2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA (PLMSTPL00018)

02-11-2026 08:57:48 | Kwartalny | ESPI | /2026
oSA-Q:

PAP
Data: 2026-11-02
Firma: MOSTOSTAL PŁOCK SA
oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. METADANE ESAP
3. WYBRANE DANE FINANSOWE
4. KOREKTA RAPORTU
5. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. POZOSTAŁE INFORMACJE
7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
8. BILANS
9. POZYCJE POZABILANSOWE
10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. INFORMACJA DODATKOWA

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 4 załączniki
  • Pozostale_informacje-2026-09-30-1-pl.xhtml
    		•  Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE
  • Pozostale_informacje-2026-09-30-1-pl.BES.BES.BES.xhtml.xades
    		•  Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE
  • Informacja_dodatkowa-2026-09-30-1-pl.xhtml
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA
  • Informacja_dodatkowa-2026-09-30-1-pl.BES.BES.BES.xhtml.xades
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA

    Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


    		 skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny SA-Q 3 / 2026
    kwartał / rok
    _zgodnie z § 61 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
    _dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
    za 3 kwartał roku obrotowego 2026 obejmujący okres do
    data przekazania:
    MOSTOSTAL PŁOCK SA
    _pełna nazwa emitenta_
    MOSTALPLC Budownictwo _bud_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
    09-400 Płock
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Targowa 12
    _ulica_ _numer_
    024 367-11-11 024 367-12-50
    _telefon_ _fax_
    msp@mostostal-plock.pl www.mostostal-plock.pl
    _e-mail_ _www_
    774-000-62-10 610040361
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: METADANE ESAP


    Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
    TRANSD Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego
    RegulatoryData
    Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF
    Unikalny identyfikator danych
    Rodzaj przedkładanych informacji nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
    Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
    Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-07-01
    Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-09-30
    Znacznik danych osobowych
    Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL
    DocumentReference
    Język, w którym przekazano informacje Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_ Numer referencyjny pliku danych
    PL ORIG
    SubmittingEntity
    Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
    RelatedEntity/LegalPerson
    Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
    259400QK02LW991LO230 Średnia jednostka _wg NACE_: F

    Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
    3 kwartał_y_ narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 101 167 137 233 23 685 32 393
    II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 4 042 4 754 946 1 122
    III. Zysk _strata_ brutto 3 557 3 350 833 791
    IV. Zysk _strata_ netto 2 847 2 350 667 555
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 557 13 183 5 749 3 112
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -541 -429 -127 -101
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 084 -15 129 -722 -3 571
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 20 932 -2 375 4 901 -561
    IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 82 429 85 569 18 875 20 245
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 59 304 65 291 13 579 15 447
    XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 1 964 2 545 450 602
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 44 320 51 910 10 148 12 281
    XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 23 125 20 278 5 295 4 798
    XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 20 000 20 000 4 580 4 732
    XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
    XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 1,77 1,67 0,41 0,39
    XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 1,77 1,67 0,41 0,39
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 11,56 10,14 2,65 2,40
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 11,56 10,14 2,65 2,40
    XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU


    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    _zgodnie z § 68 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJE


    POZOSTAŁE INFORMACJE
    _zgodnie z § 68 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    Pozostale_informacje-2026-09-30-1-pl.xhtml
    Pozostale_informacje-2026-09-30-1-pl.BES.BES.BES.xhtml.xades

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-11-02 Robert Kowalski Prezes Zarządu
    2026-11-02 Adrian Kaczmarczyk Członek Zarządu
    2026-11-02 Krzysztof Bartczak Gł. Księgowy, Dyr. Ekon.-Fin., Prokurent
    Spółka informuje, że formularz raportu kwartalnego udostępniony w systemie ESPI nie zawiera niektórych danych w nagłówkach. Problem został zgłoszony do KNF, ale na dzień publikacji niniejszego sprawozdania nie został usunięty.

