| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
21 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-08-13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
LARQ S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ogłoszenie wezwania obowiązkowego do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Larq S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ w nawiązaniu do raportu bieżącego
15/2026 z 17 lipca 2026 r. oraz raportu bieżącego 16/2026 z 21 lipca 2026 r. informuje,
że 13 sierpnia 2026 r. Spółka ogłosi wraz z Wise Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie _"ASI"_ wezwanie obowiązkowe
do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Spółki niebędących w posiadaniu stron, ich
podmiotów zależnych i ich podmiotów dominujących na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy
z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Przedmiotem Wezwania są wszystkie akcje Spółki, niebędące w posiadaniu Wzywających,
tj.:
1_ 6.762.104 _sześć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące sto cztery_ akcje
zwykłe na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda,
będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. _"GPW"_, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. i oznaczonych kodem ISIN: PLCAMMD00032, z których każda uprawnia
do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, a łącznie uprawniają do 6.762.104
_sześć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterech_ głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki;
2_ 50.000 _pięćdziesiąt tysięcy_ akcji na okaziciela Spółki o wartości nominalnej
0,10 zł _dziesięć groszy_ każda, niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez GPW, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
S.A. i oznaczonych kodem ISIN: PLCAMMD00214, z których każda uprawnia do jednego głosu
na walnym zgromadzeniu Spółki, a łącznie uprawniają do 50.000 _pięćdziesięciu tysięcy_
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Ogółem przedmiotem Wezwania są 6.812.104 _sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy
sto cztery_ akcje Spółki _"Akcje"_.
Akcje reprezentują łącznie około 50,5% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają
do wykonywania łącznie około 41,3% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Wszystkie Akcje są akcjami tego samego rodzaju, tj. akcjami zwykłymi na okaziciela
_oznaczonymi dwoma odrębnymi numerami ISIN z uwagi na cechę w postaci dopuszczenia
do obrotu regulowanego lub jej brak, tj. pozostawanie poza obrotem regulowanym_.
Spółka wraz z ASI ogłosi wezwanie w celu umożliwienia nabycia Akcji własnych w zakładanej
liczbie z wykorzystaniem środków pochodzących z kwoty, która zgodnie z art. 348 §
1 KSH może zostać przeznaczona do podziału między Akcjonariuszy, a która została przeznaczona
na ten cel poprzez utworzenie odpowiedniego kapitału rezerwowego. Spółka jest obowiązana
do podjęcia czynności związanych z ogłoszeniem wezwania, poniesienia kosztów przeprowadzenia
wezwania oraz zawarcia umowy z podmiotem pośredniczącym, której celem będzie przeprowadzenia
wezwania.
Nabycie Akcji własnych przez Spółkę w ramach wezwania będzie stanowić alternatywną
formę dystrybucji wartości do akcjonariuszy Spółki. Strony poczytują nabycie Akcji
w ramach wezwania jako realizację długoterminowej inwestycji strategicznej w Spółkę.
Struktura nabywania Akcji w ramach wezwania powinna odzwierciedlać ograniczenia dotyczące
nabywania Akcji własnych wynikające z przepisów KSH, w tym uwzględniać, że wartość
nominalna Akcji własnych nabytych przez spółkę nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego,
o którym mowa w art. 362 § 2 pkt 2 KSH. Dlatego też Spółka będzie nabywać Akcje w
ramach wezwania w pierwszej kolejności do wyczerpania wskazanego powyżej limitu wynikającego
z przepisów KSH.
Po osiągnięciu odnośnego pułapu 20% kapitału zakładowego Spółki Akcje będą nabywane
przez ASI w sposób określony w treści wezwania.
Podmioty Nabywające Akcje będą nabywały Akcje w następujący sposób:
1_ Spółka będzie nabywać Akcje w pierwszej kolejności, jednak nie więcej niż 2.690.000
_dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy_, co stanowi około 20,0% wszystkich
akcji Spółki i uprawnia do wykonywania 2.690.000 _dwóch milionów sześciuset dziewięćdziesięciu
tysięcy_ głosów na walnym zgromadzeniu Spółki reprezentujących około 16,3% ogólnej
liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
2_ W drugiej kolejności, tj. w zakresie przekraczającym liczbę Akcji nabywanych przez
Spółkę wskazaną powyżej, Akcje będą nabywane przez Wzywającego 2 w łącznej liczbie
nie większej niż 4.122.104 _cztery miliony sto dwadzieścia dwa tysiące sto cztery_
Akcje, co stanowi około 30,6% wszystkich akcji Spółki i uprawnia do wykonywania 4.122.104
_cztery miliony sto dwadzieścia dwa tysiące sto cztery_ głosy na walnym zgromadzeniu
Spółki, reprezentujących około 25,0% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
Spółki.
Strony zamierzają nabyć wszystkie Akcje pozostające poza ich stanem posiadania lub
kontroli. Faktyczna liczba Akcji nabytych w ramach wezwania będzie uzależniona od
odpowiedzi akcjonariuszy Spółki na wezwanie.
Strony dopuszczają nabywanie akcji Spółki także po zakończeniu wezwania, z uwzględnieniem,
że wartość nominalna Akcji własnych nabytych przez Spółkę nie może przekroczyć 20%
kapitału zakładowego, o którym mowa w art. 362 § 2 pkt 2 KSH i pozostałych wymogów
KSH.
Cena nabycia każdej Akcji w Wezwaniu będzie wynosić 2,29 zł _dwa złote dwadzieścia
dziewięć groszy_ za jedną Akcję.
Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu transakcji nabycia Akcji w ramach
Wezwania będzie Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.
Nabycie akcji nabywanych w ramach Wezwania nastąpi zgodnie z poniższym harmonogramem:
1_ data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 14 sierpnia 2026 r.
2_ data zakończenia przyjmowania zapisów: 14 września 2026 r.
3_ przewidywany termin zawarcia transakcji nabycia Akcji: 16 września 2026 r.
4_ przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 18 września 2026 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr
596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie
nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
|
|
|
RB: ogłoszenie wezwania obowiązkowego do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki
