| |
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w tys. |
|
|
EUR |
|
| |
2025 |
2024 |
2025 |
2024 |
|
| |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW |
|
|
|
|
|
| |
I. Przychody ze sprzedaży |
1 212 785,00 |
1 160 547,00 |
285 260,00 |
271 785,00 |
|
| |
II. Zysk z działalności operacyjnej |
20 932,00 |
-17 012,00 |
4 923,00 |
-3 984,00 |
|
| |
III. Zysk przed opodatkowaniem |
12 109,00 |
-25 473,00 |
2 848,00 |
-5 965,00 |
|
| |
IV. Zysk netto |
9 057,00 |
-21 827,00 |
2 130,00 |
-5 112,00 |
|
| |
V. EBITDA* |
31 481,00 |
-6 752,00 |
7 405,00 |
-1 581,00 |
|
| |
VI. Amortyzacja |
10 548,00 |
10 261,00 |
2 481,00 |
2 403,00 |
|
| |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ |
|
|
|
|
|
| |
VII. Aktywa trwałe |
143 679,00 |
148 984,00 |
33 496,00 |
35 609,00 |
|
| |
VIII. Aktywa obrotowe |
390 470,00 |
319 412,00 |
91 031,00 |
76 343,00 |
|
| |
IX. Aktywa razem |
534 149,00 |
468 397,00 |
124 528,00 |
111 952,00 |
|
| |
X. Środki pieniężne i ekwiwalenty |
4 009,00 |
2 067,00 |
935,00 |
494,00 |
|
| |
XI. Zobowiązania |
397 969,00 |
341 274,00 |
92 780,00 |
81 568,00 |
|
| |
XII. Zobowiązania długoterminowe |
16 999,00 |
22 139,00 |
3 963,00 |
5 291,00 |
|
| |
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe |
380 970,00 |
319 135,00 |
88 817,00 |
76 277,00 |
|
| |
XIV. Kapitał własny |
136 180,00 |
127 123,00 |
31 748,00 |
30 384,00 |
|
| |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
|
|
|
| |
XV. Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej** |
25 658,00 |
31 714,00 |
6 035,00 |
7 427,00 |
|
| |
XVI. Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej |
-3 957,00 |
-7 258,00 |
-931,00 |
-1 700,00 |
|
| |
XVII. Przepływy pieniężne z dz. finansowej** |
-19 758,00 |
-25 668,00 |
-4 647,00 |
-6 011,00 |
|
| |
XVIII. Przepływy pieniężne netto razem |
1 942,00 |
-1 212,00 |
457,00 |
-284,00 |
|
| |
XIX. Środki pieniężne na początek okresu |
2 067,00 |
3 279,00 |
486,00 |
768,00 |
|
| |
XX. Środki pieniężne na koniec okresu |
4 009,00 |
2 067,00 |
943,00 |
484,00 |
|
| |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
|
|
|
|
|
| |
XXI. Kapitał własny na początek okresu |
127 123,00 |
148 883,00 |
30 384,00 |
34 617,00 |
|
| |
XXII. Kapitał własny na koniec okresu |
136 180,00 |
127 123,00 |
31 748,00 |
30 384,00 |
|
| |
*Wskaźnik EBITDA nie jest definiowany w obowiązujących standardach rachunkowości MSSF
i w ocenie Zarządu Emitenta stanowi Alternatywny Pomiar Wyników _Alternative Performance
Measure_ w rozumieniu wytycznych ESMA/2015/1415. EBITDA Spółka definiuje jako: wartość
zysku _straty_ z działalności operacyjnej, powiększonego o amortyzację. EBITDA jest
miarą przedstawiającą zdolność Emitenta do generowania gotówki z podstawowej działalności
i w ocenie Zarządu dostarcza wartościową informację na temat aktualnej sytuacji finansowej
i operacyjnej Spółki. Jest to wskaźnik powszechnie stosowany w analizie finansowej,
należy jednak zaznaczyć, iż sposób jego obliczania przez różne spółki może się różnić.
** Nastąpiła zmiana prezentacji danych dotyczących faktoringu za rok 2024/25. Zmiana
stanu zobowiązań z tytułu faktoringu pierwotnie prezentowana w pozycji Przepływy z
działalności operacyjnej została przedstawiona w pozycji Przepływy pieniężne z działalności
finansowej.
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym
przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego
_kurs na dzień 31.03.2026 wynosił 1 euro - 4,2894 zł; kurs na dzień 31.03.2025 wynosił
1 euro - 4,1839 zł; kurs na dzień 31.03.2024 wynosił 1 euro - 4,3009 zł_. Pozycje
sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych
przez NBP dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca
w danym okresie sprawozdawczym _kurs średni w okresie 01.04.2025 - 31.03.2026 wynosił
1 euro - 4,2515 zł; kurs średni w okresie 01.04.2024 - 31.03.2025 wynosił 1 euro -
4,2701 zł_. Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany
przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany..
|
|
| |
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej
rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej
zgodnie z przepisami prawa
|
|
|
RR: 