    Nazwa arkusza: BILANS


    BILANS
    w tys. PLN
    stan na koniec kwartału / 2026 stan na 2026-06-30 koniec poprz. kwartału / 2026 stan na 2025-12-31 koniec poprz. roku / 2025 stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 28 286 30 916 30 597 37 827
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 116 130 158 172
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 16 910 17 365 17 819 17 732
    3. Należności długoterminowe 0 0 0 0
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    Od pozostałych jednostek
    4. Inwestycje długoterminowe 956 956 956 956
    4.1. Nieruchomości 956 956 956 956
    Wartości niematerialne i prawne
    Długoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 304 12 465 11 664 18 967
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 194 5 111 4 350 5 847
    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 7 110 7 354 7 314 13 120
    II. Aktywa obrotowe 54 143 48 604 54 972 55 565
    1. Zapasy 4 925 3 969 4 140 3 663
    2. Należności krótkoterminowe 21 924 25 645 42 619 36 318
    2.1. Od jednostek powiązanych 0 1 446 0 14 535
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.2. Od pozostałych jednostek 21 924 24 199 42 619 21 783
    3. Inwestycje krótkoterminowe 21 263 4 749 331 1 248
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 21 263 4 749 331 1 248
    w jednostkach powiązanych
    w pozostałych jednostkach
    a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 21 263 4 749 331 1 248
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 031 14 241 7 882 14 336
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    Akcje _udziały_ własne
    A k t y w a r a z e m 82 429 79 520 85 569 93 392
    PASYWA
    I. Kapitał własny 23 125 21 877 20 278 20 590
    1. Kapitał zakładowy 20 000 20 000 20 000 20 000
    2. Kapitał zapasowy 2 853 2 853 2 690 2 689
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 388 388 388 389
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe 31 542 31 542 31 542 31 542
    5. Zysk _strata_ z lat ubiegłych -34 505 -34 505 -36 379 -36 379
    6. Zysk _strata_ netto 2 847 1 599 2 037 2 350
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego _wielkość ujemna_
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 59 304 57 643 65 291 72 802
    1. Rezerwy na zobowiązania 3 826 5 521 5 378 5 266
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 064 2 735 1 580 3 412
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 188 2 212 3 147 1 854
    a) długoterminowa 527 527 516 426
    b) krótkoterminowa 1 661 1 685 2 631 1 428
    1.3. Pozostałe rezerwy 574 574 651 0
    a) długoterminowe 430 430 488 0
    b) krótkoterminowe 144 144 163 0
    2. Zobowiązania długoterminowe 1 964 2 140 2 545 2 451
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 1 964 2 140 2 545 2 451
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 44 320 43 748 51 910 58 527
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 4 0 31 299
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.2. Wobec pozostałych jednostek 43 875 43 297 51 883 57 888
    3.3. Fundusze specjalne 441 451 -4 340
    4. Rozliczenia międzyokresowe 9 194 6 233 5 458 6 557
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 9 194 6 233 5 458 6 557
    a) długoterminowe 1 783 1 788 1 798 1 803
    b) krótkoterminowe 7 411 4 445 3 660 4 754
    P a s y w a r a z e m 82 429 79 520 85 569 93 392
    Wartość księgowa 23 125 21 877 20 278 20 590
    Liczba akcji _w szt._ 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
    Wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 11,56 10,94 10,14 10,30
    Rozwodniona liczba akcji _w szt._ 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 11,56 10,94 10,14 10,30
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE


