Raporty Spółek ESPI/EBI

Podjęcie decyzji w sprawie zmiany planowanych emisji akcji oraz podwyższenia kapitału zakładowego PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI (PLPKPCR00011)

23-06-2026 21:02:34 | Bieżący | ESPI | 55/2026
oRB: Podjęcie decyzji w sprawie zmiany planowanych emisji akcji oraz podwyższenia kapitału zakładowego PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

 PAP
Data: 2026-06-23
Firma: PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 55 / 2026
Data sporządzenia: 2026-06-23
Skrócona nazwa emitenta
PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Temat
Podjęcie decyzji w sprawie zmiany planowanych emisji akcji oraz podwyższenia kapitału zakładowego PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarządca masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji _"Spółka", "PKP CARGO"_ informuje, że w wyniku prowadzonych w ramach procesu restrukturyzacyjnego rozmów z przedstawicielami akcjonariuszy instytucjonalnych oraz PKP S.A. jako akcjonariuszem strategicznym, Spółka dokonała rewizji struktury planowanych emisji akcji oraz instrumentów powiązanych, w efekcie czego w dniu 23 czerwca 2026 roku Zarząd Spółki przyjął zmienione projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2026 roku w zakresie:
- warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany Statutu,
- podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu.

Przedmiotowe projekty uchwał uzyskały pozytywną opinię Rady Nadzorczej Spółki.

Projekty uchwał w nowym brzmieniu dotyczą:
_I_ warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na kwotę nie większą niż 13.000.000 zł w drodze emisji nie więcej niż 13.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 zł za 1 akcję.

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego będzie przyznanie prawa do objęcia akcji serii M posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii X, emitowanych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki _"Warrant X"_. Każdy pojedynczy Warrant X będzie upoważniał do objęcia 1 akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 zł z wyłączeniem prawa poboru. Cena emisyjna akcji serii M będzie wynosiła 12 zł.

Prawo objęcia Warrantów X oraz realizacji inkorporowanego w nich prawa objęcia akcji serii M przysługiwać będzie strategicznemu akcjonariuszowi Spółki, tj. Polskie Koleje Państwowe S.A. _"PKP S.A."_, który będzie uprawniony do wykonania prawa objęcia akcji serii M inkorporowanego w Warrantach X tylko w takim zakresie, jaki jest konieczny dla utrzymania przez niego wymaganego dla realizacji przyznanych praw indywidualnych stopnia zaangażowania w kapitał zakładowy Spółki, który w przypadku braku realizacji Warrantów X uległby zmniejszeniu w związku z prowadzonym procesem restrukturyzacji i planowanymi emisjami akcji. Stopień zaangażowania PKP S.A. w kapitał zakładowy Spółki wskutek realizacji Warrantów X nie może przekroczyć 33,34 % ani spaść poniżej 25 %.

Warranty X emitowane będą nieodpłatnie i zachowują ważność do 31 grudnia 2031 roku.

_II_ warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na kwotę nie większą niż 2.000.000 zł w drodze emisji nie więcej niż 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1,00 zł za 1 akcję.

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego będzie przyznanie prawa do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii Y _"Warrant Y"_. Każdy pojedynczy Warrant Y będzie uprawniał do objęcia 1 akcji na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1,00 zł z wyłączeniem prawa poboru. Cena emisyjna akcji serii O wynosić będzie 1,00 zł za 1 akcję.

Prawo objęcia Warrantów Y oraz realizacji inkorporowanego w nich prawa objęcia akcji serii O przysługiwać będzie pracownikom Spółki według zasad ustalonych przez Zarząd Spółki i zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą Spółki przy możliwości ich wymiany na akcje serii O w 2 równych transzach po upływie 24 miesięcy i 27 miesięcy od dnia ich przyznania.

Warranty Y emitowane będą nieodpłatnie i zachowują ważność do 31 grudnia 2031 roku.

_III_ podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie mniejszą niż 75.000.000 zł i nie większą niż 89.573.834 zł w drodze emisji od 75.000.000 do 89.573.834 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 zł.

Cena emisyjna akcji serii N w ramach prawa poboru stanowić będzie większą z kwot: albo 12,00 zł _słownie: dwanaście złotych_, albo 80% średniej ważonej obrotem ceny 1 akcji z 50 następujących po sobie dni sesyjnych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, z których ostatni przypada na 16 grudnia 2026 r. przed datą przyznania prawa poboru - za 1 akcję. W przypadku objęcia akcji poza prawem poboru cena będzie ustalana przez mechanizm budowania księgi popytu, przy czym cena wskazana w zdaniu poprzednim jest ceną minimalną.

Emisja akcji serii N zostanie dokonana w ramach subskrypcji skierowanej w pierwszej kolejności do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. W przypadku braku dokonania przez dotychczasowych akcjonariuszy zapisów na akcje w wysokości odpowiadającej maksymalnej wysokości podwyższenia kapitału zakładowego pozostałe akcje będą mogły zostać przydzielone przez Zarząd stosownie do art. 436 § 4 KSH osobom trzecim, które zgłosiły chęć subskrybowania akcji w przypadku nieobjęcia wszystkich akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Prawo poboru uprawniać będzie do objęcia 2 akcji serii N z każdej posiadanej akcji Spółki.

Emisja akcji serii N zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej papierów wartościowych przeprowadzonej po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego.

Dzień prawa poboru zostanie ustalony na dzień 23 grudnia 2026 roku.

Projekty uchwał w nowym brzmieniu zostaną wniesione pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2026 roku, opublikowane odrębnym raportem bieżącym, a także zostaną udostępnione na stronie internetowej Emitenta.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
_pełna nazwa emitenta_
PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-021 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Grójecka 17
_ulica_ _numer_
+48 22 391 46 67 -
_telefon_ _fax_
relacje.inwestorskie@pkpcargo.com www.pkpcargo.com
_e-mail_ _www_
954-23-81-960 277586360
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-06-23 Paweł Głodek Zarządca masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji _nr licencji 657_


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
Symbol Emitenta PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Tytul Podjęcie decyzji w sprawie zmiany planowanych emisji akcji oraz podwyższenia kapitału zakładowego PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 02-021
Miasto Warszawa
Ulica Grójecka
Nr 17
Tel. +48 22 391 46 67
Fax -
e-mail relacje.inwestorskie@pkpcargo.com
NIP 954-23-81-960
REGON 277586360
Data sporzadzenia 2026-06-23
Rok biezacy 2026
Numer 55
adres www www.pkpcargo.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.