2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy kredytu terminowego PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA (PLPGER000010)

05-11-2026 12:05:21 | Bieżący | ESPI | 76/2026
oRB: Zawarcie umowy kredytu terminowego

 PAP
Data: 2026-11-05
Firma: PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 76 / 2026
Data sporządzenia: 2026-11-05
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Zawarcie umowy kredytu terminowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. _"PGE"_ informuje, że w dniu 5 listopada 2026 r. PGE podpisała umowę kredytu terminowego _"Umowa"_ z konsorcjum banków składającym się z PKO Banku Polskiego S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, Erste Bank Polska S.A. oraz Banku Polska Kasa Opieki S.A. _łącznie "Banki"_.

Przedmiot Umowy obejmuje udzielenie przez Banki kredytu terminowego w kwocie 3 886 mln PLN _"Kredyt"_ objętego gwarancją Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie lub refinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z realizowaną budową bloku gazowo-parowego CCGT o mocy 882 MW w Rybniku.

Umowa przewiduje 6-miesięczne okresy odsetkowe. Oprocentowanie Kredytu kalkulowane będzie na stopie WIBOR _stawka referencyjna_ powiększonej o marżę. Okres dostępności Kredytu wynosi 1 rok od dnia zawarcia Umowy. Data zapadalności Kredytu przypada 5 listopada 2041 r.

Zgodnie z warunkami Umowy, PGE zobowiązuje się do utrzymania wskaźnika skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanego wyniku EBITDA na poziomie nie wyższym niż 4:1 w przypadku posiadania przez PGE oceny ratingowej na poziomie inwestycyjnym _tzn. na poziomie BBB- lub wyższym przyznanej przez agencję ratingową S_P lub Fitch bądź Baa3 lub wyższym przyznanej przez agencję ratingową Moody's_ lub nie wyższym niż 3,5:1 w przypadku, gdy PGE nie będzie posiadało oceny ratingowej na poziomie inwestycyjnym.

Ponadto, Zarząd PGE informuje, że Kredyt nie jest zabezpieczony na żadnym składniku majątku PGE ani grupy kapitałowej PGE.

Nazwa arkusza: METADANE ESAP


Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-11-05
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-11-05
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_ Numer referencyjny pliku danych
PL ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
259400MP9VXR0E69MJ89 Duża jednostka _wg NACE_: D
Duża grupa _wg NACE_: D
Duża grupa _wg NACE_: B

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_






Signing of a term loan agreement





The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. _"PGE"_
discloses that on November 5, 2026 PGE has signed a term loan agreement
_the "Agreement"_ with a syndicate of banks consisting of PKO Bank
Polski S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK, Erste Bank Polska S.A.
and Bank Polska Kasa Opieki S.A.- Pekao S.A. _jointly the "Banks"_.





The subject matter of the Agreement includes granting by the Banks of a
term loan in amount of PLN 3 886 million _the "Loan"_, which is covered
by a guarantee from the Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych
_Polish Export Credit Agency_. The Loan will be intended for financing
or refinancing of capital expenditures related to the ongoing
construction of a CCGT unit with a capacity of 882 MW in Rybnik.





The Agreement provides for 6-month interest periods. The interest rate
of the Loan will be calculated on the WIBOR rate _reference rate_ plus
margin. The Loan's availability period is 1 year from the Agreement
signing date. The maturity date of the Loan is November 5, 2041.





According to the provisions of the Agreement, PGE undertakes to keep the
consolidated net debt to consolidated EBITDA at a level not higher than
4:1 in the case PGE holds investment grade credit rating _i.e. at BBB-
or higher assigned by S_P rating agency or Fitch rating agency and Baa3
or higher assigned by Moody's rating agency_ or at a level not higher
than 3.5:1 in the case PGE does not held investment grade credit rating.





In addition, the Management Board of PGE informs that the Loan is not
secured on any of the assets of PGE or of the PGE capital group.

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
20-718 Lublin
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Aleja Kraśnicka 27
_ulica_ _numer_
_22_ 340 17 04 _22_ 340 14 99
_telefon_ _fax_
ir@gkpge.pl
_e-mail_ _www_
5260250541 006227638
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-11-05 Przemysław Jastrzębski Wiceprezes Zarządu
2026-11-05 Katarzyna Rozenfeld Wiceprezeska Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Tytul Zawarcie umowy kredytu terminowego
Sektor Przemysł inne (pin)
Kod 20-718
Miasto Lublin
Ulica Aleja Kraśnicka
Nr 27
Tel. (22) 340 17 04
Fax (22) 340 14 99
e-mail ir@gkpge.pl
NIP 5260250541
REGON 006227638
Data sporzadzenia 2026-11-05
Rok biezacy 2026
Numer 76
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.