2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

Emisja obligacji typu "senior preferred" serii 1/2026. ERSTE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLBZ00000044)

05-11-2026 15:42:41 | Bieżący | ESPI | 39/2026
oRB: Emisja obligacji typu "senior preferred" serii 1/2026.

 PAP
Data: 2026-11-05
Firma: ERSTE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2026
Data sporządzenia: 2026-11-05
Skrócona nazwa emitenta
ERSTE BANK POLSKA S.A.
Temat
Emisja obligacji typu "senior preferred" serii 1/2026.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporzdzenia MAR informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Erste Bank Polska S.A. _"Bank"_ niniejszym informuje, że w dniu 5 listopada 2026 r. Bank podjął decyzję o emisji obligacji typu "senior preferred" serii 1/2026 _"Obligacje"_ w ramach programu emisji obligacji na następujących warunkach:
1.Rozliczenie emisji nastąpi w dniu 24 listopada 2026 roku;
2.Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie do 2.000.000.000 PLN;
3.Obligacje zostaną wykupione w dniu 26 listopada 2029 roku, z zastrzeżeniem prawa Banku do wcześniejszego wykupu Obligacji;
4.Wartość nominalna jednej Obligacji wyniesie 500.000,00 PLN;
5.Cena emisyjna Obligacji będzie równa wartości nominalnej Obligacji;
6.Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,20% w skali roku;
7.Obligacje zostaną wyemitowane jako zobowiązania, które mogą być zaliczane do zobowiązań kwalifikowalnych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji;
8.Świadczenia z tytułu Obligacji będą mieć wyłącznie charakter pieniężny;
9.Obligacje nie będą zabezpieczone;
10.Zobowiązania Banku z tytułu:
1.wartości nominalnej Obligacji będą stanowić zobowiązania należące do kategorii trzeciej, podkategorii czwartej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 3_ lit. d_ ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; oraz
2.odsetek od Obligacji będą stanowić zobowiązania należące do kategorii czwartej, podkategorii pierwszej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 4_ lit. a_ ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe;
11.Obligacje będą emitowane jako Obligacje na okaziciela, nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
12.Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Nazwa arkusza: METADANE ESAP


Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-11-05
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-11-05
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_ Numer referencyjny pliku danych
PL ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
259400LGXW3K0GDAG361 Dua jednostka _wg regulacji_ Instytucja kredytowa

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_






05-11-2026


Current report no. 39/2026


Re.:Issue of Series 1/2026 Senior Preferred
Bonds


The Management Board of Erste Bank Polska
S.A. _the "Bank"_ hereby announces that on 5 November 2026 the Bank
resolved to issue Series 1/2026 senior preferred bonds _the "Bonds"_
under its bond issue programme on the following terms:


1.The settlement of the issue will take
place on 24 November 2026;


2.The total nominal value of the Bonds will
be up to PLN 2,000,000,000;


3.The Bonds will be redeemed on 26 November
2029, subject to the Bank's right to redeem the Bonds early;


4.The nominal value of one Bond will be PLN
500,000.00;


5.The issue price of the Bonds will be equal
to their nominal value;


6.The Bonds will bear interest at a floating
rate equal to 6M WIBOR plus a margin of 1.20% per annum;


7.The Bonds will be issued as liabilities
that may qualify as eligible liabilities within the meaning of the Act
of 10 June 2016 on the Bank Guarantee Fund, the Deposit Guarantee Scheme
and Resolution;


8.All payments under the Bonds will be made
exclusively in cash;


9.The Bonds will not be secured;


10.The Bank's liabilities in respect of:


1.the nominal value of the Bonds will
constitute liabilities falling within category three, sub-category four,
referred to in Article 440_2__3__d_ of the Act of 28 February 2003 -
Bankruptcy Law; and


2.interest on the Bonds will constitute
liabilities falling within category four, sub-category one, referred to
in Article 440_2__4__a_ of the Act of 28 February 2003 - Bankruptcy Law;


11.The Bonds will be issued in
dematerialised bearer form and registered in the securities depository
operated by Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;


12.The Bank will apply for the Bonds to be
admitted to trading in the alternative trading system operated by Giełda
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _the Warsaw Stock Exchange_.


Legal basis:


Article 17_1_ of the Market Abuse Regulation.

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


ERSTE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
ERSTE BANK POLSKA S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-844 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
PL. EUROPEJSKI 3A
_ulica_ _numer_
606 696 096
_telefon_ _fax_
WZA@ERSTE.PL WWW.ERSTE.PL
_e-mail_ _www_
896-000-56-73 930041341
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-11-05 Łukasz Siwek radca prawny-menedżer nadzoru korporacyjnego


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta ERSTE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ERSTE BANK POLSKA S.A.
Tytul Emisja obligacji typu "senior preferred" serii 1/2026.
Sektor
Kod 00-844
Miasto Warszawa
Ulica PL. EUROPEJSKI
Nr 3A
Tel. 606 696 096
Fax
e-mail WZA@ERSTE.PL
NIP 896-000-56-73
REGON 930041341
Data sporzadzenia 2026-11-05
Rok biezacy 2026
Numer 39
adres www WWW.ERSTE.PL
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.