| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
22 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-06-03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
RAFAMET |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Udzielenie przez Emitenta pożyczki spółce zależnej Emitenta Odlewni Rafamet Sp. z
o.o. w restrukturyzacji.
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji _dalej jako: "Emitent" lub
"Spółka"_,
w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta numer 73/2025 z dnia 19 listopada 2025
r. w przedmiocie zawarcia przez Emitenta ze spółką zależną Emitenta Odlewnią Rafamet
Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Kuźni Raciborskiej _dalej jako: "Odlewnia"_
umowy ramowej udzielania pożyczek, informuje, że w dniu 3 czerwca 2026 r. Emitent
zawarł z Odlewnią umowę pożyczki, na podstawie której Emitent udzieli Odlewni pożyczki
w kwocie 690 000,00 zł _słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100_
_dalej jako "Pożyczka"_. Odlewnia będzie zobowiązana do zwrotu kapitału Pożyczki jednorazowo
w terminie 2 _dwóch_ lat od dnia przekazania Odlewni w całości kwoty Pożyczki. Pożyczka
stanowi pożyczkę celową i udzielana jest Odlewni w celu wykorzystania jej w całości
na spłatę kluczowych zobowiązań Odlewni, w szczególności wymagalnych zobowiązań wobec
pracowników i zleceniobiorców Odlewni. Oprocentowanie Pożyczki zostało ustalone na
warunkach rynkowych w wysokości zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR 1M powiększonej
o marżę. Wysokość stopy WIBOR 1M zostanie przyjęta z ostatniego dnia poprzedniego
miesiąca. Oprocentowanie Pożyczki płatne będzie w okresach miesięcznych na ostatni
dzień każdego miesiąca. Od udzielonej Pożyczki Emitent pobierze również jednorazowo
prowizję.
Pożyczka zostanie zabezpieczona poprzez: _1_ weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Odlewni, _2_ ustanowioną na nieruchomościach _prawie użytkowania wieczystego nieruchomości
i prawie własności budynków i budowli posadowionych na tych nieruchomościach_ przysługujących
Odlewni w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy Pożyczki hipotekę umowną łączną
do kwoty 1 035 000,00 zł _słownie: jeden milion trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100_
złotych jako zabezpieczenie spłaty kapitału Pożyczki, odsetek oraz kosztów postępowania
związanego z dochodzeniem wierzytelności wynikających z umowy Pożyczki wraz z roszczeniami
na przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne, po wykreśleniu spłaconych
wierzytelności, przy czym powyższy termin 6 miesięcy będzie zachowany, jeżeli przed
jego upływem Odlewnia zastosuje się do trybu wynikającego z art. 129 prawa restrukturyzacyjnego
i wówczas wskazany wyżej termin będzie zachowany, jeżeli przed jego upływem Odlewnia
złoży prawidłowo opłacony wniosek o wpis hipoteki umownej lub co najmniej złoży wniosek
do właściwego organu postępowania restrukturyzacyjnego o wyrażenie zgody na obciążenie
składników masy sanacyjnej hipoteką - jednocześnie w przypadku, gdy właściwy organ
postępowania restrukturyzacyjnego odmówi wyrażenia zgody na obciążenie składników
masy sanacyjnej hipoteką, nie będzie to stanowiło naruszenia umowy Pożyczki przez
Odlewnię, o ile Odlewnia wykaże, że: _a_ złożyła kompletny wniosek o wyrażenie zgody
na dokonanie czynności oraz _b_ przedłożyła projekt wniosku o wyrażenie zgody na dokonanie
czynności wraz ze wszystkimi załącznikami Emitentowi co najmniej na 3 dni przed jego
złożeniem, celem umożliwienia zapoznania się z nim przez Emitenta i wniesienia przez
niego ewentualnych uwag i sugestii.
Zgodnie z umową Pożyczki Odlewnia zobowiązała się m.in. do _1_ prowadzenia wyodrębnionego
rejestru operacji finansowych realizowanych ze środków pochodzących z Pożyczki, _2_
przekazania Emitentowi w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy Pożyczki raportu
z wykorzystania środków z Pożyczki, _3_ przekazania Emitentowi w terminie do 10 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy Pożyczki planu naprawczego, obejmującego w szczególności
plan działań naprawczych Odlewni w okresie krótkoterminowym _do 6 miesięcy_ i długoterminowym
_do 12 miesięcy_, z uwzględnieniem planowanych sposobów na zwiększenie przychodów,
redukcję kosztów i poprawę płynności finansowej Odlewni, _4_ wykonywania szeregu innych
obowiązków informacyjnych wobec Emitenta.
Zgodnie z umową Pożyczki, w razie naruszenia przez Odlewnię, z jakiejkolwiek przyczyny,
postanowień umowy Pożyczki, Emitent jest uprawniony, według własnej decyzji do: _1_
wypowiedzenia umowy Pożyczki w całości lub w części, _2_ zażądania dodatkowego zabezpieczenia
spłaty Pożyczki, _3_ zażądania przedstawienia przez Odlewnię w określonym terminie
programu naprawczego i jego realizacji, po zatwierdzeniu przez Emitenta. Wypowiadając
umowę Pożyczki Emitent jest uprawniony do postawienia w stan wymagalności całości
należnej wierzytelności z umowy Pożyczki _wraz z oprocentowaniem i odsetkami za opóźnienie_,
a także zaspokojenia się z dowolnego zabezpieczenia Pożyczki, wedle swego uznania,
do pełnej kwoty wierzytelności.
|
|
|
RB: Udzielenie przez Emitenta pożyczki spółce zależnej Emitenta Odlewni Rafamet Sp. z
o.o. w restrukturyzacji.
