Aktualności

Debiut EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ

24 sierpnia 2021 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowały certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez EQUES Aktywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Informacje podstawowe

*) według staniu na dzień 19.08.2021 r.
**) liczona według ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii BC, tj. 1.462,52 zł

Historia i działalność Emitenta
Fundusz został utworzony jako fundusz inwestycyjny zamknięty i w dniu 21.11.2013 r. wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy, pod numerem RFI 920. Poprzednia nazwa Funduszu, tj. EQUES Total Return FIZ została zmieniona w dniu dnia 6.10.2017 r. 
Fundusz zarządzany jest przez EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna.
Fundusz może dokonywać lokat w papiery wartościowe, waluty obce, instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty pochodne, towarowe instrumenty pochodne – pod warunkiem, że są zbywalne. 
Celami inwestycyjnymi Funduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto Funduszu oraz wzrost wartości Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Strategia Funduszu zakłada zaangażowanie na rynku akcji na poziomie nieprzekraczającym 50% poprzez dobór kilkudziesięciu wyselekcjonowanych spółek oraz wykorzystanie instrumentów pochodnych na indeksy giełdowe oraz w mniejszym stopniu metale szlachetne i surowce celem zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji. 
Ponadto Fundusz może nabywać jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, jednostki uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.

Informacja o subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych serii BC połaczonej z 13 seriami certyfikatów inwestycyjncyh innych serii A, O, R, T, U, W, Al., AR, AS, AT, AV, AX, BA. 
Fundusz emitował w latach 2013-2021, w ramach ofert certyfikaty inwestycyjne różnych serii, z czego część została wykupiona i umorzona. 
W okresie 14.06.2021 r. - 28.06.2021 r. przeprowadzona została subskrypcja do 30.000 certyfikatów inwestycyjnych serii BC. W dniu 30.06.2021 r. przydzielono 595 certyfikatów 36 inwestorom. 
W konsekwencji łączna liczba wprowadzanych Certyfikatów wynosi 4.711 i są one w rękach około 50 inwestorów.
Na podstawie zatwierdzonego przez KNF w dniu 11.06.2021 r. prospektu Emitent zamierza przeprowadzać kolejne emisje certyfikatów inwestycyjnych. W lipcu br. przeprowadzona została emisja i przydział 684 certyfikatów inwestycyjnych serii BD, które zostały już dopuszczone i mają być notowane pod wspólnym kodem ISIN z wprowadzanymi certyfikatami.

Wybrane dane finansowe Funduszu

Firma Mac Auditor Sp. z o.o. przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2020 i nie zgłosiła zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego.