| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
20 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-10-01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
URTESTE S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Otrzymanie przez Spółkę informacji o rozpoczęciu procesu przyspieszonego budowania
księgi popytu _ABB_ akcji Spółki należących do Fundacji Rodzinnej Kenja w organizacji
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE NIE PODLEGAJĄ PUBLIKACJI, UDOSTĘPNIANIU,
DYSTRYBUCJI LUB ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI,
NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE TAKA PUBLIKACJA,
UDOSTĘPNIANIE, DYSTRYBUCJA LUB ROZPOWSZECHNIANIE SĄ PRAWNIE ZAKAZANE LUB PODLEGAJĄ
OGRANICZENIOM. NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY MA WYŁĄCZNIE CHARAKTER INFORMACYJNY I JEST
PUBLIKOWANY W WYKONANIU PRAWNEGO OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO CIĄŻĄCEGO NA SPÓŁCE. PROSIMY
O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI PRAWNYMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU
BIEŻĄCEGO.
Zarząd Urteste S.A. z siedzibą w Gdańsku _"Spółka"_ niniejszym informuje, że w dniu
1 października 2026 r. Spółka otrzymała od Fundacji Rodzinnej Kenja w organizacji
z siedzibą w Gdańsku, REGON 544559967, której fundatorem jest Tomasz Kostuch, będący
zarazem członkiem Zarządu Spółki _"Akcjonariusz"_ zawiadomienie o rozpoczęciu procesu
przyspieszonego budowania księgi popytu w związku z ofertą publiczną nie więcej niż
106.700 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, oznaczonych kodem ISIN PLURTST00010 należących
do Akcjonariusza _"Akcje Sprzedawane"_ w związku z Porozumieniem Inwestycyjnym zawartym
przez Spółkę oraz Akcjonariusza dnia 1 października 2026 r., o zawarciu którego Spółka
informowała w raporcie bieżącym nr 18/2026 z dnia 1 października 2026 r. _"Oferta
Publiczna"_.
Zgodnie z otrzymaną przez Spółkę informacją:
1_Oferta Publiczna prowadzona jest za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony
Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie _"Dom Maklerski"_,
2_rozpoczęcie Oferty Publicznej nastąpi po publikacji niniejszego raportu bieżącego,
3_Oferta Publiczna zostanie skierowana wyłącznie do _i_ inwestorów kwalifikowanych
w rozumieniu art. 2 lit. e_ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129
z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku
z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku
regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE _"Rozporządzenie 2017/1129"_ lub _ii_
inwestorów, z którzy nabywają Akcje Sprzedawane o łącznej wartości co najmniej 100.000
euro na inwestora lub _iii_ nie więcej niż 149 inwestorów niebędących inwestorami
kwalifikowanymi, w związku z czym przeprowadzenie Oferty Publicznej nie będzie wymagać
sporządzenia, zatwierdzenia ani udostępnienia prospektu lub innego dokumentu informacyjnego
_ofertowego_ zgodnie z przepisami Rozporządzenia 2017/1129 i ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w każdym wypadku wyłącznie
poza terytorium Stanów Zjednoczonych _offshore transactions_;
4_Oferta Publiczna zostanie przeprowadzona w trybie przyspieszonego budowania księgi
popytu na Akcje Sprzedawane prowadzonego przez Dom Maklerski wśród wybranych inwestorów,
o których mowa w pkt. 1 powyżej, którzy będą stroną zawartej z Domem Maklerskim umowy
umożliwiającej Domowi Maklerskiemu przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia i zbycia
instrumentów finansowych od takiego inwestora _"Inwestorzy"_ _"Proces ABB"_;
5_Proces ABB rozpocznie się niezwłocznie po publikacji niniejszego raportu bieżącego
i zostanie zakończony wedle uznania Domu Maklerskiego i Akcjonariusza;
6_ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych sprzedanych w ramach Oferty Publicznej, jak
również cena Akcji Sprzedawanych zostaną ustalone przez Akcjonariusza
7_Akcje Sprzedawane zostaną wstępnie przydzielone i następnie zaoferowane wyłącznie
Inwestorom wybranym przez Akcjonariusza w porozumieniu z Domem Maklerskim, w oparciu
o wyniki przeprowadzonego Procesu ABB.
