| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
28 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-09-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
ARTIFEX MUNDI S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Rejestracja akcji serii E w depozycie papierów wartościowych i podwyższenie kapitału
zakładowego Spółki oraz zakończenie subskrypcji akcji serii E obejmowanych w wykonaniu
praw z warrantów subskrypcyjnych podserii 1E w ramach pierwszego etapu Programu Motywacyjnego
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ w nawiązaniu do raportu
bieżącego Spółki nr 34/2024 z dnia 10 września 2024 r., informuje, że w dniu 10 września
2026 r. w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych, na podstawie zleceń
rozrachunku, o których mowa w § 6 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, nastąpiła rejestracja
68 854 _sześćdziesięciu ośmiu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu czterech_ akcji zwykłych
na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 0,01 PLN każda, oznaczonych kodem
ISIN: PLARTFX00086 _"Akcje"_. Akcje wyemitowane zostały w związku z realizacją programu
motywacyjnego obowiązującego w Spółce _"Program Motywacyjny"_, w ramach warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, którego podstawę stanowi Uchwała nr 17 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany programu motywacyjnego
obowiązującego w Spółce, uchylenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach
kapitału docelowego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii E wraz z pozbawieniem
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów w całości, warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E wraz z pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości oraz zmiany Statutu Spółki.
W wyniku powyższej rejestracji Akcji w KDPW doszło do zapisania Akcji na rachunkach
papierów wartościowych uprawnionych uczestników Programu Motywacyjnego _"Uczestnicy
PM"_, którzy złożyli Spółce oświadczenia o objęciu Akcji w wykonaniu praw z uprzednio
objętych warrantów subskrypcyjnych serii 1E. Z chwilą zapisania na rachunkach papierów
wartościowych Akcje zostały Uczestnikom PM skutecznie przyznane w rozumieniu art.
451 § 2 KSH.
Stosownie do art. 452 § 1 KSH, wraz z zapisaniem Akcji na rachunkach uprawnionych
nastąpiło nabycie przez Uczestników PM praw z Akcji i podwyższenie kapitału zakładowego
Spółki z kwoty 120 214,05 PLN do kwoty 120 902,59 PLN tj. o sumę równą wartości nominalnej
Akcji wynoszącą 688,54 PLN.
W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, że:
a_ kapitał zakładowy Spółki wynosi aktualnie 120 902,59 złotych i składa się z 12
090 259 akcji o wartości nominalnej 0,01 złotych każda, w tym: 11 844 607 _jedenaście
milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące sześćset siedem_ akcji oznaczonych jako
akcje serii A2-D oraz 245 652 _dwieście czterdzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt
dwa_ akcji serii E;
b_ ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi
12 090 259 głosów;
c_ wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi aktualnie
7 492,66 złotych, z uwzględnieniem umorzenia warrantów subskrypcyjnych podserii 1E,
o którym mowa poniżej.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że powyższa rejestracja stanowiła ostatnie przyznanie
Akcji w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych podserii 1E, wyemitowanych w ramach
pierwszego etapu Programu Motywacyjnego, a z dniem 5 września 2026 r. upłynął termin
wykonania praw z warrantów tej podserii. W związku z powyższym Spółka przekazuje informację
o zakończeniu subskrypcji akcji serii E obejmowanych w wykonaniu praw z warrantów
subskrypcyjnych podserii 1E:
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja rozpoczęła się w dniu 5 września 2023 r. i zakończyła się z dniem 5 września
2026 r.
