Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie listu intencyjnego PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA (PLPCCRK00076)

16-06-2026 17:24:13 | Bieżący | ESPI | 18/2026
oRB: Podpisanie listu intencyjnego

 PAP
Data: 2026-06-16
Firma: PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2026
Data sporządzenia: 2026-06-16
Skrócona nazwa emitenta
PCC ROKITA S.A.
Temat
Podpisanie listu intencyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym _dalej: PCC Rokita, Spółka_ informuje, że w dniu 16 czerwca 2026 r. został podpisany list intencyjny _dalej: List intencyjny_ pomiędzy PCC Rokita a PCC Spółka Europejska z siedzibą w Duisburgu _dalej: PCC SE_, _dalej: Strony_, dotyczący potencjalnej transakcji wniesienia przez PCC SE do PCC Rokita wkładu niepieniężnego _dalej: Aport_ obejmującego większość udziałów w spółce PCC MCAA Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym _dalej: PCC MCAA_ oraz 100% akcji MCAA Spółka Europejska z siedzibą w Brzegu Dolnym _dalej: MCAA SE_, tj. spółki, za pośrednictwem której PCC SE sprawuje pośrednią kontrolę nad pozostałą częścią udziałów w PCC MCAA. Efektem planowanej transakcji jest przejęcie przez PCC Rokita pełnej kontroli nad PCC MCAA i MCAA SE, których działalność operacyjna jest w kluczowej części prowadzona przez PCC MCAA, a MCAA SE jest wyłącznie spółką holdingową.

Dla potrzeb dalszych prac nad strukturą transakcji, Strony przyjęły wartość Aportu w kwocie 289.322.678,86 zł na podstawie przeprowadzonej niezależnej wyceny przez PwC Advisory Sp. z o.o. sp. k. W przypadku PCC MCAA wartość została ustalona na podstawie metodologii dyskontowanych przepływów pieniężnych _DCF_, która z natury odzwierciedla zarówno aktualną wartość, jak i przyszły potencjał zarobkowy działalności PCC MCAA. Natomiast w przypadku wyceny akcji MCAA SE wycena została przeprowadzona metodą skorygowanych aktywów netto.

Na podstawie wyceny oraz sześciomiesięcznej średniej ważonej wolumenowej ceny akcji PCC Rokita notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, która na 5 czerwca 2026 r. wyniosła 68,05 zł za akcję, liczba akcji w zamian za Aport wyniesie 4 251 619 akcji. Strony planują zaktualizować wartość emisyjną akcji oraz wynikającą z niej liczbę akcji, emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, w oparciu o powyższą metodę na dzień zawarcia warunkowej umowy przeniesienia akcji. Szczegółowe warunki potencjalnej transakcji zostaną uzgodnione przez Strony w odrębnej umowie. Zawarcie tej umowy jest planowane jeszcze przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia Spółki, w którego porządku obrad znajdą się m.in. odpowiednie punkty niezbędne dla realizacji planowanej transakcji, a przede wszystkim emisja nowych akcji.

W ocenie Spółki integracja działalności PCC MCAA w ramach PCC Rokita może wygenerować operacyjne, komercyjne i strategiczne synergie. Poprzez zawarcie Listu intencyjnego Strony dążą również do ustanowienia ram do dalszych dyskusji dotyczących planowanej transakcji.

Decyzja o realizacji potencjalnej transakcji opisanej w Liście intencyjnym będzie uzależniona od spełnienia szeregu czynników prawnych oraz biznesowych, które zostaną ustalone na dalszym etapie rozmów prowadzonych pomiędzy Spółką a PCC SE, w tym w szczególności od uzyskania stosownych zgód korporacyjnych Spółki oraz PCC SE.

List intencyjny nie stanowi zobowiązania Stron do przeprowadzenia planowanej transakcji.
PCC Rokita będzie informowała na bieżąco o istotnych kolejnych zdarzeniach dotyczących planowanej transakcji w formie odrębnych raportów bieżących.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PCC ROKITA S.A. Chemiczny _che_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
56-120 Brzeg Dolny
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Sienkiewicza 4
_ulica_ _numer_
+48 71 794 2000 +48 71 794 39 11
_telefon_ _fax_
ir.rokita@pcc.eu www.pcc.rokita.pl
_e-mail_ _www_
917-00-000-15 930613932
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-06-16 Adam Jarosz Wiceprezes Zarządu
2026-06-16 Natalia Rajczyk-Obierec Prokurent


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta PCC ROKITA S.A.
Tytul Podpisanie listu intencyjnego
Sektor Chemiczny (che)
Kod 56-120
Miasto Brzeg Dolny
Ulica Sienkiewicza
Nr 4
Tel. +48 71 794 2000
Fax +48 71 794 39 11
e-mail ir.rokita@pcc.eu
NIP 917-00-000-15
REGON 930613932
Data sporzadzenia 2026-06-16
Rok biezacy 2026
Numer 18
adres www www.pcc.rokita.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.