Zastrzeżenia prawne
Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny, jest publikowany w wykonaniu
przez Spółkę jej obowiązków informacyjnych wymaganych prawem, nie służy w jakikolwiek
sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu Oferty Publicznej i nie jest materiałem
promocyjnym ani reklamą, w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia 2017/1129, przygotowanym
lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania Akcji Sprzedawanych lub ich
nabycia albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia.
Niniejszy raport bieżący nie stanowi prospektu ani jakiegokolwiek innego dokumentu
informacyjnego ani ofertowego, a sporządzenie ww. dokumentów nie jest wymagane zgodnie
z przepisami prawa w celu przeprowadzenia Oferty Publicznej. Niniejszy raport bieżący
nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia
do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia
papierów wartościowych, w tym nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014
r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _"Rozporządzenie
MAR"_ oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji UE 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego
Rozporządzenie MAR oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania
decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.
Oferta Publiczna zostanie przeprowadzona zgodnie z innymi, właściwymi przepisami prawa,
w szczególności Akcje Sprzedawane nie będą oferowane podmiotom objętym sankcjami nakładanymi
lub egzekwowanymi przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki w tym przez Urząd Kontroli
Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA ang. Office of Foreign Assets Control
of the U.S. Department of Treasury lub Departament Stanu USA ang. U.S. Department
of State, Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską,
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub inne właściwe organy ds. sankcji _"Sankcje"_,
w tym Akcje Sprzedawane nie będą oferowane podmiotom z siedzibą lub miejscem zamieszkania
w kraju, regionie lub na terytorium objętym Sankcjami, w tym między innymi w obwodzie
krymskim w Ukrainie, zw. Donieckiej Republice Ludowej, tzw. Ługańskiej Republice Ludowej,
na Kubie, w Iranie, Korei Północnej, Mjanmie, Syrii, Sudanie, Sudanie Południowym,
Rosji i Białorusi, w tym wynikających z przepisów Rozporządzenia Rady UE nr 833/2014
z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami
Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie ze zm. oraz Rozporządzenia Rady WE nr
765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko
prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi ze zm.
Niniejszy raport bieżący nie jest przeznaczony do rozpowszechniania ani wykorzystywania
przez żadną osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie
lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami,
lub które kreowałyby obowiązek w zakresie autoryzacji, notyfikacji, zezwolenia lub
innych wymogów wynikających z odpowiednich przepisów. Rozpowszechnianie niniejszego
raportu bieżącego oraz innych informacji z nim związanych może być ograniczone przepisami
prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji,
o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym, powinny zasięgnąć informacji o takich
ograniczeniach oraz ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może
stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji.
W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie niniejszego raportu bieżącego może być
niezgodne z prawem.
Niniejszy raport bieżący oraz opisane w nim warunki nie mogą stanowić podstawy do
podejmowania działań dla osób innych niż Inwestorzy zaproszeni do udziału w Ofercie
Publicznej. Niniejszy raport bieżący nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania
zapisów ani innego nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek
jurysdykcji. Niniejszy raport bieżący nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji
inwestora odnośnie do inwestycji w Akcje Sprzedawane. Każdy inwestor lub potencjalny
inwestor powinien przeprowadzić swoje własne badanie, analizę i ocenę działalności
i danych opisanych w niniejszym raporcie bieżącym oraz publicznie dostępnych informacji.
Cena i wartość papierów wartościowych może zarówno wzrastać, jak i spadać. Wyniki
z przeszłości nie stanowią wskazówki co do wyników w przyszłości.
Ani Spółka, ani Akcjonariusz, ani Dom Maklerski, poza ewentualnymi obowiązkami i zobowiązaniami,
które mogą zostać nałożone na nie na mocy obowiązujących przepisów, ich podmioty powiązane
ani przedstawiciele nie ponoszą i nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności oraz nie
składają żadnych oświadczeń ani zapewnień, w formie jednoznacznej ani dorozumianej,
dotyczących poprawności lub wyczerpującego charakteru niniejszego raportu bieżącego.
W szczególności Dom Maklerski nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec kogokolwiek
poza Akcjonariuszem w kontekście zapewniania ochrony swoim klientom ani świadczyć
doradztwa w zakresie Oferty Publicznej na rzecz osób lub podmiotów innych niż Akcjonariusz.
|
|
|
RB: Otrzymanie przez Spółkę informacji o rozpoczęciu procesu przyspieszonego budowania
księgi popytu (ABB) akcji Spółki należących do Fundacji Rodzinnej Kenja w organizacji
