Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie umowy kredytu z J_T Mezzanine a.s. OT LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA (PLODRTS00017)

11-09-2026 23:17:44 | Bieżący | ESPI | 47/2026
oRB: Podpisanie umowy kredytu z J_T Mezzanine a.s.

PAP
Data: 2026-09-11

Firma: OT LOGISTICS S.A.

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2026
Data sporządzenia: 2026-09-11
Skrócona nazwa emitenta
OT LOGISTICS
Temat
Podpisanie umowy kredytu z J_T Mezzanine a.s.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd OT Logistics S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 11.09.2026 r. Spółka zawarła z J_T Mezzanine a.s. _"Pożyczkodawca"_ umowę pożyczki _"Umowa"_.

Na podstawie Umowy Pożyczkodawca udzieli Spółce finansowania w kwocie do 5,5 mln EUR.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w tym refinansowanie istniejącego zadłużenia finansowego.

Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 31.10.2026 r., z możliwością przedłużenia do dnia 30.11.2026 r. po spełnieniu warunków określonych w Umowie.

Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na poziomie 10% w skali roku do dnia 31.10.2026 r. oraz 11% w skali roku w przypadku przedłużenia terminu spłaty. W ocenie Spółki warunki finansowe Umowy odpowiadają warunkom rynkowym dla finansowania o porównywalnym charakterze.

W celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Umowy ustanowione zostaną standardowe dla tego typu transakcji zabezpieczenia, obejmujące m.in. zastawy ustanowione przez Spółkę, poręczenia ustanowione przez niektóre spółki zależne, oraz w obu przypadkach oświadczenia o poddaniu egzekucji.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju finansowania.

Pozyskane finansowanie przyczyni się do zapewnienia ciągłości finansowania działalności Spółki oraz zwiększenia elastyczności w zakresie zarządzania strukturą zadłużenia Grupy OT Logistics.

Nazwa arkusza: METADANE ESAP


Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-09-11
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-09-11
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_ Numer referencyjny pliku danych
PL ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
259400RQNR28Q0QPGH65 Średnia jednostka _wg NACE_: H
259400RQNR28Q0QPGH65 Duża grupa _wg NACE_: H

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


OT LOGISTICS S.A.
_pełna nazwa emitenta_
OT LOGISTICS Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
70-653 Szczecin
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Zbożowa 4
_ulica_ _numer_
+48 91 425 73 00 +48 91 425 73 58
_telefon_ _fax_
info@otlogistics.com.pl www.otlogistics.com.pl
_e-mail_ _www_
8960000049 930055366
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-09-11 Jakub Kudýn Członek Zarządu
2026-09-11 Martin Vozar Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta OT LOGISTICS S.A.
Symbol Emitenta OT LOGISTICS
Tytul Podpisanie umowy kredytu z J_T Mezzanine a.s.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 70-653
Miasto Szczecin
Ulica Zbożowa
Nr 4
Tel. +48 91 425 73 00
Fax +48 91 425 73 58
e-mail info@otlogistics.com.pl
NIP 8960000049
REGON 930055366
Data sporzadzenia 2026-09-11
Rok biezacy 2026
Numer 47
adres www www.otlogistics.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.