2. Data przydziału papierów wartościowych:
Nie dokonywano przydziału w rozumieniu art. 434 - 439 KSH. Akcje były przyznawane
Uczestnikom PM w rozumieniu art. 451 § 2 KSH z chwilą ich zapisania na rachunkach
papierów wartościowych, co następowało sukcesywnie w dniach: 12 września 2024 r.,
24 kwietnia 2026 r., 1 lipca 2026 r., 21 lipca 2026 r. oraz 10 września 2026 r.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja obejmowała nie więcej niż 359 587 Akcji, odpowiadających liczbie wyemitowanych
i objętych przez Uczestników PM warrantów subskrypcyjnych podserii 1E, z których każdy
uprawniał do objęcia jednej Akcji.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:
Nie dotyczy. Subskrypcja nie była podzielona na transze, a każdemu Uczestnikowi PM
przyznano Akcje w liczbie równej liczbie wskazanej w złożonym przez niego oświadczeniu
o objęciu Akcji. Objęcie przez część Uczestników PM zredukowanej liczby Akcji po cenie
równej wartości nominalnej, o którym mowa w pkt 6 i 7, stanowiło przewidziany regulaminem
Programu Motywacyjnego wariant objęcia wybierany przez Uczestnika PM w oświadczeniu
o objęciu Akcji i nie stanowi redukcji w rozumieniu niniejszego punktu.
5. Liczba papierów wartościowych, wobec których przyjęto ofertę objęcia:
Uczestnicy PM złożyli Spółce oświadczenia o objęciu łącznie 245 652 Akcji.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
245 652 Akcje, w tym 87 508 Akcji objętych po cenie emisyjnej wynoszącej 9,01 PLN
oraz 158 144 Akcje objęte po cenie równej wartości nominalnej w trybie objęcia zredukowanej
liczby Akcji.
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:
9,01 PLN za jedną Akcję _cena emisyjna_ albo 0,01 PLN za jedną Akcję _wartość nominalna_
- w zależności od wybranego przez Uczestnika PM wariantu objęcia przewidzianego regulaminem
Programu Motywacyjnego.
8. Liczba osób, które przyjęły ofertę objęcia papierów wartościowych:
21 Uczestników PM.
9. Liczba osób, którym przyznano papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
21 Uczestników PM.
10. Nazwa _firma_ subemitentów:
Nie dotyczy. Spółka nie zawierała umów o subemisję.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji:
790 028,52 PLN, stanowiąca sumę iloczynu 87 508 Akcji i ceny emisyjnej 9,01 PLN _788
447,08 PLN_ oraz iloczynu 158 144 Akcji i wartości nominalnej 0,01 PLN _1 581,44 PLN_.
12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:
Na dzień publikacji niniejszego raportu nie została jeszcze ostatecznie ustalona łączna
wysokość kosztów emisji Akcji obejmowanych w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych
podserii 1E. Spółka nie poniosła kosztów wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia
prospektu ani promocji oferty. Ostateczna wysokość kosztów emisji zostanie podana
w raporcie bieżącym po zakończeniu ostatniej emisji Akcji w ramach Programu Motywacyjnego.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego:
Zostanie podany w raporcie bieżącym po zakończeniu ostatniej emisji Akcji w ramach
Programu Motywacyjnego, o którym mowa w pkt 12.
14. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych:
Akcje zostały opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
Pozostałe 113 935 warrantów subskrypcyjnych podserii 1E, niewykorzystanych do objęcia
Akcji w związku z objęciem przez Uczestników PM zredukowanej liczby Akcji, uległo
umorzeniu zgodnie z regulaminem Programu Motywacyjnego, wobec czego warranty tej podserii
nie mogą już stanowić podstawy do objęcia Akcji, a wartość nominalna warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki uległa obniżeniu o 1 139,35 PLN. Wskazana w lit. c_ powyżej
wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego odpowiada wartości
nominalnej akcji serii E, które mogą zostać objęte w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych
podserii 2E i 3E. Kolejne Akcje mogą być obejmowane wyłącznie w wykonaniu praw z warrantów
tych podserii.
Zarząd Spółki złoży do sądu rejestrowego wniosek o zmianę wpisu w zakresie wysokości
kapitału zakładowego oraz wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki.
|
|
|
RB: Rejestracja akcji serii E w depozycie papierów wartościowych i podwyższenie kapitału
zakładowego Spółki oraz zakończenie subskrypcji akcji serii E obejmowanych w wykonaniu
praw z warrantów subskrypcyjnych podserii 1E w ramach pierwszego etapu Programu Motywacyjnego
