Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy pożyczki przez spółkę zależną Emitenta, udzielenie poręczenia przez Emitenta oraz zmiana warunków zabezpieczenia wcześniejszej umowy pożyczki OT LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA (PLODRTS00017)

26-06-2026 19:12:58 | Bieżący | ESPI | 43/2026
oRB: Zawarcie umowy pożyczki przez spółkę zależną Emitenta, udzielenie poręczenia przez Emitenta oraz zmiana warunków zabezpieczenia wcześniejszej umowy pożyczki

 PAP
Data: 2026-06-26
Firma: OT LOGISTICS S.A.
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2026
Data sporządzenia: 2026-06-26
Skrócona nazwa emitenta
OT LOGISTICS
Temat
Zawarcie umowy pożyczki przez spółkę zależną Emitenta, udzielenie poręczenia przez Emitenta oraz zmiana warunków zabezpieczenia wcześniejszej umowy pożyczki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd OT Logistics S.A. _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 26.06.2026 r. spółka zależna Emitenta - OT Port Świnoujście S.A. _adres: 72-602 Świnoujście, ul. Bunkrowa 1, REGON: 810515378, NIP: 8550003580_, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000700026 _"Spółka Zależna"_, zawarła z DD Rail Properties a.s., spółką akcyjną utworzoną zgodnie z prawem Republiki Czeskiej, z siedzibą w Moravská Ostrava, przy ul. 1. máje 3302/102a, 703 00 Ostrava, wpisaną do czeskiego rejestru handlowego pod numerem 17726263 _"DD Rail"_, umowę pożyczki _"Pożyczka nr 2"_, a Emitent zawarł z DD Rail umowę poręczenia _"Umowa Poręczenia nr 2"_ zabezpieczającą wierzytelności DD Rail wynikające z Pożyczki nr 2.

Na podstawie Pożyczki nr 2 DD Rail udzielił Spółce Zależnej pożyczki w kwocie 3.600.000 EUR. Pożyczka jest oprocentowana według stałej stopy procentowej w wysokości 9% w skali roku, a w sytuacji zaistnienia Przypadku Naruszenia 15% w skali roku. Termin spłaty pożyczki został określony na dzień 30.06.2027 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że w odniesieniu do umowy pożyczki zawartej w dniu 19.02.2026 r., _"Pożyczka nr 1"_, strony zawarły aneksy zmieniające zakres zabezpieczenia tej pożyczki, a także aneks nr 1 do Umowy Poręczenia z dnia 19.02.2026 r. _"Umowa Poręczenia nr 1"_, o których Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2026 z dnia 19.02.2026 r.

Zmiany obejmują w szczególności ustanowienie zastawów na wybranych aktywach Emitenta oraz Spółki Zależnej.

W dniu 26.06.2026 r. zostały też spełnione warunki zawieszające, od których była uzależniona wypłata środków z Pożyczki nr 2, w szczególności została zawarta Umowa Poręczenia nr 2 oraz podpisano umowy, na których mocy ustanowiono na wybranych ruchomościach Emitenta oraz Spółki Zależnej zastawy rejestrowe zabezpieczające roszczenia Pożyczkodawcy z tytułu Umowy Pożyczki nr 1 i Umowy Pożyczki nr 2.

W ramach zabezpieczenia zobowiązań wynikających z Pożyczki nr 2 i Umowy Poręczenia nr 2, Spółka Zależna oraz Emitent zobowiązani są złożyć oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego, w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego.

Pozostałe warunki Pożyczki nr 2 oraz zmienionej Pożyczki nr 1 nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju transakcji.

Emitent będzie informował o dalszych zdarzeniach dotyczących przedmiotu niniejszego raportu zgodnie z wymogami przepisów prawa.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


OT LOGISTICS S.A.
_pełna nazwa emitenta_
OT LOGISTICS Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
70-653 Szczecin
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Zbożowa 4
_ulica_ _numer_
+48 91 425 73 00 +48 91 425 73 58
_telefon_ _fax_
info@otlogistics.com.pl www.otlogistics.com.pl
_e-mail_ _www_
8960000049 930055366
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-06-26 Kamil Jedynak Prezes Zarządu
2026-06-26 Jakub Kudýn Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta OT LOGISTICS S.A.
Symbol Emitenta OT LOGISTICS
Tytul Zawarcie umowy pożyczki przez spółkę zależną Emitenta, udzielenie poręczenia przez Emitenta oraz zmiana warunków zabezpieczenia wcześniejszej umowy pożyczki
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 70-653
Miasto Szczecin
Ulica Zbożowa
Nr 4
Tel. +48 91 425 73 00
Fax +48 91 425 73 58
e-mail info@otlogistics.com.pl
NIP 8960000049
REGON 930055366
Data sporzadzenia 2026-06-26
Rok biezacy 2026
Numer 43
adres www www.otlogistics.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.