    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. PLN
    stan na koniec kwartału / 2026 stan na 2026-06-30 koniec poprz. kwartału / 2026 stan na 2025-12-31 koniec poprz. roku / 2025 stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025
    Należności warunkowe
    Od jednostek powiązanych _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Zobowiązania warunkowe
    Na rzecz jednostek powiązanych _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Na rzecz pozostałych jednostek _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    1. Inne _z tytułu_ 69 913 48 667 59 151 68 219
    - Od jednostek powiązanych z tytułu: 0 0 161 161
    - weksli 0 0 161 161
    - Od pozostałych jednostek z tytułu: 6 242 6 830 7 859 8 651
    - otrzymanych gwarancji 5 825 6 413 7 529 7 751
    - weksli 417 417 330 900
    - Na rzecz jednostek powiązanych z tytułu: 13 797 13 797 23 901 29 225
    - weksli 13 797 13 797 23 901 29 225
    - Na rzecz pozostałych jednostek z tytułu: 49 874 28 040 27 230 30 181
    - weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych 4 600 4 600 3 300 3 748
    - udzielonych gwarancji 45 274 23 440 23 930 26 433
    Pozycje pozabilansowe, razem 69 913 48 667 59 151 68 219
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. PLN
    3 kwartał/2026 okres od do 3 kwartały narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-09-30 3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 27 462 101 167 47 906 137 233
    - od jednostek powiązanych 96 1 258 19 526 69 289
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 27 462 101 167 47 906 137 233
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 24 245 91 260 43 831 127 472
    - jednostkom powiązanym 86 1 324 15 405 61 432
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 24 245 91 260 43 831 127 472
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0
    III. Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży 3 217 9 907 4 075 9 761
    IV. Koszty sprzedaży 0 0 0 0
    V. Koszty ogólnego zarządu 2 201 6 388 1 795 5 332
    VI. Zysk _strata_ ze sprzedaży 1 016 3 519 2 280 4 430
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 675 1 111 378 1 228
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych -1 0 0 680
    Dotacje
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    2. Inne przychody operacyjne 676 1 111 378 548
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 48 588 250 903
    1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 11 11 0 0
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    2. Inne koszty operacyjne 37 577 250 903
    IX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 643 4 042 2 408 4 754
    X. Przychody finansowe 36 56 5 20
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    1. Odsetki, w tym: 36 56 5 20
    od jednostek powiązanych
    Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 0 0 0 0
    XI. Koszty finansowe 167 540 278 1 425
    1. Odsetki w tym: 39 137 136 807
    dla jednostek powiązanych
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 128 403 142 618
    Udział w zyskach _stratach_ jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XII. Zysk _strata_ brutto 1 512 3 557 2 135 3 350
    XIII. Podatek dochodowy 264 710 825 1 000
    a) część bieżąca 18 70 300 305
    b) część odroczona 246 640 525 695
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku _zwiększenia straty_
    XIV. Zysk _strata_ netto 1 248 2 847 1 310 2 350
    Zysk _strata_ netto _zannualizowany_ 3 536 3 332
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych _w szt._ 2 000 000 2 000 000
    Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ 1,77 1,67
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych _w szt._ 2 000 000 2 000 000
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ 1,77 1,67
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. PLN
    3 kwartał / 2026 okres od do 3 kwartały narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-09-30 rok 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-12-31 3 kwartał_y_ narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30
    I. Kapitał własny na początek okresu _BO_ 21 877 20 278 18 241 18 241
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu _BO_, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 21 877 20 278 18 241 18 241
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 20 000 20 000 20 000 20 000
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia _z tytułu_
    emisji akcji _wydania udziałów_
    podziału zysku _ustawowo_
    zmniejszenia _z tytułu_
    umorzenia akcji _udziałów_
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 20 000 20 000 20 000 20 000
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 2 853 2 690 2 689 2 689
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 163 1 0
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 163 1 0
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    - z podziału zysku _ustawowo_ 0 163 0 0
    z podziału zysku _ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość_
    - aktualizacji środków trwałych 0 0 1 0
    zmniejszenia _z tytułu_
    pokrycia straty
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 853 2 853 2 690 2 689
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 388 388 389 389
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 -1 0
    zwiększenia _z tytułu_
