Giełda dla średniozaawansowanych

• Produkt Krajowy Brutto (PKB)
• Cykl koniunkturalny
• Zatrudnienie, wynagrodzenia, sprzedaż detaliczna
• Produkcja przemysłowa i produkcja budowlano-montażowa
• Wskaźniki wyprzedzające koniunktury dla Polski
  • Wskaźnik PMI
  • Wskaźnik wyprzedzający Ufności Konsumenckiej
  • Wskaźnik syntetyczny koniunktury w gospodarce
  • Composite Leading Indicator
• Koniunktura gospodarcza na świecie
• Rynki międzynarodowe, a GPW w Warszawie
• Wskaźniki wyprzedzające koniunktury dla USA i Niemiec
  • Indeks Insitute for Supply Managment
  • Indeks zaufania konsumentów – Conference Board
  • Indeks nastroju konsumentów Uniwersytetu Michigan
  • Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym – non-farm payrolls
  • Purchaising Managers Index
  • Indeks Ifo
  • Indeks ZEW
  • Indeks GfKConsumer Climate
• Wpływ czynników politycznych na giełdę

• Jak czytać dokument informacyjny
  • Oferta publiczna
  • Oferta prywatna
  • Prospekt emisyjny
• Co wpływa na ustalanie kursu akcji
  • Kurs odniesienia
  • Kurs bieżący
  • Split
  • Scalenie
  • Prawo poboru
• Ważne oznaczenia na GPW
  • Operacje na papierach
  • Sytuacja korporacyjna spółki
  • Segmenty rynku regulowanego
  • Segmenty rynku alternatywnego
• Plany rozwoju GPW
  • REITs na GPW
  • Handel algorytmiczny
  • Handel wysokich częstotliwości
• Zlecenia giełdowe
  • Zlecenie PKC (Po Każdej Cenie)
  • Zlecenie PCR (Po Cenie Rynkowej)
  • Zlecenie PEG
  • Zlecenie CROSS
  • Zlecenie Wmin (z Wielkością Minimalną Wykonania)
  • Zlecenie WUJ (z Warunkiem Wielkości Ujawnianej)
  • Zlecenie LimAkt (z Warunkiem Limitu Aktywacji)
  • Zlecenie WiN (Wykonaj i Anuluj)
  • Zlecenie WuA (Wykonaj lub Anuluj)
  • Zlecenie WNF (Ważne Na Fixing)
  • Zlecenie WNZ (Ważne Na Zamknięcie)
  • Zlecenie WDC (Ważne Do Czasu)

• Kontrakty terminowe
  • mechanizm działania kontraktu terminowego
  • dzienny i ostateczny kurs rozliczeniowy
  • depozyt zabezpieczający
  • możliwości wykorzystania kontraktów terminowych
• Opcje giełdowe
  •  istota kontraktów opcyjnych
  • czynniki wpływające na cenę opcji
  • sposoby rozliczania opcji
  • zabezpieczanie portfela z wykorzystaniem opcji

• Sektor finansowy i niefinansowy – przykłady wycen i różnice
• Otoczenie branżowe - charakterystyka
• Ustalenie czynników wzrostu w prognozach finansowych
• Kalkulacja kosztu kapitału i średnioważonego kosztu kapitału, rozwinięcie modelu CAPM (Capital Asset Pricing Model)
• Przeprowadzenie wyceny wybranym modelem dochodowym
• Wycena porównawcza
• Wycena spółki – analiza wrażliwości

• Świece i ich rodzaje
  • formacje zmiany trendu
  • powstawanie poziomów wsparcia i oporu
  • położenie poziomów zmiany trendu oraz umiejscowienie poziomu stop loss
  • luki cenowe i ich rodzaje
• Formacje zmiany i kontynuacji
  • charakterystyka każdej formacji
  • zachowanie wolumenu obrotu w formacji
  • położenie poziomu wyzwalającego transakcję (trigger) i umiejscowienie poziomów stop loss
• Oscylatory i wskaźniki
  • budowa podstawowych wskaźników i oscylatorów
  • średnia ze wskaźnika i oscylatora oraz jej wykorzystanie
  • różnica między średnią a wskaźnikiem (MACD)
  • dywergencje pozytywne i negatywne
• Teoria portfelowa
  • koncepcja ryzyka oraz miary ryzyka
  • współczynnik korelacji i jego interpretacja
  • model jednowskaźnikowy Sharpe’a oraz model CAPM i jego zastosowanie
  • ocena wyników zarządzania portfelem

Uczestnicy kursu otrzymują materiał dydaktyczny.
Zawiera on prezentacje, z których korzystają prowadzący oraz informacje
o dodatkowej literaturze oraz źródłach informacji w zakresie omawianych zagadnień.

Najbliższe kursy:

28-30 listopada, Warszawa, GPW - online

13-14 grudnia, Politechnika Koszalińska

6-8 lutego 2026, Warszawa, SGH - hybrydowo

27-29 marca 2026, Warszawa, GPW - online

24-26 kwietnia 2026, Warszawa, SGH - hybrydowo

29-31 maja 2026, Warszawa, SGH - hybrydowo

20-21 czerwca 2026, Politechnika Koszalińska - hybrydowo

26-28 czerwca 2026, Warszawa, GPW - online