| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
58 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-09-03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
GRUPA VIRTUS S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Przyjęcie aktualizacji Strategii Grupy Virtus S.A. w zakresie rozwoju działalności
w sektorze surowców krytycznych i strategicznych
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że
w dniu 3 września 2026 r. podjął uchwałę w sprawie aktualizacji Strategii rozwoju
Spółki _"Strategia"_, obejmującej rozszerzenie i uszczegółowienie dotychczasowej działalności
w sektorze surowców krytycznych i strategicznych oraz nadanie temu obszarowi szerszego,
samodzielnego znaczenia w ramach strategicznych kierunków rozwoju Spółki.
Aktualizacja Strategii jest usystematyzowaniem i rozwinięciem dotychczasowych działań
Emitenta w tym obszarze i wynika ze zmian w polityce surowcowej Polski i Unii Europejskiej,
w tym wdrażania Rozporządzenia _UE_ 2024/1252 _"Critical Raw Materials Act", "CRMA"_
oraz przyjęcia przez Radę Ministrów Krajowego Programu Poszukiwań Surowców Krytycznych,
który w ocenie Zarządu będzie prowadzić do powstawania nowych możliwości inwestycyjnych
w sektorze surowcowym.
W ramach aktualizacji Strategii Zarząd zdecydował o rozszerzeniu skali i zakresu zaangażowania
Spółki w tym segmencie oraz o jego dalszym rozwoju jako jednego ze strategicznych
kierunków działania Emitenta. Spółka konsekwentnie buduje i będzie dalej rozwijać
swoją pozycję jako inicjator, inwestor, partner kapitałowy oraz organizator finansowania
projektów surowców krytycznych i strategicznych, w szczególności na wczesnych i średnich
etapach rozwoju.
Model działalności obejmuje w szczególności: identyfikację i pozyskiwanie projektów
oraz aktywów surowcowych _praw, udziałów, koncesji_; rozwój projektów poszukiwawczych,
wydobywczych, przetwórczych oraz projektów odzysku surowców krytycznych z materiałów
wtórnych i odpadów wydobywczych; tworzenie odrębnych spółek celowych _SPV_ i struktur
joint venture z partnerami krajowymi i zagranicznymi; pozyskiwanie partnerów technologicznych,
przemysłowych i finansowych; oraz organizację finansowania kolejnych etapów rozwoju
projektów aż do etapu umożliwiającego pozyskanie partnera strategicznego lub przeprowadzenie
transakcji kapitałowej.
Model finansowania
Emitent będzie realizował Strategię w oparciu o wypracowany, wielokanałowy model finansowania,
łączący kapitał prywatny, rynek kapitałowy oraz krajowe i międzynarodowe instrumenty
wsparcia, dostosowywany każdorazowo do etapu rozwoju i profilu ryzyka danego projektu.
Podstawowym źródłem finansowania będzie polski rynek kapitałowy, w tym dostęp do kapitału
za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także krajowe i
europejskie instrumenty dotacyjne, grantowe, dłużne, gwarancyjne i kapitałowe związane
z bezpieczeństwem surowcowym i celami CRMA.
Kluczowym kierunkiem będzie również pozyskiwanie kapitału i partnerów na rynkach Stanów
Zjednoczonych i Kanady - jednych z głównych światowych centrów finansowania projektów
typu junior mining. Spółka będzie tam pozyskiwać granty i inwestorów branżowych, finansowych
i instytucjonalnych, tworzyć spółki projektowe i struktury joint venture, pozyskiwać
finansowanie na lokalnych rynkach kapitałowych oraz inwestować bezpośrednio w istniejące
projekty i spółki surowcowe. Dla projektów spełniających odpowiednie kryteria Emitent
będzie ubiegał się o status projektu strategicznego w rozumieniu CRMA i o właściwe
dla niego instrumenty wsparcia.
Model tworzenia wartości
Istotne projekty będą rozwijane w odrębnych strukturach SPV, co ograniczy ekspozycję
pozostałych przedsięwzięć Spółki na ryzyka konkretnego projektu i umożliwi niezależne
pozyskiwanie finansowania i partnerów. Wartość projektów będzie budowana etapowo poprzez
zwiększanie ich rozpoznania, pozyskiwanie praw i decyzji administracyjnych, prace
techniczne i geologiczne oraz angażowanie finansowania i partnerów branżowych, a następnie
monetyzowana poprzez dalszy samodzielny rozwój, joint venture, wejście inwestora lub
partnera strategicznego, finansowanie na poziomie SPV bądź sprzedaż udziałów lub praw.
Celem Zarządu jest zbudowanie portfela projektów w sektorze surowców krytycznych i
strategicznych o potencjale wzrostu wartości. Połączenie statusu Spółki jako spółki
publicznej, krajowych i europejskich programów wsparcia oraz dostępu do rynków USA
i Kanady umożliwi równoległy rozwój kilku projektów bez konieczności finansowania
wszystkich ich etapów wyłącznie ze środków własnych Emitenta.
Aktualizacja Strategii nie oznacza rezygnacji ani ograniczenia dotychczasowej działalności
Spółki. Segment surowców krytycznych i strategicznych będzie rozwijany jako jeden
ze strategicznych obszarów działalności Spółki, w rozszerzonym zakresie określonym
w niniejszej aktualizacji. W pierwszym etapie realizacji Strategii w zakresie objętym
niniejszą aktualizacją Emitent zamierza skoncentrować działania na budowie portfela
projektów, identyfikacji aktywów i partnerów oraz pozyskiwaniu źródeł finansowania.
Na dzień publikacji niniejszego raportu przyjęcie Strategii nie oznacza uzyskania
przez Emitenta praw do konkretnych złóż, koncesji, grantów, dotacji, finansowania
ani statusu projektu strategicznego w rozumieniu CRMA. Decyzje dotyczące realizacji
poszczególnych projektów będą podejmowane po przeprowadzeniu odpowiednich analiz geologicznych,
prawnych, technicznych, finansowych i biznesowych.
Zarząd Emitenta uznał informację o aktualizacji Strategii za istotną ze względu na
rozszerzenie skali i zakresu działalności Spółki w sektorze surowców krytycznych i
strategicznych oraz nadanie temu obszarowi szerszego znaczenia w modelu biznesowym
Emitenta, a także możliwość powstania portfela projektów i aktywów mogących w przyszłości
istotnie wpłynąć na wartość, sytuację majątkową i finansową oraz perspektywy rozwoju
Emitenta.
|
|
|
RB: Przyjęcie aktualizacji Strategii Grupy Virtus S.A. w zakresie rozwoju działalności
w sektorze surowców krytycznych i strategicznych
