Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzgodnienie warunków nowego finansowania - podpisanie Term Sheet TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTRKPL00014)

30-07-2026 17:41:41 | Bieżący | ESPI | 42/2026
oRB: Uzgodnienie warunków nowego finansowania - podpisanie Term Sheet

PAP
Data: 2026-07-30

Firma: TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2026
Data sporządzenia: 2026-07-30
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA S.A.
Temat
Uzgodnienie warunków nowego finansowania - podpisanie Term Sheet
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Trakcja S.A. _"Spółka", "Emitent"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2026 z dnia 24 kwietnia 2026 r. oraz informacji zawartych w rocznym jednostkowym i skonsolidowanym raporcie za rok 2025 dotyczących procesu finansowania zadłużenia Grupy informuje, iż dziś Spółka podpisała wraz z instytucjami finansującymi dokument określający kluczowe warunki nowego finansowania _"Term Sheet"_ przewidujący finansowanie do 31 grudnia 2028 r.

Jednocześnie podpisanie Term Sheet stanowi realizację ustalonych warunków finansowania konsorcjalnego, w tym pozyskania przez Spółkę finansowania dłużnego i uzgodnienia jego warunków w terminie do 31 lipca 2026 r.

Zgodnie z Term Sheet, uzgodniona została struktura finansowania o łącznej wartości 300 mln zł, obejmująca:
1. finansowanie kredytowe w kwocie 130 mln zł,
2. linie gwarancji bankowych przeznaczone na zwrot zaliczek w kwocie 170 mln zł.

Finansowanie ma zostać udzielone przez konsorcjum banków składające się z Banku Millennium S.A., Banku Polska Kasa Opieki S.A. oraz Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Zgodnie z Term Sheet strony przewidują przejście do etapu uzgodnienia i zawarcia dokumentacji finansowania, której podpisanie planowane jest do 30 września 2026 r.

Finansowanie bankowe ma zostać zabezpieczone na tych samych składnikach majątku co funkcjonujące linie gwarancyjne udzielane przez towarzystwa ubezpieczeniowe, z równym pierwszeństwem zabezpieczeń. Pakiet zabezpieczeń będzie obejmował w szczególności hipoteki, zastawy rejestrowe na aktywach i udziałach wybranych spółek Grupy, zabezpieczenia na rachunkach bankowych, cesje wybranych praw majątkowych oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Uruchomienie nowego finansowania uzależnione jest od spełnienia standardowych dla tego typu transakcji warunków zawieszających, obejmujących w szczególności spłatę obecnego zadłużenia, zawarcie dokumentacji finansowania i zabezpieczeń, uzyskanie wymaganych zgód korporacyjnych, potwierdzenie wykonalności prawnej transakcji, zawarcie umów zabezpieczenia oraz dostarczenie wymaganej dokumentacji prawnej.

Jednocześnie Emitent zaznacza, że Term Sheet nie stanowi jeszcze ostatecznej dokumentacji finansowania, a zawarcie wiążących umów kredytowych będzie uzależnione od pomyślnego zakończenia prac nad dokumentacją oraz spełnienia uzgodnionych warunków zawieszających.Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR

Nazwa arkusza: METADANE ESAP


Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-07-30
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-07-30
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_ Numer referencyjny pliku danych
PL ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
259400IOJQXO1TS70C40 Duża jednostka _wg NACE_: F
259400IOJQXO1TS70C40 Duża grupa _wg NACE_: F

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
TRAKCJA S.A. Budownictwo _bud_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-807 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Al. Jerozolimskie 100, IIp.
_ulica_ _numer_
22 350 94 31 -
_telefon_ _fax_
sekretariat@grupatrakcja.com www.grupatrakcja.com
_e-mail_ _www_
525-000-24-39 010952900
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-07-30 Stefan Bekir Assanowicz Prezes Zarządu
2026-07-30 Tomasz Wardak Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TRAKCJA S.A.
Tytul Uzgodnienie warunków nowego finansowania - podpisanie Term Sheet
Sektor Budownictwo (bud)
Kod 00-807
Miasto Warszawa
Ulica Al. Jerozolimskie
Nr 100, IIp.
Tel. 22 350 94 31
Fax -
e-mail sekretariat@grupatrakcja.com
NIP 525-000-24-39
REGON 010952900
Data sporzadzenia 2026-07-30
Rok biezacy 2026
Numer 42
adres www www.grupatrakcja.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.