| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
21 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-10-01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
URTESTE S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zakończenie procesu przyspieszonej budowy księgi popytu. Ustalenie liczby akcji oraz
ceny sprzedaży akcji Spółki w ramach oferty publicznej prowadzonej przez Akcjonariusza
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE NIE PODLEGAJĄ PUBLIKACJI, UDOSTĘPNIANIU,
DYSTRYBUCJI LUB ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI,
NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE TAKA PUBLIKACJA,
UDOSTĘPNIANIE, DYSTRYBUCJA LUB ROZPOWSZECHNIANIE SĄ PRAWNIE ZAKAZANE LUB PODLEGAJĄ
OGRANICZENIOM. NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY MA WYŁĄCZNIE CHARAKTER INFORMACYJNY I JEST
PUBLIKOWANY W WYKONANIU PRAWNEGO OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO CIĄŻĄCEGO NA SPÓŁCE. PROSIMY
O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI PRAWNYMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU
BIEŻĄCEGO.
Zarząd Urteste S.A. z siedzibą w Gdańsku _"Spółka"_ niniejszym informuje, że w dniu
1 października 2026 r. Spółka otrzymała od Fundacji Rodzinnej Kenja w organizacji
z siedzibą w Gdańsku,
REGON 544559967, której fundatorem jest Tomasz Kostuch, będący zarazem członkiem Zarządu
Spółki _"Akcjonariusz"_ informację o zakończeniu procesu przyspieszonej budowy księgi
popytu na akcje istniejące Spółki oferowane do sprzedaży przez Akcjonariusza w ramach
oferty publicznej _"Akcje Sprzedawane"_ prowadzonej przez Akcjonariusza za pośrednictwem
Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie _"Oferta Publiczna",
"Dom Maklerski"_.
Zgodnie z otrzymaną informacją cena sprzedaży 1 _jednej_ Akcji Sprzedawanej została
ustalona na kwotę 44,05 zł, a ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych wynosić będzie
106.700, co stanowi 100% Akcji Sprzedawanych objętych pierwotnie procesem Oferty Publicznej.
Po przeprowadzeniu Oferty Publicznej Akcjonariusz posiadać będzie 77.722 istniejących
akcji Spółki. Zgodnie z zawartym porozumieniem inwestycyjnym z dnia 1 października
2026 r. pomiędzy Spółką
a Akcjonariuszem, o którego zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 18/2026
z dnia
1 października 2026 r. _"Porozumienie Inwestycyjne"_, Spółka oraz Akcjonariusz zawrą
umowę objęcia akcji nowej emisji Spółki na okaziciela serii I pod warunkiem podjęcia
przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I w trybie subskrypcji prywatnej
z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu
Spółki w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 października
2026 r. W przypadku spełnienia się ww. warunku zawieszającego wszystkie wpływy pozyskane
przez Akcjonariusza z Oferty Publicznej zostaną reinwestowane do Spółki na poczet
objęcia akcji nowej emisji.
Zastrzeżenia prawne
Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny, jest publikowany w wykonaniu
przez Spółkę jej obowiązków informacyjnych wymaganych prawem, nie służy w jakikolwiek
sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu Oferty Publicznej i nie jest materiałem
promocyjnym ani reklamą, w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia 2017/1129, przygotowanym
lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania Akcji Sprzedawanych lub ich
nabycia albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia.
Niniejszy raport bieżący nie stanowi prospektu ani jakiegokolwiek innego dokumentu
informacyjnego ani ofertowego, a sporządzenie ww. dokumentów nie jest wymagane zgodnie
z przepisami prawa w celu przeprowadzenia Oferty Publicznej. Niniejszy raport bieżący
nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia
do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia
papierów wartościowych, w tym nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014
r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _"Rozporządzenie
MAR"_ oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji UE 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego
Rozporządzenie MAR oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania
decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.
Oferta Publiczna zostanie przeprowadzona zgodnie z innymi, właściwymi przepisami prawa,
w szczególności Akcje Sprzedawane nie będą oferowane podmiotom objętym sankcjami nakładanymi
lub egzekwowanymi przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki w tym przez Urząd Kontroli
Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA ang. Office of Foreign Assets Control
of the U.S. Department of Treasury lub Departament Stanu USA ang. U.S. Department
of State, Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską,
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub inne właściwe organy ds. sankcji _"Sankcje"_,
w tym Akcje Sprzedawane nie będą oferowane podmiotom z siedzibą lub miejscem zamieszkania
w kraju, regionie lub na terytorium objętym Sankcjami, w tym między innymi w obwodzie
krymskim w Ukrainie, zw. Donieckiej Republice Ludowej, tzw. Ługańskiej Republice Ludowej,
na Kubie, w Iranie, Korei Północnej, Mjanmie, Syrii, Sudanie, Sudanie Południowym,
Rosji i Białorusi, w tym wynikających z przepisów Rozporządzenia Rady UE nr 833/2014
z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami
Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie ze zm. oraz Rozporządzenia Rady WE nr
765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko
prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi ze zm.
Niniejszy raport bieżący nie jest przeznaczony do rozpowszechniania ani wykorzystywania
przez żadną osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie
lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami,
lub które kreowałyby obowiązek w zakresie autoryzacji, notyfikacji, zezwolenia lub
innych wymogów wynikających z odpowiednich przepisów. Rozpowszechnianie niniejszego
raportu bieżącego oraz innych informacji z nim związanych może być ograniczone przepisami
prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji,
o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym, powinny zasięgnąć informacji o takich
ograniczeniach oraz ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może
stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji.
W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie niniejszego raportu bieżącego może być
niezgodne z prawem.
Niniejszy raport bieżący oraz opisane w nim warunki nie mogą stanowić podstawy do
podejmowania działań dla osób innych niż Inwestorzy zaproszeni do udziału w Ofercie
Publicznej. Niniejszy raport bieżący nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania
zapisów ani innego nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek
jurysdykcji. Niniejszy raport bieżący nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji
inwestora odnośnie do inwestycji w Akcje Sprzedawane. Każdy inwestor lub potencjalny
inwestor powinien przeprowadzić swoje własne badanie, analizę i ocenę działalności
i danych opisanych w niniejszym raporcie bieżącym oraz publicznie dostępnych informacji.
Cena i wartość papierów wartościowych może zarówno wzrastać, jak i spadać. Wyniki
z przeszłości nie stanowią wskazówki co do wyników w przyszłości.
Ani Spółka, ani Akcjonariusz, ani Dom Maklerski, poza ewentualnymi obowiązkami i zobowiązaniami,
które mogą zostać nałożone na nie na mocy obowiązujących przepisów, ich podmioty powiązane
ani przedstawiciele nie ponoszą i nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności oraz nie
składają żadnych oświadczeń ani zapewnień, w formie jednoznacznej ani dorozumianej,
dotyczących poprawności lub wyczerpującego charakteru niniejszego raportu bieżącego.
W szczególności Dom Maklerski nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec kogokolwiek
poza Akcjonariuszem w kontekście zapewniania ochrony swoim klientom ani świadczyć
doradztwa w zakresie Oferty Publicznej na rzecz osób lub podmiotów innych niż Akcjonariusz.
|
|
|
RB: Zakończenie procesu przyspieszonej budowy księgi popytu. Ustalenie liczby akcji oraz
ceny sprzedaży akcji Spółki w ramach oferty publicznej prowadzonej przez Akcjonariusza
