Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie przez Emitenta niewiążącego porozumienia (Term Sheet) w sprawie warunków nabycia udziałów JELCZ sp. z o.o. oraz ich zbycia. POLIMEX MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA (PLMSTSD00019)

09-09-2026 13:16:08 | Bieżący | ESPI | 41/2026
oRB: Zawarcie przez Emitenta niewiążącego porozumienia (Term Sheet) w sprawie warunków nabycia udziałów JELCZ sp. z o.o. oraz ich zbycia.

PAP
Data: 2026-09-09
Firma: POLIMEX-MOSTOSTAL SA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2026
Data sporządzenia: 2026-09-09
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Zawarcie przez Emitenta niewiążącego porozumienia _Term Sheet_ w sprawie warunków nabycia udziałów JELCZ sp. z o.o. oraz ich zbycia.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2026 z dnia 30 kwietnia 2026 r., Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ informuje o zawarciu w dniu 9 września 2026 r. Porozumienia _Term Sheet_ w sprawie warunków nabycia udziałów JELCZ sp. z o.o. _wejście w inwestycję_ oraz ich zbycia _wyjście z inwestycji_ przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., Polimex Mostostal S.A. i Towarzystwo Finansowe "Silesia" sp. z o.o. _"Porozumienie"_ pomiędzy Emitentem oraz spółkami: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. z siedzibą w Radomiu _"PGZ"_, Huta Stalowa Wola S.A. z siedzibą w Stalowej Woli _"HSW"_, JELCZ sp. z o.o. z siedzibą w Jelczu - Laskowicach _"JELCZ"_, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie _"ARP"_, Towarzystwo Finansowe "Silesia" sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach _"TFS"_ oraz RFK sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu _"RFK"_, dalej łącznie jako "Strony".

Zawarcie Porozumienia stanowi kolejny krok w ramach współpracy mającej na celu przygotowanie i przeprowadzenie działań zmierzających do połączenia JELCZ _spółka przejmująca_ z RFK _spółka przejmowana_ w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych _"Połączenie"_, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 13/2026 z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Porozumienie nie ma charakteru wiążącego dla stron i stanowi wyraz intencji co do warunków brzegowych planowanej umowy inwestycyjnej, która - w przypadku jej zawarcia - regulować będzie warunki Połączenia oraz warunki nabycia i zbycia udziałów w kapitale zakładowym JELCZ w związku z Połączeniem _"Umowa Inwestycyjna"_.

Zgodnie z Porozumieniem Umowa Inwestycyjna przewidywać będzie między innymi standardowe dla tego typu transakcji postanowienia:
_i_ ograniczające możliwość rozporządzania przez Emitenta, ARP i TFS udziałami w kapitale zakładowym JELCZ objętymi na skutek Połączenia; oraz
_ii_ regulujące m.in. opcje sprzedaży _opcje put_ udziałów w kapitale zakładowym JELCZ i prawo przyłączenia do takiej sprzedaży - przysługujące Emitentowi, ARP i TFS oraz opcje nabycia _opcje call_ udziałów w kapitale zakładowym JELCZ przysługujące JELCZ, PGZ i HSW.
Łączny okres obowiązywania powyższych ograniczeń w rozporządzaniu udziałami i praw opcji wynosić ma 8 lat od daty Połączenia. Wartość udziałów JELCZ i RFK odpowiadać będzie ich wartości rynkowej _godziwej_, która zostanie ustalona przez niezależny podmiot wyceniający przy zastosowaniu dwóch metod wyceny _tj. SAN oraz DCF_, chyba że Strony jednomyślnie uzgodnią inaczej.

W ramach Porozumienia Strony potwierdziły również intencję podjęcia działań mających na celu realizację Połączenia nie później niż do 30 czerwca 2027 r.

W przypadku zawarcia Umowy Inwestycyjnej, Emitent poinformuje o tym fakcie odrębnym raportem giełdowym.

Nazwa arkusza: METADANE ESAP


Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-09-09
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-09-09
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_ Numer referencyjny pliku danych
PL ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
259400O6XNB3600CYB37 Duża jednostka _wg NACE_: N

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


POLIMEX-MOSTOSTAL SA
_pełna nazwa emitenta_
POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo _bud_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-124 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Al. Jana Pawła II 12
_ulica_ _numer_
022 8297100 022 8260493
_telefon_ _fax_
kontakt@polimex.pl www.polimex.pl
_e-mail_ _www_
8210014509 710252031
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-09-09 Michał Głowiński Ekspert ds. prawnych


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta POLIMEX-MOSTOSTAL SA
Symbol Emitenta POLIMEX-MOSTOSTAL
Tytul Zawarcie przez Emitenta niewiążącego porozumienia (Term Sheet) w sprawie warunków nabycia udziałów JELCZ sp. z o.o. oraz ich zbycia.
Sektor Budownictwo (bud)
Kod 00-124
Miasto Warszawa
Ulica Al. Jana Pawła II
Nr 12
Tel. 022 8297100
Fax 022 8260493
e-mail kontakt@polimex.pl
NIP 8210014509
REGON 710252031
Data sporzadzenia 2026-09-09
Rok biezacy 2026
Numer 41
adres www www.polimex.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.