| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
60 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-06-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Przyjęcie przez Zarząd zmienionych Propozycji Układowych w postępowaniu sanacyjnym
PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarządca masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji _"Spółka"_ informuje, że
w dniu 30 czerwca 2026 roku Zarząd Spółki podjął Uchwałę Nr 147/2026 w sprawie przyjęcia
zmienionych Propozycji Układowych w postępowaniu sanacyjnym PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie, prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XVIII Wydziałem Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, sygn.
akt WA1M/GRs/6/2024 _"Propozycje Układowe"_ oraz uzasadnienia tych propozycji układowych.
Zmienione Propozycje Układowe stanowią modyfikację Propozycji złożonych przez Spółkę
w dniu 29 maja 2026 roku, o których Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 40/2026.
Zmienione Propozycje Układowe wynikają z działań podjętych przez Spółkę w celu zapewnienia
finansowania wykonania układu, w tym uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z
dnia 26 czerwca 2026 roku, dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego. Pozyskanie
środków z planowanej emisji akcji ma stanowić źródło finansowania gotówkowej części
spłat przewidzianych w Propozycjach Układowych.
Zmiany Propozycji Układowych w relacji do Propozycji złożonych w dniu 29 maja 2026
roku dotyczą Grupy IV z tych Propozycji pn. "Wierzytelności przysługujące bankom,
instytucjom kredytowym, instytucjom finansowym oraz innym podmiotom z tytułu udzielonego
Dłużnikowi finansowania oraz wierzytelności handlowe kategorii III", jaka obejmowała
wierzycieli finansowych z wierzytelnościami z tytułu kredytów i pożyczek oraz innych
zobowiązań finansowych o tym charakterze _Banki i Instytucje Finansowe_ oraz wierzycieli
handlowych z wierzytelnościami z tytułu wszelkich umów i transakcji handlowych niezależnie
od podstawy prawnej lub faktycznej tych umów lub transakcji, w szczególności z tytułu
dostaw i usług oraz inwestycyjnymi, których suma z tytułu należności głównych wynosi
powyżej 600 000,00 zł, niezaliczonych do innych Grup.
Opisana wyżej Grupa zgodnie ze zmienionymi Propozycjami Układowymi została włączona
do Grupy III, która została określona w następujący sposób:
"Grupa III Wierzytelności przysługujące bankom, instytucjom kredytowym, instytucjom
finansowym oraz innym podmiotom z tytułu udzielonego Dłużnikowi finansowania oraz
wierzytelności handlowe kategorii II.
Wierzyciele finansowi z wierzytelnościami z tytułu kredytów i pożyczek oraz innych
zobowiązań finansowych o charakterze bankowym _Banki i Instytucje Finansowe_ oraz
wierzyciele handlowi z wierzytelnościami z tytułu wszelkich umów i transakcji handlowych
niezależnie od podstawy prawnej lub faktycznej tych umów lub transakcji, w szczególności
z tytułu dostaw i usług oraz inwestycyjnymi, których suma wierzytelności z tytułu
należności głównych wynosi powyżej 50 000,00 zł, niezaliczeni do innych grup.".
Zmienione Propozycje Układowe przewidują dla nowej Grupy III spłatę 50% wierzytelności
z tytułu należności głównych, umorzenie wierzytelności w pozostałej części, umorzenie
w całości wierzytelności z tytułu odsetek zarówno tych należnych do dnia otwarcia
postępowania sanacyjnego jak i należnych za okres po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego.
Płatność wierzytelności dla tej Grupy nastąpi jednorazowo do ostatniego dnia 12-go
miesiąca następującego po miesiącu, w którym obwieszczono o prawomocności postanowienia
w przedmiocie zatwierdzenia układu.
Wierzyciele Grupy III nie będą zaspokajani w drodze konwersji wierzytelności na akcje
Spółki.
W konsekwencji powyższego konwersyjną pozostaje jedynie Grupa IV _wcześniej Grupa
V_ obejmująca podmioty z branży kolejowej kontrolowane przez Skarb Państwa. W drodze
konwersji wierzytelności na akcje nastąpić ma podwyższenie kapitału zakładowego o
kwotę 29 401 338,00 zł tj. z kwoty 44 786 917,00 zł do kwoty 74 188 255,00 zł, prze
utworzenie w drodze konwersji układowej wierzytelności zaliczonych do Grupy IV _wcześniej
Grupa V_ 29 401 338 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej
1,00 zł każda. Łączna wartość nominalna wszystkich nowo wyemitowanych akcji wyniesie
29 401 338,00 zł, przy zachowaniu ceny emisyjnej każdej nowo powstałej akcji w kwocie
12 zł. Łączna cena emisyjna wszystkich nowo wyemitowanych akcji, w związku z konwersją
wierzytelności zaliczonych do Grupy IV _wcześniej Grupa V_, wyniesie 352 816 056,00
zł.
Dla Grup I, II oraz V i VI _wcześniej Grupy VI i VII_ Propozycje Układowe nie uległy
zmianie, a wcześniejsze Grupy III i IV zostały połączone w jedną Grupę III, według
zasad opisanych w akapitach powyżej. Aktualnie zmienione Propozycje Układowe przewidują
zatem 6 Grup Wierzycieli.
Jednocześnie Zarządca informuje, iż zmienione Propozycje Układowe wraz z uzasadnieniem
w dniu dzisiejszym zostały przekazane pełnomocnikowi Spółki celem ich złożenia w Sądzie
oraz przekazania Radzie Wierzycieli.
Powyższe Propozycje Układowe będą podlegały zaopiniowaniu przez Radę Wierzycieli.
Z uwagi na zmiany w Propozycjach Układowych oraz wcześniej określony termin wydania
tejże opinii, który ustalony został na dzień 30 czerwca 2026 roku, Spółka złoży także
wniosek do Sędziego-Komisarza o jego wydłużenie do 31 sierpnia 2026 roku.
|
|
|
RB: Przyjęcie przez Zarząd zmienionych Propozycji Układowych w postępowaniu sanacyjnym
PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji 
