| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
25 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-07-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
OPONEO.PL S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Podsumowanie subskrypcji akcji serii D |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _"Emitent" lub "Spółka"_, w nawiązaniu
do raportu bieżącego nr 22/2026 z dnia 19 czerwca 2026 r., w związku z zakończeniem
subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D, wyemitowanych na podstawie uchwały
nr 1 Zarządu Spółki z dnia 19 czerwca 2026 r. _"Akcje Serii D"_, niniejszym przekazuje
informacje podsumowujące przeprowadzoną subskrypcję Akcji Serii D.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Oferty objęcia Akcji Serii D zostały udostępnione po raz pierwszy w dniu 22 czerwca
2026 r. Ostatnia umowa objęcia Akcji Serii D została zawarta w dniu 26 czerwca 2026
r.
2. Data przydziału papierów wartościowych:
Objęcie Akcji Serii D nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431
§ 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych _"KSH"_ poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia
Akcji Serii D oznaczonym adresatom. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów
na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 KSH.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna Akcji Serii D obejmowała nie więcej niż 60.000 Akcji Serii D.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy co najmniej w jednej
transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów
wartościowych, na które złożono zapisy:
Objęcie Akcji Serii D nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431
§ 2 pkt 1 KSH poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii D oznaczonym
adresatom. Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie składano zapisów na akcje, a redukcja
nie wystąpiła.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji albo
wobec których przyjęto propozycję ich nabycia lub ofertę objęcia:
Emisja Akcji Serii D została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, wobec
czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej przyjęto oferty
objęcia łącznie 60.000 Akcji Serii D.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone albo objęte w ramach
przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych łącznie 60.000 Akcji Serii D.
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:
Akcje Serii D były obejmowane po cenie emisyjnej 1,00 zł _jeden złoty_ za jedną Akcję
Serii D.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych
transzach albo przyjęły propozycję nabycia lub ofertę objęcia papierów wartościowych
objętych subskrypcją:
Oferty objęcia Akcji Serii D w ramach subskrypcji prywatnej zostały przyjęte przez
25 osób fizycznych.
9. Liczba osób, które zawarły umowy objęcia papierów wartościowych albo którym przydzielono
papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Emitent zawarł w ramach subskrypcji prywatnej umowy objęcia Akcji Serii D z 25 osobami
fizycznymi.
10. Nazwy _firmy_ subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania
umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz
z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu
wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji,
nabytej przez subemitenta:
Nie zawarto umów o subemisję, a Akcje Serii D nie były obejmowane przez subemitentów.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych
objętych ofertą i ceny emisyjnej:
Wartość przeprowadzonej oferty Akcji Serii D wyniosła 60.000,00 zł _sześćdziesiąt
tysięcy złotych_.
12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem
wysokości kosztów według ich tytułów:
Na dzień publikacji niniejszego raportu szacowana wysokość łącznych kosztów zaliczanych
do kosztów emisji wynosi 52.739,75 zł netto, w tym:
a_ przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 52.739,75 zł netto;
b_ wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy;
c_ sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem doradztwa: nie dotyczy;
d_ promocja oferty: nie dotyczy.
Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu
finansowym emitenta: koszty ujęte w bieżących kosztach Spółki.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego
objętego subskrypcją: 0,88 zł.
14. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych:
Akcje Serii D zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi w postaci gotówki w formie
przelewów bankowych na konto Spółki. Do opłacenia Akcji Serii D nie doszło w drodze
potrącenia wzajemnych wierzytelności.
|
|
|
RB: Podsumowanie subskrypcji akcji serii D
