Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO Bank Polski S.A. APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLAPSEN00011)

25-08-2026 11:53:59 | Bieżący | ESPI | 17/2026
oRB: Podpisanie umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO Bank Polski S.A.

PAP
Data: 2026-08-25

Firma: APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2026
Data sporządzenia: 2026-08-25
Skrócona nazwa emitenta
APS ENERGIA S.A.
Temat
Podpisanie umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO Bank Polski S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd APS Energia S.A. _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 25 sierpnia 2026 r. Spółka zawarła z PKO Bank Polski S.A. _"Bank"_ umowę limitu kredytowego wielocelowego _"Umowa"_, na podstawie której Bank udostępnia Emitentowi limit kredytowy wielocelowy _"LKW"_ w maksymalnej wysokości 14 mln zł na okres 24 miesięcy.
W ramach limitu kredytowego wielocelowego Bank udostępnił Emitentowi następujące sublimity:
- kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 12 mln zł _tj. do wysokości 85,7 % LKW_
- gwarancje _PLN/EUR/USD_ do kwoty 2 mln zł _tj. do wysokości 14,3 % LKW_
Środki z kredytu w rachunku bieżącym przeznaczone są między innymi na refinansowanie całości istniejącego zadłużenia Emitenta wobec Alior Bank S.A. i mBank S.A., w wysokości ok. 3,4 mln zł.
Oprocentowanie kredytu udzielonego w ramach Umowy oparte jest na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku w wysokości 1,50 p.p. Umowa zawiera standardowe dla tego typu transakcji zobowiązania _kowenanty_.
W ocenie Zarządu Emitenta zawarcie Umowy stanowi istotne i korzystne zdarzenie z punktu widzenia działalności oraz sytuacji finansowej Spółki. Wartość przyznanego limitu kredytowego wielocelowego jest znacząca w relacji do aktualnej skali działalności Emitenta, co zapewnia możliwość dalszego rozwoju Spółki. Umowa zapewnia refinansowanie części istniejącego zadłużenia oraz dostęp do instrumentów gwarancyjnych wspierających realizację kontraktów handlowych, co wpływa na strukturę finansowania Spółki, wzmacnia płynność finansową Emitenta, umożliwia obniżenie kosztów finansowania oraz zwiększa zdolność do realizacji bieżących i przyszłych zobowiązań kontraktowych.

Nazwa arkusza: METADANE ESAP


Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-08-25
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-08-25
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_ Numer referencyjny pliku danych
PL ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
259400E3RDWMIUQHME95 Średnia jednostka _wg NACE_: C
259400E3RDWMIUQHME95 Duża grupa _wg NACE_: C

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APS ENERGIA S.A. Energetyka _ene_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
05-126 Stanisławów Pierwszy
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Strużańska 14
_ulica_ _numer_
+48 22 762 00 00 +48 22 762 00 01
_telefon_ _fax_
aps@apsenergia.pl www.apsenergia.pl
_e-mail_ _www_
125-11-78-954 017370070
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-08-25 Piotr Szewczyk Prezes Zarządu
2026-08-25 Paweł Szumowski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APS ENERGIA S.A.
Tytul Podpisanie umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO Bank Polski S.A.
Sektor Energetyka (ene)
Kod 05-126
Miasto Stanisławów Pierwszy
Ulica Strużańska
Nr 14
Tel. +48 22 762 00 00
Fax +48 22 762 00 01
e-mail aps@apsenergia.pl
NIP 125-11-78-954
REGON 017370070
Data sporzadzenia 2026-08-25
Rok biezacy 2026
Numer 17
adres www www.apsenergia.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.