| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
69 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-10-29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
PROTEKTOR |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Korekta raportu bieżącego nr 67/2026 - Przydział akcji zwykłych na okaziciela serii
I - zakończenie subskrypcji
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie _"Spółka"_ przekazuje korektę raportu
bieżącego nr 67/2026 z dnia 19 października 2026 r. Korekta polega na uzupełnieniu
pkt 9 o liczbę osób, które złożyły zapisy, i liczbę osób, którym przydzielono Akcje
Serii I, pkt 10 o dodatkowe informacje wymagane art. 90j ust. 1 Ustawy o ofercie oraz
pkt 13 o informacje o kosztach emisji. Pozostała treść raportu nie ulega zmianie.
Poniżej Spółka przekazuje tekst jednolity raportu:
"Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie _"Spółka"_ informuje, że w dniu 19 października
2026 r. dokonał przydziału 19 095 549 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości
nominalnej 0,50 zł każda _"Akcje Serii I"_, oferowanych w ofercie publicznej z zachowaniem
prawa poboru na podstawie uchwały nr 4/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 26 sierpnia 2026 r. oraz dokumentu ofertowego opublikowanego w dniu 9 września
2026 r. Emisja Akcji Serii I doszła do skutku w pełnym zakresie.
Jednocześnie, zgodnie z § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca
2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekazuje następujące
informacje:
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 21 września - 5 października 2026 r.
_zapisy podstawowe i dodatkowe w wykonaniu prawa poboru_ oraz 13-16 października 2026
r. _zapisy na akcje nieobjęte, w trybie art. 436 § 4 KSH_.
2. Data przydziału: 19 października 2026 r.
3. Liczba Akcji Serii I objętych subskrypcją: 19 095 549.
4. Stopa redukcji: redukcja nie wystąpiła - zapisy dodatkowe zostały przydzielone
w całości.
5. Liczba Akcji Serii I, na które złożono zapisy: 19 095 549, w tym 12 828 220 w zapisach
podstawowych i dodatkowych oraz 6 267 329 w zapisach w trybie art. 436 § 4 KSH.
6. Liczba przydzielonych Akcji Serii I: 19 095 549.
7. Cena emisyjna: 0,50 zł za jedną akcję.
8. Sposób opłacenia: wkłady pieniężne w całości; nie doszło do objęcia akcji w drodze
potrącenia wierzytelności ani wniesienia wkładów niepieniężnych.
9. Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje Serii I: 697. Łącznie złożono 813 zapisów
podstawowych, 122 zapisy dodatkowe oraz 1 zapis w trybie art. 436 § 4 KSH. Liczba
osób, którym przydzielono Akcje Serii I: 697. Akcje Serii I przydzielono wszystkim
osobom, które złożyły zapisy.
10. Podmioty powiązane: informacja dotyczy wyłącznie Akcji Serii I objętych poza wykonaniem
prawa poboru, tj. w trybie art. 436 § 4 KSH. Akcje te, w liczbie 6 267 329, przydzielono
po cenie emisyjnej Luma Holding Limited - podmiotowi powiązanemu ze Spółką _akcjonariusz
posiadający 40,5% ogólnej liczby głosów_ - za zgodą Rady Nadzorczej udzieloną na podstawie
art. 90i Ustawy o ofercie. Zapis złożono w dniu 16 października 2026 r., a przydziału
dokonano w dniu 19 października 2026 r. Wartość transakcji wynosi 3 133 664,50 zł.
Akcje objęto na warunkach identycznych jak w przypadku wszystkich akcjonariuszy wykonujących
prawo poboru, w zamian za wkład pieniężny wniesiony w całości. Wobec braku umów o
subemisję objęcie tych akcji zapewniło pełny wpływ z emisji w wysokości 9 547 774,50
zł, co w ocenie Zarządu jest uzasadnione interesem Spółki oraz akcjonariuszy niebędących
podmiotem powiązanym, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.
11. Subemisja: Spółka nie zawarła umów o subemisję.
12. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 9 547 774,50 zł.
13. Koszty emisji: łączne koszty emisji Akcji Serii I wyniosły 127 648,20 zł netto,
w tym: a_ koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 92 648,20 zł, w tym podatek
od czynności cywilnoprawnych w kwocie 47 695,00 zł oraz opłata KDPW za rejestrację
Akcji Serii I w kwocie 5 000,00 zł, która zostanie poniesiona po ich rejestracji;
b_ wynagrodzenie subemitentów - 0,00 zł; c_ koszty sporządzenia dokumentu ofertowego,
z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 35 000,00 zł; d_ koszty promocji oferty - 0,00
zł. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii I wynosi
0,0067 zł. Koszty emisji Akcji Serii I, jako koszty bezpośrednio związane z emisją,
zostały rozliczone zgodnie z MSR 32 poprzez pomniejszenie kapitału własnego Spółki
i ujęte jako dodatkowy składnik pozycji "Pozostałe kapitały". Koszty te nie obciążają
wyniku finansowego Spółki.
Spółka złoży wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców
KRS oraz podejmie działania w celu rejestracji Akcji Serii I w Krajowym Depozycie
Papierów Wartościowych S.A. oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A."
Szczegółowa podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29
marca 2018 r.; art. 90j ust. 1 Ustawy o ofercie
|
|
|
RB: Korekta raportu bieżącego nr 67/2026 - Przydział akcji zwykłych na okaziciela serii
I - zakończenie subskrypcji
