Raporty Spółek ESPI/EBI

Wartość aktywów pod zarządzaniem i administracją Grupy Kapitałowej Caspar na 31 października 2026 r. CASPAR ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLCSPAM00017)

05-11-2026 15:56:18 | Bieżący | ESPI | 26/2026
oRB: Wartość aktywów pod zarządzaniem i administracją Grupy Kapitałowej Caspar na 31 października 2026 r.

PAP
Data: 2026-11-05

Firma: CASPAR ASSET MANAGEMENT SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2026
Data sporządzenia: 2026-11-05
Skrócona nazwa emitenta
CASPAR AM SA
Temat
Wartość aktywów pod zarządzaniem i administracją Grupy Kapitałowej Caspar na 31 października 2026 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Caspar Asset Management S.A. _dalej: "Emitent", "Spółka"_ informuje, że łączna wartość aktywów netto pod zarządzaniem i administracją Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 31 października 2026 r. wynosiła 5 046 mln zł i obejmowała:

1. Aktywa zarządzane przez Spółkę o łącznej wartości netto 1 904 mln zł, w tym:

a_ aktywa zarządzane w ramach usługi zarządzania portfelami klientów indywidualnych o wartości netto 143 mln zł _wartość brutto: 145 mln zł_;

b_ aktywa subfunduszy funduszu inwestycyjnego otwartego _"FIO"_ oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych _"FIZ"_ zarządzane przez Spółkę na podstawie powierzenia zarządzania przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o wartości netto 1 761 mln zł.

2. Aktywa pod administracją Emitenta, ulokowane w zewnętrznych FIZ, o wartości netto 187 mln zł, z wyłączeniem aktywów ulokowanych w FIZ pozostających pod zarządzaniem i administracją Emitenta.

3. Aktywa pod administracją spółki zależnej Emitenta F-Trust iWealth S.A., ulokowane w zewnętrznych FIO, o wartości netto 2 954 mln zł, z wyłączeniem aktywów ulokowanych w FIO pozostających pod zarządzaniem i administracją Emitenta.

Wszystkie wartości zostały zaokrąglone do pełnych milionów złotych. Różnica pomiędzy łączną wartością aktywów a sumą wartości wskazanych w pkt 1-3 wynika z zaokrągleń.

Nazwa arkusza: METADANE ESAP


Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-10-01
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-10-31
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_ Numer referencyjny pliku danych
PL ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
259400FVEQRI4DIICU28 Mała jednostka _wg regulacji_ Firma inwestycyjna
259400FVEQRI4DIICU28 Mała grupa _wg regulacji_ Firma inwestycyjna

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CASPAR ASSET MANAGEMENT SA
_pełna nazwa emitenta_
CASPAR AM SA Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
61-888 POZNAŃ
_kod pocztowy_ _miejscowość_
PÓŁWIEJSKA 32
_ulica_ _numer_
61/855-16-14 61/855-16-14 w.11
_telefon_ _fax_
am@caspar.com.pl CASPAR.COM.PL
_e-mail_ _www_
779-236-25-43 301186397
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-11-05 Krzysztof Jeske Wiceprezes Zarządu
2026-11-05 Magdalena Kurzawa Prokurent


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CASPAR ASSET MANAGEMENT SA
Symbol Emitenta CASPAR AM SA
Tytul Wartość aktywów pod zarządzaniem i administracją Grupy Kapitałowej Caspar na 31 października 2026 r.
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 61-888
Miasto POZNAŃ
Ulica PÓŁWIEJSKA
Nr 32
Tel. 61/855-16-14
Fax 61/855-16-14 w.11
e-mail am@caspar.com.pl
NIP 779-236-25-43
REGON 301186397
Data sporzadzenia 2026-11-05
Rok biezacy 2026
Numer 26
adres www CASPAR.COM.PL
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.