| |
Zarząd Spółki Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy
ul. Konstruktorskiej 12A, 02-673 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000008820, NIP 5260204995, kapitał zakładowy
w wysokości 20.000.000 zł _słownie: dwadzieścia milionów złotych_ _zwana dalej: "Spółką"_,
na podstawie art. 402_1_ i 402_2_ Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu
Spółki oraz w związku z wystąpieniem przesłanek określonych w art. 397 Kodeksu spółek
handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 lipca 2026 r. na godzinę
11.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, z następującym
porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Zatwierdzenie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji
akcji zwykłych na okaziciela serii VI, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w
całości prawa poboru wszystkich akcji serii VI, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie
akcji serii VI oraz praw do akcji serii VI do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii
VI oraz praw do akcji serii VI, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji
serii VI i praw do akcji serii VI w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu
Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji
akcji zwykłych na okaziciela serii VI w trybie subskrypcji zamkniętej _tj. z zachowaniem
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy_, ustalenia dnia [...] 2026 roku jako dnia
prawa poboru akcji serii VI, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie
akcji serii VI oraz praw do akcji serii VI do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Uzasadnienie zwołania kolejnego walnego zgromadzenia:
Zarząd Mostostal Warszawa S.A. uznaje za zasadne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki w związku z niepodjęciem przez poprzednie Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Brak podjęcia tej uchwały oznacza, że dotychczas
nie została podjęta decyzja korporacyjna umożliwiająca realizację jednego z kluczowych
instrumentów finansowania Spółki, tj. dokapitalizowania w drodze emisji nowych akcji.
Aktualne prognozy sporządzone przez Zarząd, uwzględniające zawarcie przez Spółkę aneksów
zwiększających maksymalny limit waloryzacji dla robót kontraktowych, o których Emitent
informował w raportach bieżących nr 35/2026 i 36/2026, wskazują na konieczność pozyskania
dodatkowego finansowania w wysokości od 375 mln PLN do 520 mln PLN w celu umożliwienia
Spółce kontynuacji działalności, utrzymania stabilności finansowej oraz dalszej realizacji
portfela kontraktów.
Zarząd wskazuje, że podwyższenie kapitału zakładowego pozostaje rozwiązaniem służącym
wzmocnieniu kapitałów własnych Spółki, poprawie jej sytuacji płynnościowej oraz ograniczeniu
ryzyk związanych z kontynuacją działalności. Jednocześnie Zarząd dostrzega, że brak
decyzji akcjonariuszy w tym zakresie może prowadzić do konieczności rozważania alternatywnych
scenariuszy, w tym działań restrukturyzacyjnych, a w przypadku braku skutecznego pozyskania
finansowania także scenariuszy dalej idących, które mogłyby być niekorzystne dla Spółki
oraz wszystkich akcjonariuszy.
Ponowne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest również uzasadnione tym,
że akcjonariusz większościowy w piśmie, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym
41/2026, potwierdził gotowość do zapewnienia Spółce niezbędnych środków finansowych
oraz zagwarantowania jej możliwości nieprzerwanego prowadzenia działalności i realizacji
istniejących umów, przy jednoczesnym wskazaniu na ograniczenia wynikające z obowiązujących
regulacji dotyczących ewentualnego
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 lipca 2026
r.
2. Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwały Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A. w sprawach:
a. - rozpatrzenia i zaopiniowania spraw będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia
Spółki
4. Formularz pełnomocnictwa.
5. Informacja o ogólnej liczbie akcji.
6. Opinia Zarządu Spółki Mostostal Warszawa S.A. uzasadniająca powody pozbawienia
akcjonariuszy prawa poboru.Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. poz.
755_.
|
|
RB-W: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