    a) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 1 0
    - zbycia środków trwałych 0 0 1 0
    3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 388 388 388 389
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 31 542 31 542 31 542 31 542
    Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    zwiększenia _z tytułu_
    zmniejszenia _z tytułu_
    4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 31 542 31 542 31 542 31 542
    5. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na początek okresu -32 906 -34 342 -36 379 -36 379
    5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 2 037 0 0
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 2 037 0 0
    zwiększenia _z tytułu_
    podziału zysku z lat ubiegłych
    a) zmniejszenia _z tytułu_ 0 2 037 0 0
    - przeniesienia na kapitał zapasowy 0 163 0 0
    - przeniesienia na pokrycie straty 0 1 874 0 0
    5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
    5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -32 906 -36 379 -36 379 -36 379
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -32 906 -36 379 -36 379 -36 379
    zwiększenia _z tytułu_
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    a) zmniejszenia _z tytułu_ 0 1 874 0 0
    - pokrycie straty z lat ubiegłych 0 1 874 0 0
    5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -32 906 -34 505 -36 379 -36 379
    5.7. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na koniec okresu -32 906 -34 505 -36 379 -36 379
    6. Wynik netto 1 248 2 847 2 037 2 350
    a) zysk netto 1 248 2 847 2 037 2 350
    strata netto
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu _BZ _ 23 125 23 125 20 278 20 590
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku _pokrycia straty_ 23 125 23 125 20 278 20 590
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_, trzecią _dane za poprzedni rok obrotowy_i czwartą kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. PLN
    3 kwartał / 2026 okres od do 3 kwartały narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-09-30 3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    _metoda bezpośrednia_
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia
    _metoda pośrednia_
    I. Zysk _strata_ netto 1 248 2 847 1 310 2 350
    II. Korekty razem 15 622 21 710 16 638 10 833
    Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 462 1 350 426 1 359
    _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych
    2. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ 87 297 -94 787
    3. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej 11 11 0 -680
    4. Zmiana stanu rezerw -1 695 -1 553 -92 102
    5. Zmiana stanu zapasów -955 -785 1 246 1 114
    6. Zmiana stanu należności 3 720 20 694 6 831 4 083
    7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 660 -5 252 4 593 1 461
    8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 13 332 6 948 3 728 2 607
    Inne korekty
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia 16 870 24 557 17 948 13 183
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 21 22 0 680
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 21 22 0 680
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Z aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    w pozostałych jednostkach
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 26 563 536 1 109
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 26 563 536 1 109
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    Inne wydatki inwestycyjne
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ -5 -541 -536 -429
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 0 0 -3 538 41
    Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    1. Kredyty i pożyczki 0 0 -3 538 41
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki 351 3 084 13 047 15 170
    Nabycie akcji _udziałów_ własnych
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    1. Spłaty kredytów i pożyczek 35 2 004 12 859 13 557
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 229 783 282 826
    3. Odsetki 87 297 -94 787
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ -351 -3 084 -16 585 -15 129
    D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ 16 514 20 932 827 -2 375
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 16 514 20 932 827 -2 375
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    F. Środki pieniężne na początek okresu 4 749 331 421 3 622
    G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: 21 263 21 263 1 248 1 248
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 621 621 1 1
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: INFORMACJA DODATKOWA


    INFORMACJA DODATKOWA
    _zgodnie z § 68 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    Informacja_dodatkowa-2026-09-30-1-pl.xhtml
    Informacja_dodatkowa-2026-09-30-1-pl.BES.BES.BES.xhtml.xades


    Identyfikator raportu 218fliphi1
    Nazwa raportu SA-Q
    Symbol raportu SA-Q
    Nazwa emitenta MOSTOSTAL PŁOCK SA
    Symbol Emitenta MOSTALPLC
    Tytul
    Sektor Budownictwo (bud)
    Kod 09-400
    Miasto Płock
    Ulica Targowa
    Nr 12
    Tel. 024 367-11-11
    Fax 024 367-12-50
    e-mail msp@mostostal-plock.pl
    NIP 774-000-62-10
    REGON 610040361
    Data sporzadzenia 2026-11-02
    Rok biezacy 2026
    Numer
    adres www www.mostostal-plock.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.