| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
13 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-07-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
FEERUM S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zawarcie umowy o limit na gwarancje z Erste Bank Polska S.A. |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie _"Emitent"_ informuje, że w dniu 6 lipca
2026 roku zawarł z Erste Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie _"Bank"_ umowę o
limit na gwarancje _uncommitted_ nr K00479/26 _"Umowa"_, mającą na celu zapewnienie
niezbędnych regwarancji bankowych, wymaganych w związku z planowaną realizacją projektu
obejmującego zaprojektowanie, skonstruowanie, wyprodukowanie, instalację oraz uruchomienie
zbożowych obiektów magazynowo-suszarniczych o pojemności 90.000 ton w miejscowości
Dandara w guberni Qena w Egipcie, a także przeprowadzenie szkoleń i dostawę części
zamiennych _"Projekt"_. W raporcie bieżącym nr 5/2026 z dnia 11 czerwca 2026 roku
Emitent informował o Projekcie, a także o planowanym zawarciu kontraktu na realizację
Projektu _"Kontrakt"_ pomiędzy egipską państwową spółką "The Egyptian Holding Company
for Silos and Storage" _"Zamawiający"_ a konsorcjum składającym się z egipskiej spółki
Samcrete Egypt Engineers and Contractors S.A.E., będącej liderem konsorcjum, oraz
Emitenta _"Konsorcjum"_.
Zgodnie z postanowieniami Umowy Bank może wystawiać na zlecenie Emitenta regwarancje
na rzecz egipskiego banku National Bank of Egypt z siedzibą w Kairze _"NBE"_ do łącznej
kwoty limitu 4.625.478,90 USD _co stanowi równowartość 17.364.047,79 zł według średniego
kursu NBP z dnia 6 lipca 2026 roku_ _"Limit"_. Celem regwarancji jest zabezpieczenie
gwarancji bankowych, które zostaną wystawione przez NBE na rzecz Zamawiającego w celu
zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu, a także w celu zabezpieczenia ewentualnego
zwrotu przez Konsorcjum zaliczki otrzymanej na podstawie Kontraktu.
Limit obejmuje kwotę 1.541.826,30 USD _co stanowi równowartość 5.788.015,93 zł według
średniego kursu NBP z dnia 6 lipca 2026 roku_ na regwarancję należytego wykonania
Kontraktu oraz kwotę 3.083.652,60 USD _co stanowi równowartość 11.576.031,86 zł według
średniego kursu NBP z dnia 6 lipca 2026 roku_, na regwarancję zwrotu zaliczki.
Walutą wykorzystania Limitu jest USD.
Okres dostępności Limitu upływa w dniu 8 lipca 2027 roku.
Maksymalny okres obowiązywania regwarancji wystawianych w ramach Limitu wynosi do
38 miesięcy, dla regwarancji należytego wykonania Kontraktu, oraz do 24 miesięcy,
dla regwarancji zwrotu zaliczki.
Umowa przewiduje następujące zabezpieczenia wierzytelności Banku:
1. gwarancję wystawioną przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółkę
Akcyjną, gwarantowaną przez Skarb Państwa, wystawianą na rzecz Banku dla każdej regwarancji
udzielanej przez Bank, w równowartości 80% kwoty danej regwarancji, z okresem obowiązywania
co najmniej 30 dni dłuższym niż okres obowiązywania regwarancji _"Gwarancja KUKE"_;
2. weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową;
3. hipotekę umowną do kwoty 45.552.000,00 zł ustanowioną na rzecz Banku na nieruchomości
Emitenta położonej w Chojnowie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LE1Z/00029320/5;
4. przelew wierzytelności na rzecz Banku w kwocie 16.900.000,00 zł z tytułu umowy
ubezpieczenia budynków oraz budowli na nieruchomości, o której mowa w punkcie 3 powyżej;
5. oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji na rzecz Banku w zakresie długu
wynikającego z regwarancji wystawionych na podstawie Umowy.
Wystawienie regwarancji jest warunkowane dostarczeniem Bankowi przez Emitenta, opisanych
powyżej, Gwarancji KUKE oraz weksla in blanco wraz z deklaracją. Emitent poinformuje
o spełnieniu warunków i uzyskaniu każdej z regwarancji w osobnym komunikacie.
Gwarancja KUKE zostanie wystawiona w ramach umowy generalnej nr G/3/001/000067/2025
z dnia 31 października 2025 roku zawartej pomiędzy Emitentem a KUKE, o której Emitent
informował w raporcie bieżącym Nr 24/2025 z dnia 05 listopada 2025 roku.
Pozostałe zabezpieczenia, o których mowa powyżej w punktach 3_ - 5_, zostaną odpowiednio
ustanowione lub dostarczone przez Emitenta w terminie do dnia 31 sierpnia 2026 roku.
Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych
w tego typu umowach.
|
|
|
RB: Zawarcie umowy o limit na gwarancje z Erste Bank Polska S.A.
