| |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
| |
|
w tys. |
PLN |
|
| |
półrocze / 2026 |
półrocze / 2025 |
|
| |
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
| |
_metoda bezpośrednia_ |
|
|
|
| |
Wpływy |
|
|
|
| |
Sprzedaż |
|
|
|
| |
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
| |
Wydatki |
|
|
|
| |
Dostawy i usługi |
|
|
|
| |
Wynagrodzenia netto |
|
|
|
| |
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
| |
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
| |
Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
| |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ metoda bezpośrednia |
|
|
|
| |
_metoda pośrednia_ |
|
|
|
| |
I. Zysk _strata_ netto |
10 121 |
9 773 |
|
| |
II. Korekty razem |
5 377 |
-640 |
|
| |
Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
| |
1. Amortyzacja |
5 783 |
6 115 |
|
| |
2. _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych |
1 |
3 |
|
| |
3. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ |
977 |
1 186 |
|
| |
4. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej |
29 |
-16 |
|
| |
5. Zmiana stanu rezerw |
-39 |
-1 660 |
|
| |
6. Zmiana stanu zapasów |
7 853 |
266 |
|
| |
7. Zmiana stanu należności |
-13 966 |
-7 589 |
|
| |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
8 577 |
5 549 |
|
| |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
-4 034 |
-4 303 |
|
| |
10. Inne korekty |
196 |
-191 |
|
| |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia |
15 498 |
9 133 |
|
| |
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
| |
I. Wpływy |
51 |
16 |
|
| |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
51 |
16 |
|
| |
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
| |
Z aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
| |
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
| |
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
| |
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
| |
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
| |
odsetki |
|
|
|
| |
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
| |
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
| |
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
| |
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
| |
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
| |
odsetki |
|
|
|
| |
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
| |
Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
| |
II. Wydatki |
1 700 |
1 865 |
|
| |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
1 700 |
1 819 |
|
| |
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
| |
Na aktywa finansowe, w tym: |
|
|
|
| |
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
| |
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
| |
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
| |
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
| |
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
| |
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
| |
2. Inne wydatki inwestycyjne |
0 |
46 |
|
| |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ |
-1 649 |
-1 849 |
|
| |
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
| |
I. Wpływy |
947 |
14 551 |
|
| |
Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału
|
|
|
|
| |
1. Kredyty i pożyczki |
947 |
14 551 |
|
| |
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
| |
2. Inne wpływy finansowe |
0 |
0 |
|
| |
II. Wydatki |
18 959 |
20 057 |
|
| |
Nabycie akcji _udziałów_ własnych |
|
|
|
| |
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
|
| |
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
| |
1. Spłaty kredytów i pożyczek |
17 915 |
18 781 |
|
| |
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
| |
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
| |
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
0 |
21 |
|
| |
3. Odsetki |
1 044 |
1 255 |
|
| |
Inne wydatki finansowe |
|
|
|
| |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ |
-18 012 |
-5 506 |
|
| |
D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ |
-4 163 |
1 778 |
|
| |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
-4 159 |
1 722 |
|
| |
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
4 |
-56 |
|
| |
F. Środki pieniężne na początek okresu |
7 534 |
3 015 |
|
| |
G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: |
3 371 |
4 793 |
|
| |
- o ograniczonej możliwości dysponowania |
943 |
1 135 |
|
| |
|
|
| |
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią,
zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta _odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie
od wybranej metody_
Pozycję "Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych
metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów
lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
|
|
SA-P: 
