierowany pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_
nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie
w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr L 173/1 ze zm._.
|
|
|
RB: Uchwała Zarządu w sprawie ustanowienia zabezpieczeń przez Grupę Azoty S.A. na rzecz
Stron Finansujących.
