2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy kredytowej z mBank S.A. AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA (PLWNDMB00010)

28-10-2026 15:04:21 | Bieżący | ESPI | 30/2026
oRB: Zawarcie umowy kredytowej z mBank S.A.

 PAP
Data: 2026-10-28
Firma: AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2026
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
AILLERON S.A.
Temat
Zawarcie umowy kredytowej z mBank S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 28 października 2026 r. wpłynęła do Spółki podpisana umowa kredytowa z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie _"Bank"_, zawarta przez Spółkę wspólnie ze spółkami w 100% zależnymi od Emitenta, tj.: Ailleron Outsourcing Services sp. z o.o. oraz FlexSpace sp. z o.o. _"Umowa"_. Przedmiotem Umowy jest udzielenie finansowania w ramach wspólnej wieloproduktowej linii kredytowej typu umbrella do łącznej kwoty 25.000.000 zł _słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych_.
W ramach udzielonego finansowania, zgodnie z ustalonymi sublimitami, Spółka oraz Ailleron Outsourcing Services sp. z o.o. mogą korzystać z kredytu w rachunku bieżącym, kredytu obrotowego oraz gwarancji bankowych, natomiast FlexSpace sp. z o.o. może korzystać z gwarancji bankowych.
Finansowanie zostało udzielone do dnia 31 października 2028 r., z możliwością, aby termin ważności udzielonych gwarancji wykraczał poza termin ważności linii i nie przekraczał dnia 30 października 2029 r.
Oprocentowanie kredytów jest zmienne i ustalane jako suma odpowiedniej stawki bazowej POLSTR _POLSTR O/N dla kredytu w rachunku bieżącym oraz POLSTR 1M Stopa Składana dla kredytu obrotowego_ i marży Banku.
Zabezpieczeniem udzielonego finansowania jest cesja na rzecz Banku wierzytelności Spółki należnych od jej dłużników oraz weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczony przez Ailleron Outsourcing Services sp. z o.o.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Umowa zapewnia kontynuację finansowania bieżącej działalności Spółki, z którego Spółka korzystała na podstawie dotychczasowej umowy kredytowej z Bankiem. O dotychczasowej umowie Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 17/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. oraz kolejnych raportach dotyczących jej zmian, ostatnio w raporcie bieżącym ESPI nr 19/2025 z dnia 29 października 2025 r.
Umowa zastępuje dotychczasowe umowy kredytowe zawarte z Bankiem przez Spółkę oraz przez Ailleron Outsourcing Services sp. z o.o. i zapewnia kontynuację finansowania bieżącej działalności obu tych spółek, z którego korzystały one na podstawie dotychczasowych umów.

Nazwa arkusza: METADANE ESAP


Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-10-28
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-10-28
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_ Numer referencyjny pliku danych
PL ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
259400P756K38IJW1J17
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
259400P756K38IJW1J17 Duża grupa _wg NACE_: J

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
AILLERON S.A. Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-864 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
al. Jana Pawła II 43b
_ulica_ _numer_
+48 12 252 34 00 +48 12 252 34 01
_telefon_ _fax_
inwestorzy@ailleron.com www.ailleron.com
_e-mail_ _www_
9452091626 120532280
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-10-28 Tomasz Król Prezes Zarządu
2026-10-28 Kamil Portka Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta AILLERON S.A.
Tytul Zawarcie umowy kredytowej z mBank S.A.
Sektor Informatyka (inf)
Kod 31-864
Miasto Kraków
Ulica al. Jana Pawła II
Nr 43b
Tel. +48 12 252 34 00
Fax +48 12 252 34 01
e-mail inwestorzy@ailleron.com
NIP 9452091626
REGON 120532280
Data sporzadzenia 2026-10-28
Rok biezacy 2026
Numer 30
adres www www.ailleron.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.