Wydarzenie

TFI PZU wprowadza na warszawski parkiet drugi ETF

Na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutował ETFPZU ETF MSCI World Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Nowy ETF zarządzany jest przez PZU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Jest to drugi ETF w ofercie PZU TFI oraz 32 produkt ETP notowany obecnie na warszawskim parkiecie.

ETFPZU ETF MSCI World Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest funduszem giełdowym notowanym na Rynku Głównym GPW. Fundusz ma charakter akumulujący, co oznacza, że dochody uzyskiwane w ramach jego działalności nie są wypłacane, lecz reinwestowane. Konstrukcja funduszu uwzględnia zabezpieczenie ryzyka walutowego. Fundusz odzwierciedla zachowanie indeksu MSCI World Net Total Return USD. Indeks MSCI World jest globalnym indeksem giełdowym obejmującym duże i średnie spółki z rynków rozwiniętych. W jego skład wchodzi około 1 300 spółek notowanych w 23 krajach rozwiniętych, w tym m.in. w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Niemczech, Francji oraz Wielkiej Brytanii. Indeks obejmuje około 85% kapitalizacji rynkowej free float w każdym z krajów ujętych w jego strukturze i jest ważony kapitalizacją rynkową. Nie zawiera kryteriów ESG.

Największy udział sektorowy w indeksie MSCI World mają spółki z sektora technologii informacyjnych, które odpowiadają za około jedną czwartą wartości indeksu. Kolejne istotne sektory to finanse, obejmujące banki, ubezpieczycieli oraz firmy inwestycyjne, ochrona zdrowia, reprezentowana przez sektor farmaceutyczny, biotechnologiczny, dostawcy sprzętu i usług medycznych, dobra konsumpcyjne cykliczne, w tym handel detaliczny, e‑commerce, motoryzację i dobra luksusowe, a także sektor przemysłowy obejmujący produkcję, transport, lotnictwo, maszyny, i infrastrukturę.

Celem inwestycyjnym ETFPZU ETF MSCI World jest osiąganie stóp zwrotu odpowiadających stopom zwrotu indeksu MSCI World Net Total Return USD w tych samych okresach, z uwzględnieniem opłat i kosztów ponoszonych przez fundusz. Realizacja celu odbywa się poprzez odzwierciedlenie składu portfela papierów wartościowych oraz pozycji walutowej wynikającej ze struktury indeksu. Fundusz stosuje przede wszystkim metodę replikacji opartej na próbach, polegającą na inwestowaniu w wyselekcjonowaną część instrumentów wchodzących w skład indeksu, a w ograniczonym zakresie może wykorzystywać również instrumenty pochodne w ramach replikacji syntetycznej.

Debiut ETFPZU ETF MSCI World stanowi kolejny etap rozwoju oferty funduszy ETF notowanych na Rynku Głównym GPW oraz rozszerzenie oferty instrumentów pasywnych zarządzanych przez PZU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jest regulowanym rynkiem papierów wartościowych, na którym notowane są akcje krajowych i zagranicznych spółek, obligacje oraz inne instrumenty finansowe, w tym giełdowe fundusze ETF. Tytuły uczestnictwa ETF notowanych na Rynku Głównym GPW są przedmiotem obrotu w trakcie sesji giełdowej na zasadach identycznych jak akcje.